Newag SA (NWG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
AKTYWA | 1 731 021 | 1 577 033 | 1 398 626 | 1 430 976 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 300 730 | 297 033 | 293 837 | 295 765 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 3 553 | 3 025 | 3 025 | 3 025 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 4 723 | 5 028 | 5 849 | 6 663 | ||
Wartość firmy | 16 979 | 16 979 | 16 979 | 16 979 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 869 | 18 778 | 17 878 | 15 236 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 13 760 | 528 | — | 69 | ||
Aktywa finansowe | — | 5 989 | 9 527 | 39 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 492 914 | 630 029 | 581 634 | 469 476 | ||
Należności handlowe | 167 803 | 381 878 | 233 864 | 436 767 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 68 412 | 224 | 218 | 222 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 1 966 | — | — | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 483 580 | 47 372 | 54 638 | 17 870 | ||
Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 29 964 | 35 991 | 44 050 | 28 633 | ||
Akcje własne | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 130 768 | 134 179 | 137 127 | 140 232 | ||
Aktywa trwałe | 541 034 | 475 246 | 474 913 | 478 122 | ||
Aktywa obrotowe | 1 189 987 | 1 101 787 | 923 713 | 952 854 | ||
Amortyzacja (noty) | 11 362 | 11 071 | 10 960 | 10 900 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -205 | — | -1 750 | — | ||
Zyski/straty aktuarialne | -205 | — | -1 750 | — | ||
Przepływy operacyjne | 569 812 | -4 289 | 121 503 | 7 455 | ||
Wynik finansowy | 60 797 | 1 307 | 18 447 | 32 449 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 362 | 11 071 | 10 960 | 10 900 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -221 | -120 | 153 | 11 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 080 | 7 053 | 7 343 | 8 677 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 435 | 50 | -2 255 | 145 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -968 | -2 654 | -2 875 | -4 054 | ||
Zmiana stanu rezerw | 11 038 | -200 | -7 522 | 476 | ||
Zmiana stanu zapasów | 137 115 | -48 395 | -112 158 | 65 143 | ||
Zmiana stanu należności | 138 674 | -139 785 | 187 413 | -111 345 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 206 494 | 166 521 | 19 466 | 4 465 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 1 876 | 863 | 2 531 | 588 | ||
Przepływy inwestycyjne | -3 674 | -5 811 | -12 433 | -4 701 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 156 | 29 | 3 947 | 175 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -10 889 | -9 735 | -7 085 | -4 940 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 5 809 | 3 718 | 2 012 | 21 | ||
Udzielone pożyczki | 0 | 0 | -11 500 | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 261 | 0 | 235 | 1 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 989 | 177 | -42 | 42 | ||
Przepływy finansowe | -130 151 | 2 714 | -72 149 | -30 701 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -102 084 | 51 133 | -2 582 | 57 006 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -16 886 | -36 496 | -55 730 | -74 190 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -3 442 | -3 498 | -3 332 | -3 498 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -5 851 | -7 524 | -8 016 | -9 434 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -1 888 | -901 | -2 489 | -585 | ||
Przepływy pieniężne netto | 436 208 | -7 266 | 36 768 | -27 958 | ||
Różnice kursowe | 221 | 120 | -153 | -11 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 47 372 | 54 638 | 17 870 | 45 828 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 483 580 | 47 372 | 54 638 | 17 870 | ||
Całkowite dochody ogółem | 53 718 | 649 | 12 812 | 25 947 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -964 359 | — | — | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -3 597 | — | — | — | ||
Koszty sprzedaży | -656 | -809 | -348 | -350 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -36 014 | -28 177 | -28 177 | -24 110 | ||
Koszt własny sprzedaży | -433 467 | -204 156 | -116 139 | -214 194 | ||
PASYWA | 1 731 021 | 1 577 033 | 1 398 626 | 1 430 976 | ||
Kapitał podstawowy | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | ||
Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
Wyceny i różnice kursowe | 87 852 | 87 756 | 87 761 | 87 775 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 703 093 | 649 487 | 648 757 | 635 857 | ||
Udziały niekontrolujące | 121 | 105 | 181 | 255 | ||
Rezerwy | 39 908 | 32 133 | 32 393 | 42 855 | ||
Długoterminowe rezerwy | 1 233 | 1 256 | 1 256 | 341 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 48 781 | 30 039 | 18 304 | 46 991 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | 1 025 | 1 018 | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 20 607 | 20 850 | 21 117 | 21 336 | ||
Świadczenia pracownicze | 11 811 | 16 394 | 16 082 | 12 627 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 9 735 | 9 268 | 9 268 | 7 574 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 107 054 | 225 582 | 210 958 | 272 899 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 908 | 3 048 | 3 189 | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 317 | 2 776 | 3 546 | 5 470 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 580 167 | 379 712 | 223 931 | 172 557 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 13 308 | 13 400 | 13 411 | 13 402 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 91 876 | 92 952 | 96 204 | 99 787 | ||
Przychody ze sprzedaży | 543 328 | 243 321 | 168 463 | 275 984 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 895 114 | — | — | 70 688 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -351 786 | — | — | 205 296 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 802 195 | 748 493 | 747 768 | 734 882 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 126 359 | 127 374 | 131 034 | 129 038 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 802 346 | 701 061 | 519 643 | 566 801 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 73 191 | 10 179 | 23 799 | 37 330 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 109 861 | 39 165 | 52 324 | 61 790 | ||
EBITDA | 79 939 | 17 033 | 38 268 | 50 879 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 107 054 | 225 582 | 210 958 | 272 899 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 908 | 3 048 | 3 189 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 109 962 | 228 630 | 214 147 | 272 899 | ||
Zysk/strata brutto | 60 797 | 1 307 | 18 447 | 32 449 | ||
Przychody finansowe | 2 163 | 3 884 | 1 996 | 1 929 | ||
Koszty finansowe | -9 157 | -8 539 | -10 857 | -9 352 | ||
Różnice kursowe | -786 | — | — | -107 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 53 923 | 649 | 14 562 | 25 947 | ||
Podatek dochodowy | -6 874 | -658 | -3 885 | -6 502 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 68 577 | 5 962 | 27 308 | 39 979 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 2 673 | 1 545 | 5 430 | 4 353 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -9 807 | -5 762 | -1 921 | -1 704 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 2 520 | — | — | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 53 702 | 725 | 12 886 | 25 915 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 16 | -76 | -74 | 32 | ||
Koszty według rodzaju | -979 235 | — | — | — | ||
Amortyzacja (koszt) | -44 293 | — | — | — | ||
Zużycie materiałów i energii | -635 398 | — | — | — | ||
Usługi obce | -128 572 | — | — | — | ||
Podatki i opłaty | -6 570 | — | — | — | ||
Wynagrodzenia | -124 482 | — | — | — | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -31 807 | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -8 113 | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | -28 486 | — | — | -8 609 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 53 907 | 725 | 14 636 | 25 915 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 16 | -76 | -74 | 32 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 1 731 021 | 1 421 391 | 1 401 536 | 1 397 456 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 300 730 | 298 935 | 291 732 | 302 267 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 3 553 | 3 025 | 4 476 | 4 476 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 4 723 | 7 480 | 10 733 | 11 612 | ||
Wartość firmy | 16 979 | 16 979 | 18 728 | 18 728 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 869 | 15 695 | 8 994 | 1 906 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 13 760 | 8 952 | 26 661 | 14 968 | ||
Aktywa finansowe | — | 60 | 132 | 6 839 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 492 914 | 534 619 | 480 592 | 391 027 | ||
Należności handlowe | 167 803 | 331 282 | 215 951 | 291 627 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 68 412 | 198 | 42 | 53 615 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 1 966 | 1 931 | 1 953 | 1 821 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 483 580 | 45 828 | 127 666 | 95 028 | ||
Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 29 964 | 13 266 | 50 485 | 22 398 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 130 768 | 143 141 | 163 391 | 181 144 | ||
Aktywa trwałe | 541 034 | 485 453 | 498 096 | 573 748 | ||
Aktywa obrotowe | 1 189 987 | 935 938 | 903 440 | 823 708 | ||
Amortyzacja (noty) | 44 293 | 43 667 | 43 708 | 37 448 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 955 | 356 | 898 | -881 | ||
Zyski/straty aktuarialne | -1 955 | 356 | 898 | -881 | ||
Przepływy operacyjne | 694 481 | -7 178 | 137 153 | 259 376 | ||
Wynik finansowy | 113 000 | 21 664 | 79 382 | 238 430 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 44 293 | 43 667 | 43 708 | 37 448 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -177 | 197 | -294 | -271 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 28 153 | 36 753 | 12 467 | 13 128 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 495 | 1 727 | -13 800 | -8 715 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -10 551 | 6 767 | -26 623 | -44 527 | ||
Zmiana stanu rezerw | 3 792 | 14 050 | -6 009 | 10 906 | ||
Zmiana stanu zapasów | 41 705 | -54 027 | -120 314 | 1 831 | ||
Zmiana stanu należności | 74 957 | -88 220 | 106 308 | 80 215 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 396 946 | 8 436 | 59 788 | -72 845 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 5 858 | 1 808 | 2 540 | 3 776 | ||
Przepływy inwestycyjne | -26 619 | 5 443 | -2 796 | -36 933 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 4 307 | 18 833 | 52 833 | 1 897 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -32 649 | -13 470 | -62 856 | -61 135 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 300 | 600 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 11 560 | 72 | 6 768 | 27 927 | ||
Udzielone pożyczki | -11 500 | — | -137 | -6 893 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 497 | 8 | 296 | 671 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 1 166 | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -230 287 | -79 906 | -102 013 | -144 266 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 473 | 106 189 | 302 971 | 206 835 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -183 302 | -107 076 | -266 677 | -275 903 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -11 250 | -67 500 | -45 000 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -13 770 | -30 276 | -56 516 | -16 552 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -30 825 | -35 723 | -12 388 | -11 416 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -5 863 | -1 770 | -1 903 | -2 230 | ||
Przepływy pieniężne netto | 437 752 | -81 838 | 32 638 | 78 448 | ||
Różnice kursowe | 177 | -197 | 294 | 271 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 45 828 | 127 666 | 95 028 | 16 580 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 483 580 | 45 828 | 127 666 | 95 028 | ||
Całkowite dochody ogółem | 93 126 | 23 103 | 72 170 | 218 058 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -964 359 | -810 639 | -691 148 | -946 051 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -3 597 | -4 861 | -53 477 | -2 142 | ||
Koszty sprzedaży | -2 163 | -2 492 | -1 535 | -924 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -116 478 | -96 921 | -93 180 | -89 962 | ||
Koszt własny sprzedaży | -967 956 | -815 500 | -744 625 | -948 193 | ||
PASYWA | 1 731 021 | 1 421 391 | 1 401 536 | 1 397 456 | ||
Kapitał podstawowy | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | ||
Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
Wyceny i różnice kursowe | 87 852 | 88 008 | 88 923 | 89 484 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 703 093 | 609 709 | 596 927 | 623 840 | ||
Udziały niekontrolujące | 121 | 223 | 237 | 627 | ||
Rezerwy | 39 908 | 42 570 | 29 350 | 34 341 | ||
Długoterminowe rezerwy | 1 233 | 420 | 602 | 1 114 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 48 781 | 50 467 | 31 386 | 40 592 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 20 607 | 21 624 | 25 886 | 1 416 | ||
Świadczenia pracownicze | 11 811 | 5 918 | 4 892 | 5 423 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 9 735 | 7 574 | 8 026 | 9 112 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 107 054 | 290 796 | 282 543 | 206 594 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 908 | — | 7 953 | 47 683 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 317 | 5 389 | 1 574 | 2 120 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 580 167 | 170 772 | 178 525 | 142 617 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 13 308 | 13 094 | 29 263 | 19 546 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 91 876 | 103 577 | 104 199 | 161 697 | ||
Przychody ze sprzedaży | 1 231 096 | 963 858 | 917 548 | 1 320 087 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 222 084 | 957 555 | 859 348 | 1 317 014 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 012 | 6 303 | 58 200 | 3 073 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 802 195 | 708 967 | 697 100 | 724 574 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 126 359 | 133 195 | 146 666 | 221 022 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 802 346 | 579 006 | 557 533 | 451 233 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 144 499 | 48 945 | 78 208 | 281 008 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 263 140 | 148 358 | 172 923 | 371 894 | ||
EBITDA | 186 119 | 97 268 | 137 377 | 291 758 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 107 054 | 290 796 | 282 543 | 206 594 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 908 | 0 | 7 953 | 47 683 | ||
Zobowiązania finansowe | 109 962 | 290 796 | 290 496 | 254 277 | ||
Zysk/strata brutto | 113 000 | 21 664 | 79 382 | 238 430 | ||
Przychody finansowe | 9 972 | 10 518 | 4 129 | 3 974 | ||
Koszty finansowe | -38 012 | -43 306 | -16 261 | -20 499 | ||
Różnice kursowe | -786 | 851 | -2 155 | 645 | ||
Zysk/strata netto | 95 081 | 22 747 | 71 272 | 218 939 | ||
Podatek dochodowy | -17 919 | 1 083 | -8 110 | -19 491 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 141 826 | 53 601 | 93 669 | 254 310 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 14 001 | 7 250 | 15 360 | 4 389 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -19 194 | -3 582 | -9 065 | -30 489 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 2 520 | 988 | 9 166 | -598 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 93 228 | 23 117 | 72 560 | 217 774 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -102 | -14 | -390 | 284 | ||
Koszty według rodzaju | -979 235 | -980 100 | -923 409 | -1 035 953 | ||
Amortyzacja (koszt) | -44 293 | -43 667 | -43 708 | -37 448 | ||
Zużycie materiałów i energii | -635 398 | -674 162 | -593 981 | -726 848 | ||
Usługi obce | -128 572 | -107 983 | -132 924 | -124 661 | ||
Podatki i opłaty | -6 570 | -6 394 | -6 323 | -6 158 | ||
Wynagrodzenia | -124 482 | -111 358 | -111 595 | -109 502 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -31 807 | -28 622 | -27 267 | -26 798 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -8 113 | -7 914 | -7 611 | -4 538 | ||
Naliczone odsetki | -28 486 | -34 363 | -10 408 | -14 058 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 95 183 | 22 761 | 71 662 | 218 655 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -102 | -14 | -390 | 284 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |