Mabion SA (MAB)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 208 254 | 230 440 | 174 724 | 198 594 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 112 358 | 102 824 | 92 928 | 89 104 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 493 | 575 | 771 | 684 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 685 | 13 310 | 13 310 | 13 310 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 127 | 5 545 | 9 496 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | 44 | — | — | ||
| Zapasy | 6 843 | 7 749 | 7 639 | 8 200 | ||
| Należności handlowe | 25 518 | 10 794 | 2 917 | 7 856 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 268 | 263 | 259 | 225 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 131 | 3 208 | 7 302 | 8 217 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 47 817 | 83 518 | 38 468 | 69 465 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 014 | 2 610 | 1 634 | 1 532 | ||
| Aktywa trwałe | 117 804 | 116 972 | 107 268 | 103 323 | ||
| Aktywa obrotowe | 90 450 | 113 468 | 67 456 | 95 270 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 715 | 1 976 | 1 719 | 1 790 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 460 | 6 499 | -24 923 | 17 551 | ||
| Wynik finansowy | -1 300 | 10 855 | 15 244 | 16 470 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 715 | 1 976 | 1 719 | 1 790 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 321 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 341 | 0 | 0 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -15 | — | — | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 906 | -110 | 561 | 277 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 759 | -4 901 | -4 658 | 4 879 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -8 429 | -1 947 | -37 937 | -3 193 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 590 | 254 | 826 | -2 428 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -700 | 194 | -631 | 442 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -2 721 | 178 | -47 | -686 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 12 233 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -19 040 | -12 277 | -5 545 | -1 120 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 15 | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -19 055 | -12 277 | -5 545 | -1 120 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -15 201 | 50 828 | -529 | -604 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -120 | 65 553 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -13 108 | -14 428 | -31 | -47 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -435 | -297 | -498 | -557 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 538 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -35 701 | 45 050 | -30 997 | 15 827 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 83 518 | 38 468 | 69 465 | 53 638 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 47 817 | 83 518 | 38 468 | 69 465 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 300 | 10 856 | 15 244 | 16 470 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -6 670 | -4 828 | -7 968 | -8 858 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -6 322 | -1 593 | -628 | -228 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -10 341 | -10 950 | -8 459 | -10 424 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -12 992 | -6 421 | -8 596 | -9 086 | ||
| PASYWA | 208 254 | 230 440 | 174 724 | 198 594 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 616 | 1 616 | 1 616 | 1 616 | ||
| Kapitał zapasowy | 260 635 | 260 634 | 260 635 | 237 443 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -144 475 | -143 174 | -154 030 | -146 082 | ||
| Rezerwy | — | 6 806 | 6 093 | 5 513 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 678 | — | 1 681 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 242 | 3 319 | 812 | 9 017 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 406 | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 519 | — | 939 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 31 303 | 47 392 | 135 | 132 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 225 | 262 | 299 | 335 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 11 062 | 12 532 | 16 636 | 43 431 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 31 802 | 31 201 | 31 059 | 31 115 | ||
| Zobowiązania handlowe | 7 941 | 4 436 | 3 532 | 9 694 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 577 | 1 918 | 2 040 | 2 777 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 723 | 3 498 | 3 277 | 3 603 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 46 524 | 29 579 | 36 029 | 39 545 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 39 879 | 27 952 | 34 301 | 38 156 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 321 | 1 593 | 628 | 228 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 324 | 34 | 1 100 | 1 161 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 117 776 | 119 076 | 108 221 | 92 977 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 35 156 | 34 961 | 34 635 | 35 053 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 55 322 | 76 403 | 31 868 | 70 564 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 23 191 | 12 208 | 18 974 | 20 035 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 33 532 | 23 158 | 27 433 | 30 459 | ||
| EBITDA | 10 408 | 12 832 | 19 194 | 19 826 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 31 303 | 47 392 | 135 | 132 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 225 | 262 | 299 | 335 | ||
| Zobowiązania finansowe | 31 528 | 47 654 | 434 | 467 | ||
| Zysk/strata brutto | 7 325 | 10 856 | 15 244 | 16 470 | ||
| Przychody finansowe | 226 | 197 | 212 | 219 | ||
| Koszty finansowe | -425 | -275 | -296 | -222 | ||
| Różnice kursowe | -1 169 | 78 | -2 147 | -1 563 | ||
| Zysk/strata netto | -1 300 | 10 856 | 15 244 | 16 470 | ||
| Podatek dochodowy | -8 625 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 693 | 10 856 | 17 475 | 18 036 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -19 | 183 | 219 | 164 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 186 | -1 343 | -1 718 | -2 163 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -12 293 | -192 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 300 | 10 856 | 15 244 | 16 470 | ||
| Koszty według rodzaju | -24 481 | -18 685 | -18 748 | -21 600 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 715 | -1 977 | -1 718 | -1 790 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -7 821 | -3 658 | -3 524 | -3 224 | ||
| Usługi obce | -4 594 | -3 234 | -3 970 | -5 236 | ||
| Podatki i opłaty | -221 | -162 | -208 | -212 | ||
| Wynagrodzenia | -7 770 | -7 704 | -7 203 | -8 779 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -2 153 | -1 771 | -1 764 | -2 192 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -207 | -179 | -361 | -167 | ||
| Naliczone odsetki | -426 | -192 | -217 | -201 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 300 | 10 856 | 15 244 | 16 470 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 208 254 | 186 175 | 184 237 | 78 321 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 112 358 | 89 720 | 88 672 | 65 280 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 493 | 741 | 811 | 1 071 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 685 | 13 310 | 12 158 | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 127 | 4 673 | 4 834 | 1 840 | ||
| Zapasy | 6 843 | 8 477 | 8 445 | 5 976 | ||
| Należności handlowe | 25 518 | 7 746 | 12 461 | — | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 268 | 220 | 206 | 195 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 131 | 5 801 | 6 514 | 763 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 47 817 | 53 638 | 48 707 | 2 395 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 014 | 1 849 | 1 429 | 801 | ||
| Aktywa trwałe | 117 804 | 103 991 | 101 847 | 66 546 | ||
| Aktywa obrotowe | 90 450 | 82 184 | 82 390 | 11 775 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 200 | 8 977 | 8 846 | 9 829 | ||
| Przepływy operacyjne | -2 333 | 38 839 | -32 910 | -35 239 | ||
| Wynik finansowy | 41 269 | 23 192 | 1 903 | -55 772 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 200 | 8 977 | 8 846 | 9 829 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 321 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 341 | -132 | -183 | 574 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -15 | -142 | -13 | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | 2 | 35 | -36 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 634 | -32 | -2 469 | 2 830 | ||
| Zmiana stanu należności | -18 439 | 4 456 | -16 083 | 200 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -51 506 | 4 022 | 33 087 | 4 632 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 242 | -2 629 | -60 196 | -385 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -695 | 1 051 | 2 975 | 268 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -3 276 | 74 | -812 | 2 621 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 12 233 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -37 982 | -16 064 | -31 283 | -3 005 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 15 | 667 | 332 | 18 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -37 997 | -16 731 | -31 615 | -3 361 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 338 | ||
| Przepływy finansowe | 34 494 | -17 844 | 110 505 | 12 669 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 117 480 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 65 433 | — | 3 500 | 30 036 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -27 614 | -15 464 | -3 158 | -15 433 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 787 | -2 380 | -2 400 | -1 934 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 538 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | -4 917 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 821 | 4 931 | 46 312 | -25 575 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 53 638 | 48 707 | 2 395 | 27 970 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 47 817 | 53 638 | 48 707 | 2 395 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 41 269 | 23 192 | 1 903 | -55 772 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -28 324 | -29 914 | -6 043 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -8 771 | -68 081 | -14 944 | — | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -40 175 | -28 663 | -29 980 | -20 499 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -37 095 | -97 995 | -20 987 | — | ||
| PASYWA | 208 254 | 186 175 | 184 237 | 78 321 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 616 | 1 616 | 1 616 | 1 373 | ||
| Kapitał zapasowy | 260 635 | 237 443 | 237 443 | 108 923 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | 731 | 696 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -144 475 | -162 552 | -186 477 | -188 380 | ||
| Rezerwy | — | 3 349 | 3 896 | 541 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 678 | 1 601 | 1 862 | 1 598 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 242 | 232 | 259 | 664 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 406 | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 519 | 1 417 | 2 | 3 168 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 31 303 | 136 | 15 250 | 31 180 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 225 | 377 | 202 | 200 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 11 062 | 51 805 | 48 706 | 46 938 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 31 802 | 31 172 | 32 159 | 47 995 | ||
| Zobowiązania handlowe | 7 941 | 12 812 | 23 242 | 18 124 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | 434 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 577 | 2 951 | 2 920 | 2 358 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 723 | 3 816 | 1 992 | 2 943 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 151 678 | 163 982 | 56 873 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 140 289 | 90 587 | 19 807 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 770 | 67 711 | 14 944 | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 2 619 | 5 684 | 22 122 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 117 776 | 76 507 | 53 313 | -77 388 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 35 156 | 35 365 | 34 787 | 51 138 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 55 322 | 74 303 | 96 137 | 104 571 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 74 408 | 37 324 | 5 906 | -20 499 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 114 583 | 65 987 | 35 886 | — | ||
| EBITDA | 62 260 | 37 192 | -986 | -44 824 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 31 303 | 136 | 15 250 | 31 180 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 225 | 377 | 202 | 200 | ||
| Zobowiązania finansowe | 31 528 | 513 | 15 452 | 31 380 | ||
| Zysk/strata brutto | 49 894 | 22 040 | -10 255 | -55 772 | ||
| Przychody finansowe | 854 | 287 | 40 | 34 | ||
| Koszty finansowe | -1 219 | -1 941 | -1 371 | -1 669 | ||
| Różnice kursowe | -4 801 | -4 521 | 908 | 516 | ||
| Zysk/strata netto | 41 269 | 23 192 | 1 903 | -55 772 | ||
| Podatek dochodowy | -8 625 | 1 152 | 12 158 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 55 060 | 28 215 | -9 832 | -54 653 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 475 | 7 446 | 1 359 | 1 757 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 338 | -16 723 | -17 130 | -35 914 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -12 485 | 168 | 33 | 3 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 41 269 | 23 192 | 1 903 | -55 772 | ||
| Koszty według rodzaju | -83 515 | -141 773 | -64 571 | -56 225 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -7 200 | -8 977 | -8 846 | -9 829 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -18 227 | -79 700 | -26 339 | -15 103 | ||
| Usługi obce | -17 035 | -14 940 | -5 697 | -7 400 | ||
| Podatki i opłaty | -802 | -928 | -816 | -726 | ||
| Wynagrodzenia | -31 455 | -25 961 | -16 416 | -18 591 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -7 880 | -5 238 | -3 433 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -916 | -6 029 | -3 024 | -4 576 | ||
| Naliczone odsetki | -1 037 | -1 698 | -921 | -1 408 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 41 269 | 23 192 | 1 903 | -55 772 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |