HM Inwest SA (HMI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | |||
| AKTYWA | 247 801,98 | 230 200,88 | 219 829,98 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 357,50 | 376,42 | 396,61 | — | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | 4 371,62 | 4 371,62 | 4 371,62 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 509,92 | 1 446,58 | 1 178,36 | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 178,63 | 12,11 | 104,21 | — | ||
| Aktywa finansowe | 2 639,84 | 1 865,46 | 691,98 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 905,58 | — | — | — | ||
| Zapasy | 216 196,85 | 200 568,49 | 186 875,83 | — | ||
| Należności handlowe | 7 949,64 | 5 951,34 | 3 931,34 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117,95 | 162,00 | 173,06 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 383,42 | 14 761,95 | 21 434,08 | — | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 684,90 | 672,90 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 191,03 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 8 262,57 | 7 041,52 | 6 792,55 | — | ||
| Aktywa obrotowe | 239 539,41 | 223 159,36 | 213 037,43 | — | ||
| Amortyzacja (noty) | 10,64 | 10,60 | 10,63 | — | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2,19 | -34,03 | 5,95 | — | ||
| Różnice kursowe | 2,19 | -34,03 | 5,95 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 936,16 | 11 976,35 | -28 334,87 | — | ||
| Wynik finansowy | -5 343,46 | 5 480,27 | -2 053,33 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10,64 | 10,60 | 10,63 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 949,40 | 8 888,03 | -5 505,33 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0,10 | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -38,24 | 44,73 | -309,21 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 459,00 | 819,29 | 0 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -10 893,22 | -18 427,80 | -23 109,33 | — | ||
| Zmiana stanu należności | 2 235,07 | -7 425,02 | 1 587,46 | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 609,69 | 28 010,90 | 2 007,68 | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -159,30 | 203,17 | -389,19 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 9 005,27 | -5 627,80 | -574,26 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 129,40 | -720,77 | 2 068,99 | — | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8,07 | -8,07 | -8,07 | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 200 | 404,06 | 1 466,94 | — | ||
| Udzielone pożyczki | -555,09 | -1 883,00 | 610,12 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -766,24 | 766,24 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 2 455,87 | -23 525,01 | 33 846,16 | — | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 16 847,91 | -792,59 | 40 483,32 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 667,54 | -20 511,98 | -6 332,73 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -759,46 | -1 615,27 | -304,43 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -3 965,05 | -605,17 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 262,63 | -12 269,42 | 7 580,28 | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | 271,24 | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 322,53 | 17 791,48 | 10 211,20 | — | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 784,69 | 11 322,53 | 17 791,48 | — | ||
| Całkowite dochody ogółem | -3 062,48 | 4 468,69 | -2 205,28 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -691,15 | -1 801,57 | -455,83 | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 440,59 | -1 055,87 | -1 362,78 | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -6 209,60 | -9 636,28 | 183,90 | — | ||
| PASYWA | 247 801,98 | 230 200,88 | 219 829,98 | — | ||
| Kapitał podstawowy | 2 336,31 | 2 336,31 | 2 336,31 | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -68,55 | -70,08 | -46,26 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 66 581,51 | 69 290,20 | 65 611,09 | — | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 096,61 | 1 451,93 | 638,53 | — | ||
| Rezerwy | 454,75 | 524,09 | 524,09 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 835,23 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 38,24 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 4 099,71 | 3 569,68 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 32 734,51 | 9 420,99 | 6 566,08 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 74 053,49 | 94 773,92 | 111 468,37 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 58 556,29 | 38 540,94 | 18 772,31 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 7 221,83 | 9 794,63 | 10 389,78 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 7 017,81 | 18 615,20 | 110,97 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 27 589,16 | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -20 571,35 | — | 110,97 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 68 849,27 | 71 556,43 | 67 901,14 | — | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 78 888,72 | 98 873,63 | 115 038,05 | — | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 98 967,38 | 58 318,89 | 36 252,27 | — | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 323,53 | 6 121,48 | -1 523,74 | — | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 808,21 | 8 978,91 | 294,86 | — | ||
| EBITDA | -1 443,64 | 6 289,19 | -1 550,28 | — | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 32 734,51 | 9 420,99 | 6 566,08 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 74 053,49 | 94 773,92 | 111 468,37 | — | ||
| Zobowiązania finansowe | 106 788,01 | 104 194,91 | 118 034,45 | — | ||
| Zysk/strata brutto | -4 183,30 | 4 320,10 | -2 053,33 | — | ||
| Przychody finansowe | 13,88 | 166,11 | 139,86 | — | ||
| Koszty finansowe | -2 742,90 | -2 124,59 | -632,27 | — | ||
| Zysk/strata netto | -3 064,66 | 4 502,72 | -2 211,23 | — | ||
| Podatek dochodowy | 1 118,64 | 182,62 | -157,90 | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 454,28 | 6 278,58 | -1 560,92 | — | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 59,94 | 292,69 | 187,38 | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -190,70 | -135,59 | -224,55 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 707,16 | 3 655,29 | -2 202,19 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -355,32 | 813,40 | -3,09 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -24 801,03 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -115,86 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -13 264,17 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -7 811,78 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -471,48 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -963,22 | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -97,41 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 077,11 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 708,69 | 3 679,11 | -2 206,36 | — | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -355,98 | 823,61 | -4,87 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 247 801,98 | 151 356,63 | 316 800,50 | 203 299,67 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 5 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 357,50 | 436,11 | 22 747,95 | 23 792,07 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | 60,79 | 2,69 | ||
| Wartość firmy | 4 371,62 | 4 371,62 | 4 371,62 | 2 532,19 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 509,92 | 848,49 | 389,18 | 572,76 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 178,63 | 214,61 | 10,73 | 593,27 | ||
| Aktywa finansowe | 2 639,84 | 2 236,75 | 4,55 | 3 020,41 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 905,58 | — | — | — | ||
| Zapasy | 216 196,85 | 129 913,16 | 247 624,88 | 126 297,82 | ||
| Należności handlowe | 7 949,64 | 1 072,23 | 16 837,91 | 16 100,49 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117,95 | 200,36 | 57,70 | 2 991,56 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 383,42 | 7 640,22 | 16 946,12 | 17 462,79 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 10,60 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 191,03 | 4 412,48 | 7 749,09 | 9 928,62 | ||
| Aktywa trwałe | 8 262,57 | 5 867,18 | 27 627,23 | 29 896,27 | ||
| Aktywa obrotowe | 239 539,41 | 145 489,45 | 289 173,27 | 173 403,40 | ||
| Amortyzacja (noty) | 42,57 | 72,85 | 2 228,47 | 2 407,43 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -49,23 | -58,43 | -6,76 | 15,94 | ||
| Różnice kursowe | -49,23 | -58,43 | -6,76 | 15,94 | ||
| Przepływy operacyjne | -43 455,90 | 44 688,60 | -33 642,44 | -19 081,92 | ||
| Wynik finansowy | -4 121,02 | 34 959,67 | -1 248,68 | 26 046,85 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 42,57 | 72,85 | 2 228,47 | 2 407,43 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 906,27 | 6 666,93 | 6 844,67 | 3 108,46 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0,10 | -13 274,92 | -191,85 | -525,51 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -597,05 | -6 320,94 | -166,57 | -5 050,25 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 886,85 | 1 219,23 | -49,55 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -86 283,69 | 117 711,71 | -121 327,06 | 12 105,15 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 691,94 | 19 306,72 | 859,58 | -11 670,01 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 49 374,71 | -113 152,30 | 75 532,52 | -38 772,82 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -2 949,98 | 6 013,92 | -3 353,02 | -3 309,65 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 977,27 | -8 514,26 | 7 229,04 | -3 421,56 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 493,82 | -3 592,28 | 89,41 | -1 037,19 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 313,83 | — | 2 461 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -32,63 | — | -1 175,59 | -671,89 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 2 071 | — | 815 | — | ||
| Udzielone pożyczki | -4 532,19 | — | — | -2 860,63 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -3 906,11 | 450 | 34,33 | ||
| Przepływy finansowe | 46 742,94 | -44 388,30 | 29 682,62 | 19 774,85 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 100 567,84 | 27 774,15 | 131 985,18 | 60 708,44 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -45 886,88 | -64 416,08 | -89 498,36 | -37 705,89 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 367,80 | -7 941,79 | -8 908,53 | -3 017,08 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -4 570,22 | 195,41 | -3 895,66 | -210,62 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 793,23 | -3 291,98 | -3 870,41 | -344,26 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 0,72 | 2,32 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 991,47 | 10 283,45 | 14 153,14 | 14 495,08 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 784,69 | 6 991,47 | 10 283,45 | 14 153,14 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -3 087,54 | 30 274,08 | -3 253,93 | 20 445,72 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 366,76 | -5 582,76 | -3 857,76 | -6 631,53 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 210,94 | -6 272,78 | -7 614,36 | -9 217,31 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -16 223,32 | -209 707,57 | -73 035,12 | -143 495,29 | ||
| PASYWA | 247 801,98 | 151 356,63 | 316 800,50 | 203 299,67 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 336,31 | 2 336,31 | 2 336,31 | 2 336,31 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -68,55 | -34,09 | 6,81 | 11,54 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 66 581,51 | 70 078,62 | 39 994,89 | 43 325,08 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 096,61 | 652,59 | 357,05 | 276,05 | ||
| Rezerwy | 454,75 | 524,09 | 250 | 250 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 835,23 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 251,35 | 1 223,40 | 180,25 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 32 734,51 | 5 148,82 | 85 860,05 | 22 815,80 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 74 053,49 | 55 995,54 | 57 211,71 | 80 076,88 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 58 556,29 | 6 088,39 | 101 479,84 | 35 034,90 | ||
| Zobowiązania handlowe | 7 221,83 | 10 315,02 | 28 080,44 | 18 992,86 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 27 589,16 | 255 196,61 | 92 548,44 | 184 788,52 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 27 589,16 | 255 196,61 | 92 351,82 | 182 171,40 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 196,61 | 2 617,12 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 68 849,27 | 72 380,84 | 42 338,00 | 45 672,93 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 78 888,72 | 55 995,54 | 57 211,71 | 80 076,88 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 98 967,38 | 22 327,67 | 216 893,73 | 77 273,81 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 788,13 | 33 633,50 | 8 041,20 | 25 444,39 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 11 365,83 | 45 489,04 | 19 513,31 | 41 293,24 | ||
| EBITDA | 2 564,49 | 33 374,06 | 11 213,48 | 30 470,62 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 32 734,51 | 5 148,82 | 85 860,05 | 22 815,80 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 74 053,49 | 55 995,54 | 57 211,71 | 80 076,88 | ||
| Zobowiązania finansowe | 106 788,01 | 61 144,36 | 143 071,77 | 102 892,68 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 121,02 | 21 684,74 | -1 248,68 | 26 046,85 | ||
| Przychody finansowe | 344,80 | 1 169,69 | 1 901,02 | 3 026,30 | ||
| Koszty finansowe | -6 987,74 | -12 786,16 | -12 134,70 | -5 042,64 | ||
| Zysk/strata netto | -3 038,31 | 30 332,50 | -3 247,17 | 20 429,77 | ||
| Podatek dochodowy | 1 082,71 | -3 330,41 | -1 998,49 | -5 617,07 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | 11 978,17 | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 521,92 | 33 301,21 | 8 985,01 | 28 063,19 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 352,64 | 1 033,67 | 1 665,73 | 3 246,41 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -618,85 | -1 365,96 | -721,91 | -627,61 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -3 531,57 | 30 042,83 | -3 334,92 | 20 361,22 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 444,03 | 231,24 | 81,00 | 84,49 | ||
| Koszty według rodzaju | -24 801,03 | -221 563,11 | -92 015,30 | -159 344,13 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -115,86 | -75,62 | -2 223,48 | -2 395,78 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -13 264,17 | -177 035,12 | -55 001,57 | -90 913,68 | ||
| Usługi obce | -7 811,78 | -41 257,51 | -25 667,55 | -57 617,16 | ||
| Podatki i opłaty | -471,48 | -224,44 | -455,44 | -647,81 | ||
| Wynagrodzenia | -963,22 | -1 023,07 | -5 951,33 | -4 543,98 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -97,41 | -113,12 | -1 140,20 | -1 535,42 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 077,11 | -1 834,22 | -1 575,74 | -1 690,31 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 497,11 | 30 083,73 | -3 330,19 | 20 350,06 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 458,79 | 248,77 | 83,03 | 79,71 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |