Newag SA (NWG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | |||
AKTYWA | 1 733 333 | 1 782 415 | 1 801 816 | 1 780 922 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 322 838 | 302 784 | 304 326 | 302 587 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | — | 3 553 | 3 553 | 3 553 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 21 377 | 23 177 | 4 544 | 4 296 | ||
Wartość firmy | 16 979 | 16 979 | 16 979 | 16 979 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 524 | 20 698 | 25 721 | 21 922 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 15 368 | — | — | 3 133 | ||
Aktywa finansowe | — | 3 115 | 6 200 | 9 300 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 611 548 | 631 455 | 776 708 | 654 594 | ||
Należności handlowe | 253 960 | 412 530 | 296 498 | 170 876 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 53 205 | 51 191 | 50 994 | 132 443 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 2 205 | — | — | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 267 309 | 141 588 | 126 845 | 270 322 | ||
Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 25 655 | 45 283 | 59 063 | 56 903 | ||
Akcje własne | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 127 365 | 130 062 | 130 385 | 134 014 | ||
Aktywa trwałe | 557 288 | 548 444 | 536 502 | 615 794 | ||
Aktywa obrotowe | 1 176 045 | 1 233 971 | 1 265 314 | 1 165 128 | ||
Amortyzacja (noty) | 13 801 | 12 688 | 12 284 | 11 610 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -733 | — | — | — | ||
Zyski/straty aktuarialne | -437 | — | — | — | ||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -296 | — | — | — | ||
Przepływy operacyjne | 212 426 | 93 649 | -132 335 | -184 814 | ||
Wynik finansowy | 42 472 | 56 422 | 40 253 | 11 221 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 13 801 | 12 688 | 12 284 | 11 610 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 81 | -16 | -67 | 36 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 372 | 1 781 | 84 | 1 137 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 16 090 | 230 | -1 609 | 4 407 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -1 752 | -1 469 | -3 190 | -6 171 | ||
Zmiana stanu rezerw | 12 369 | 4 012 | 7 073 | -2 811 | ||
Zmiana stanu zapasów | 19 907 | 145 253 | -122 114 | -161 680 | ||
Zmiana stanu należności | 157 439 | -101 139 | -46 412 | -80 918 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -50 283 | -26 170 | -21 144 | 37 026 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 1 930 | 2 057 | 2 507 | 1 329 | ||
Przepływy inwestycyjne | -7 706 | -23 939 | -2 603 | -18 168 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 500 | 76 | 66 | 81 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -18 381 | -28 263 | -9 124 | -12 333 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 1 800 | ||
Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | -11 000 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 156 | -6 453 | 6 739 | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 4 019 | 7 501 | -3 284 | 3 284 | ||
Przepływy finansowe | -78 910 | -54 983 | -8 606 | -10 240 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 107 | 67 | 5 170 | -1 323 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -70 125 | -146 | -139 | -993 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -43 200 | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -3 772 | -4 900 | -2 486 | -7 233 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -3 354 | -4 577 | -3 473 | -4 538 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -1 766 | -2 227 | -7 678 | 3 847 | ||
Przepływy pieniężne netto | 125 721 | 14 743 | -143 477 | -213 258 | ||
Różnice kursowe | -89 | 16 | 67 | -36 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 141 588 | 126 845 | 270 322 | 483 580 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 267 309 | 141 588 | 126 845 | 270 322 | ||
Całkowite dochody ogółem | 30 006 | 45 287 | 31 943 | 14 750 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -1 244 039 | — | — | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -9 598 | — | — | — | ||
Koszty sprzedaży | -1 565 | -1 036 | -510 | -718 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -37 008 | -33 550 | -32 985 | -33 923 | ||
Koszt własny sprzedaży | -346 032 | -471 940 | -258 509 | -177 156 | ||
PASYWA | 1 733 333 | 1 782 415 | 1 801 816 | 1 780 922 | ||
Kapitał podstawowy | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | ||
Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
Wyceny i różnice kursowe | 85 168 | 85 434 | 85 507 | 85 507 | ||
Pozostałe kapitały | 118 108 | 228 808 | 228 808 | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 665 868 | 525 009 | 479 800 | 720 107 | ||
Udziały niekontrolujące | 708 | 595 | 444 | 202 | ||
Rezerwy | 45 418 | 29 859 | 26 323 | 35 459 | ||
Długoterminowe rezerwy | 20 151 | 19 336 | 17 137 | 1 233 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 56 289 | 56 025 | 28 519 | 23 070 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | 7 647 | 7 603 | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 18 409 | 18 313 | 17 558 | 18 951 | ||
Świadczenia pracownicze | 8 600 | 23 751 | 23 880 | 22 881 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 9 699 | 9 735 | 9 735 | 9 735 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 35 950 | 105 836 | 106 187 | 106 206 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 192 | 6 332 | 6 473 | 6 614 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 418 | 3 568 | 3 484 | 2 704 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 550 433 | 550 506 | 645 491 | 632 524 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 24 999 | 19 901 | 19 950 | 14 469 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 72 673 | 80 510 | 83 667 | 90 010 | ||
Przychody ze sprzedaży | 449 091 | 564 970 | 351 980 | 223 368 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 446 308 | — | — | 217 857 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 783 | — | — | 5 511 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 880 394 | 850 501 | 805 365 | 816 864 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 127 124 | 134 226 | 134 570 | 126 543 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 725 107 | 797 093 | 861 437 | 837 313 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 64 486 | 58 444 | 59 976 | 11 571 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 103 059 | 93 030 | 93 471 | 46 212 | ||
EBITDA | 58 381 | 72 287 | 55 625 | 24 511 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 35 950 | 105 836 | 106 187 | 106 206 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 192 | 6 332 | 6 473 | 6 614 | ||
Zobowiązania finansowe | 42 142 | 112 168 | 112 660 | 112 820 | ||
Zysk/strata brutto | 42 472 | 56 422 | 40 253 | 11 221 | ||
Przychody finansowe | 4 167 | 3 217 | 2 829 | 5 694 | ||
Koszty finansowe | -6 562 | -6 394 | -5 917 | -7 374 | ||
Różnice kursowe | 287 | — | — | — | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 30 739 | 45 287 | 31 943 | 14 750 | ||
Podatek dochodowy | -11 639 | -11 135 | -8 217 | 3 529 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -94 | — | -93 | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 44 580 | 59 599 | 43 341 | 12 901 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 2 483 | 2 678 | 2 480 | 2 746 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -22 726 | -1 523 | -19 115 | -1 416 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 337 | — | — | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 29 893 | 45 136 | 31 701 | 14 669 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 113 | 151 | 242 | 81 | ||
Koszty według rodzaju | -1 488 670 | — | — | — | ||
Amortyzacja (koszt) | -50 383 | — | — | — | ||
Zużycie materiałów i energii | -1 067 544 | — | — | — | ||
Usługi obce | -139 057 | — | — | — | ||
Podatki i opłaty | -7 345 | — | — | — | ||
Wynagrodzenia | -171 506 | — | — | — | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -42 746 | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -10 089 | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | -14 597 | — | — | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 30 626 | 45 136 | 31 701 | 14 669 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 113 | 151 | 242 | 81 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
AKTYWA | 1 733 333 | 1 731 021 | 1 421 391 | 1 401 536 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 322 838 | 300 730 | 298 935 | 291 732 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | — | 3 553 | 3 025 | 4 476 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 21 377 | 4 723 | 7 480 | 10 733 | ||
Wartość firmy | 16 979 | 16 979 | 16 979 | 18 728 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 524 | 15 869 | 15 695 | 8 994 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 15 368 | 13 760 | 8 952 | 26 661 | ||
Aktywa finansowe | — | — | 60 | 132 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 611 548 | 492 914 | 534 619 | 480 592 | ||
Należności handlowe | 253 960 | 167 803 | 331 282 | 215 951 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 53 205 | 68 412 | 198 | 42 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 2 205 | 1 966 | 1 931 | 1 953 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 267 309 | 483 580 | 45 828 | 127 666 | ||
Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 25 655 | 29 964 | 13 266 | 50 485 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 127 365 | 130 768 | 143 141 | 163 391 | ||
Aktywa trwałe | 557 288 | 541 034 | 485 453 | 498 096 | ||
Aktywa obrotowe | 1 176 045 | 1 189 987 | 935 938 | 903 440 | ||
Amortyzacja (noty) | 50 383 | 44 293 | 43 667 | 43 708 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -733 | -1 955 | 356 | 898 | ||
Zyski/straty aktuarialne | -437 | -1 955 | 356 | 898 | ||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -296 | — | — | — | ||
Przepływy operacyjne | -11 074 | 694 481 | -7 178 | 137 153 | ||
Wynik finansowy | 150 368 | 113 000 | 21 664 | 79 382 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 50 383 | 44 293 | 43 667 | 43 708 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 34 | -177 | 197 | -294 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 374 | 28 153 | 36 753 | 12 467 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 19 118 | -3 495 | 1 727 | -13 800 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -12 582 | -10 551 | 6 767 | -26 623 | ||
Zmiana stanu rezerw | 20 643 | 3 792 | 14 050 | -6 009 | ||
Zmiana stanu zapasów | -118 634 | 41 705 | -54 027 | -120 314 | ||
Zmiana stanu należności | -71 030 | 74 957 | -88 220 | 106 308 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -60 571 | 396 946 | 8 436 | 59 788 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 7 823 | 5 858 | 1 808 | 2 540 | ||
Przepływy inwestycyjne | -52 416 | -26 619 | 5 443 | -2 796 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 723 | 4 307 | 18 833 | 52 833 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -68 101 | -32 649 | -13 470 | -62 856 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 300 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 11 000 | 11 560 | 72 | 6 768 | ||
Udzielone pożyczki | -11 000 | -11 500 | — | -137 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 442 | 497 | 8 | 296 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 11 520 | 1 166 | — | — | ||
Przepływy finansowe | -152 739 | -230 287 | -79 906 | -102 013 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 021 | 3 473 | 106 189 | 302 971 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -71 403 | -183 302 | -107 076 | -266 677 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -43 200 | — | -11 250 | -67 500 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -18 391 | -13 770 | -30 276 | -56 516 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -15 942 | -30 825 | -35 723 | -12 388 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -7 824 | -5 863 | -1 770 | -1 903 | ||
Przepływy pieniężne netto | -216 271 | 437 752 | -81 838 | 32 638 | ||
Różnice kursowe | -42 | 177 | -197 | 294 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 483 580 | 45 828 | 127 666 | 95 028 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 267 309 | 483 580 | 45 828 | 127 666 | ||
Całkowite dochody ogółem | 121 986 | 93 126 | 23 103 | 72 170 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -1 244 039 | -964 359 | -810 639 | -691 148 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -9 598 | -3 597 | -4 861 | -53 477 | ||
Koszty sprzedaży | -3 829 | -2 163 | -2 492 | -1 535 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -137 466 | -116 478 | -96 921 | -93 180 | ||
Koszt własny sprzedaży | -1 253 637 | -967 956 | -815 500 | -744 625 | ||
PASYWA | 1 733 333 | 1 731 021 | 1 421 391 | 1 401 536 | ||
Kapitał podstawowy | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | ||
Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
Wyceny i różnice kursowe | 85 168 | 87 852 | 88 008 | 88 923 | ||
Pozostałe kapitały | 118 108 | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 665 868 | 703 093 | 609 709 | 596 927 | ||
Udziały niekontrolujące | 708 | 121 | 223 | 237 | ||
Rezerwy | 45 418 | 39 908 | 42 570 | 29 350 | ||
Długoterminowe rezerwy | 20 151 | 1 233 | 420 | 602 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 56 289 | 48 781 | 50 467 | 31 386 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 18 409 | 20 607 | 21 624 | 25 886 | ||
Świadczenia pracownicze | 8 600 | 11 811 | 5 918 | 4 892 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 9 699 | 9 735 | 7 574 | 8 026 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 35 950 | 107 054 | 290 796 | 282 543 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 192 | 2 908 | — | 7 953 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 418 | 1 317 | 5 389 | 1 574 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 550 433 | 580 167 | 170 772 | 178 525 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 24 999 | 13 308 | 13 094 | 29 263 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 72 673 | 91 876 | 103 577 | 104 199 | ||
Przychody ze sprzedaży | 1 589 409 | 1 231 096 | 963 858 | 917 548 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 578 206 | 1 222 084 | 957 555 | 859 348 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 203 | 9 012 | 6 303 | 58 200 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 880 394 | 802 195 | 708 967 | 697 100 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 127 124 | 126 359 | 133 195 | 146 666 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 725 107 | 802 346 | 579 006 | 557 533 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 194 477 | 144 499 | 48 945 | 78 208 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 335 772 | 263 140 | 148 358 | 172 923 | ||
EBITDA | 210 804 | 186 119 | 97 268 | 137 377 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 35 950 | 107 054 | 290 796 | 282 543 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 192 | 2 908 | 0 | 7 953 | ||
Zobowiązania finansowe | 42 142 | 109 962 | 290 796 | 290 496 | ||
Zysk/strata brutto | 150 368 | 113 000 | 21 664 | 79 382 | ||
Przychody finansowe | 15 907 | 9 972 | 10 518 | 4 129 | ||
Koszty finansowe | -26 247 | -38 012 | -43 306 | -16 261 | ||
Różnice kursowe | 287 | -786 | 851 | -2 155 | ||
Zysk/strata netto | 122 719 | 95 081 | 22 747 | 71 272 | ||
Podatek dochodowy | -27 555 | -17 919 | 1 083 | -8 110 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -94 | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 160 421 | 141 826 | 53 601 | 93 669 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 10 387 | 14 001 | 7 250 | 15 360 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -44 780 | -19 194 | -3 582 | -9 065 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 337 | 2 520 | 988 | 9 166 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 121 399 | 93 228 | 23 117 | 72 560 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 587 | -102 | -14 | -390 | ||
Koszty według rodzaju | -1 488 670 | -979 235 | -980 100 | -923 409 | ||
Amortyzacja (koszt) | -50 383 | -44 293 | -43 667 | -43 708 | ||
Zużycie materiałów i energii | -1 067 544 | -635 398 | -674 162 | -593 981 | ||
Usługi obce | -139 057 | -128 572 | -107 983 | -132 924 | ||
Podatki i opłaty | -7 345 | -6 570 | -6 394 | -6 323 | ||
Wynagrodzenia | -171 506 | -124 482 | -111 358 | -111 595 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -42 746 | -31 807 | -28 622 | -27 267 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -10 089 | -8 113 | -7 914 | -7 611 | ||
Naliczone odsetki | -14 597 | -28 486 | -34 363 | -10 408 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 122 132 | 95 183 | 22 761 | 71 662 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 587 | -102 | -14 | -390 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |