Pamapol SA (PMP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
AKTYWA | 645 903 | 649 158 | 572 902 | 568 127 | ||
Instrumenty pochodne | 15 243 | 11 961 | — | 1 370 | ||
Długoterminowe instrumenty pochodne | 4 784 | 6 362 | — | 1 612 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 287 516 | 274 287 | 256 085 | 245 126 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 2 826 | 2 838 | — | 2 860 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 5 201 | 5 088 | 5 272 | 4 155 | ||
Wartość firmy | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 754 | 3 323 | — | 3 949 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 24 966 | 15 | — | 813 | ||
Aktywa finansowe | 2 578 | 4 200 | — | 3 322 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 9 220 | 8 | ||
Zapasy | 174 834 | 192 929 | 130 131 | 160 633 | ||
Należności handlowe | 84 295 | 138 914 | 150 933 | 128 913 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 5 732 | — | 749 | — | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | 3 244 | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 31 329 | 7 405 | 15 595 | 13 553 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 164 | 155 | — | 140 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
Aktywa trwałe | 306 762 | 293 579 | 275 494 | 259 383 | ||
Aktywa obrotowe | 338 977 | 355 424 | 297 408 | 308 604 | ||
Amortyzacja (noty) | 6 069 | 5 641 | 5 688 | 5 410 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -10 | — | — | — | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -12 | — | — | — | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 2 | — | — | — | ||
Przepływy operacyjne | 18 108 | 12 692 | 31 994 | -9 509 | ||
Wynik finansowy | 2 423 | 831 | 1 601 | 2 363 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 069 | 5 641 | 5 688 | 5 410 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 199 | -1 242 | 1 415 | 187 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 523 | 4 396 | 4 237 | 4 592 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -464 | 302 | -318 | -272 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -790 | -8 | 175 | -278 | ||
Zmiana stanu rezerw | 155 | -1 618 | 2 377 | -193 | ||
Zmiana stanu zapasów | 18 142 | -62 845 | 31 821 | 21 276 | ||
Zmiana stanu należności | 36 838 | -8 696 | -13 495 | -8 683 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -50 457 | 76 132 | -503 | -33 667 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -775 | 0 | -1 004 | — | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 245 | -201 | — | -244 | ||
Przepływy inwestycyjne | -11 660 | -20 180 | -10 057 | -5 532 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 560 | 393 | 522 | 337 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 828 | -20 366 | -11 059 | -4 732 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 4 | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | 9 | 11 | 4 | 12 | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 2 377 | 0 | 664 | 36 | ||
Udzielone pożyczki | -7 906 | -225 | -188 | -1 185 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -7 | 7 | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 2 131 | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | 17 476 | 1 521 | -22 118 | 11 867 | ||
Emisja akcji własnych | 4 | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 99 527 | 21 059 | 15 259 | 42 706 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -73 649 | -16 249 | -29 574 | -22 849 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -3 842 | 1 123 | -3 402 | -3 398 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -4 564 | -4 412 | -4 401 | -4 592 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 23 924 | -5 967 | -181 | -3 174 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | 3 355 | -181 | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 7 405 | 13 372 | 13 553 | 16 727 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 31 329 | 7 405 | 13 372 | 13 553 | ||
Całkowite dochody ogółem | 4 555 | 443 | — | 2 350 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -660 169 | — | — | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -142 123 | — | — | — | ||
Koszty sprzedaży | -25 184 | -23 460 | -26 451 | -25 423 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -17 042 | -14 901 | -15 964 | -16 823 | ||
Koszt własny sprzedaży | -194 290 | -192 137 | -205 941 | -209 924 | ||
PASYWA | 645 903 | 649 158 | 572 902 | 568 127 | ||
Kapitał podstawowy | 34 750 | 34 750 | 34 750 | 34 750 | ||
Kapitał zapasowy | 55 891 | 55 891 | 55 891 | 55 891 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 14 093 | 14 131 | 14 131 | -1 581 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 70 104 | 64 895 | 64 501 | 61 810 | ||
Udziały niekontrolujące | 1 506 | 2 122 | 2 073 | 812 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 607 | 60 | 60 | 4 233 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 439 | 50 | 51 | 880 | ||
Rezerwy | 9 321 | 9 398 | 10 977 | 9 148 | ||
Długoterminowe rezerwy | 244 | 198 | 198 | 198 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 223 | 11 317 | 11 025 | 7 825 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 936 | — | — | 4 515 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 15 820 | 15 246 | 15 274 | 14 655 | ||
Świadczenia pracownicze | 12 597 | 9 899 | 12 655 | 11 377 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 335 | 1 347 | 1 346 | 1 168 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 110 199 | 120 696 | 122 765 | 121 951 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 93 994 | 56 715 | 53 693 | 64 872 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 344 | — | — | — | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 172 971 | 213 300 | 140 681 | 142 539 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 164 | 155 | 146 | 140 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 11 606 | 13 260 | 10 403 | 10 616 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 24 759 | 25 728 | 22 282 | 22 328 | ||
Przychody ze sprzedaży | 247 699 | 230 356 | 255 041 | 259 038 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 823 110 | — | — | — | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 169 024 | — | — | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 174 838 | 169 667 | 169 273 | 150 870 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 148 814 | 110 601 | 103 869 | 111 926 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 320 581 | 366 613 | 297 541 | 304 379 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 11 183 | -142 | 6 685 | 6 868 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 53 409 | 38 219 | 49 100 | 49 114 | ||
EBITDA | 13 244 | 10 118 | 13 959 | 13 028 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 110 199 | 120 696 | 122 765 | 121 951 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 93 994 | 56 715 | 53 693 | 64 872 | ||
Zobowiązania finansowe | 204 193 | 177 411 | 176 458 | 186 823 | ||
Zysk/strata brutto | 2 423 | 831 | 1 601 | 2 363 | ||
Przychody finansowe | -7 414 | 7 715 | 95 | 445 | ||
Koszty finansowe | 2 683 | -11 361 | -6 765 | -5 700 | ||
Różnice kursowe | -21 | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 4 565 | 443 | 2 380 | 2 350 | ||
Podatek dochodowy | 2 142 | -388 | 779 | -13 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 7 175 | 4 477 | 8 271 | 7 618 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | -1 055 | 6 428 | 4 813 | 2 868 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -3 618 | -1 809 | -3 227 | -2 118 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 665 | — | — | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 171 | 395 | — | 2 397 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -616 | 48 | — | -47 | ||
Koszty według rodzaju | -828 328 | — | — | — | ||
Amortyzacja (koszt) | -22 808 | — | — | — | ||
Zużycie materiałów i energii | -554 162 | — | — | — | ||
Usługi obce | -131 024 | — | — | — | ||
Podatki i opłaty | -5 617 | — | — | — | ||
Wynagrodzenia | -101 438 | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -13 279 | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | -17 375 | — | — | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 209 | 395 | 2 690 | 2 397 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -644 | 48 | -310 | -47 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 645 903 | 578 312 | 470 218 | 370 658 | ||
Instrumenty pochodne | 15 243 | 1 370 | 967 | 1 842 | ||
Długoterminowe instrumenty pochodne | 4 784 | 1 612 | — | 163 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 287 516 | 243 555 | 208 684 | 157 331 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 2 826 | 2 630 | 2 740 | 2 888 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 5 201 | 4 404 | 3 056 | 3 516 | ||
Wartość firmy | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 754 | 3 550 | 4 452 | 4 977 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 24 966 | 20 470 | 24 361 | 14 568 | ||
Aktywa finansowe | 2 578 | 3 322 | 40 | 131 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Zapasy | 174 834 | 183 228 | 139 882 | 106 887 | ||
Należności handlowe | 84 295 | 92 719 | 70 897 | 61 241 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | 19 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 5 732 | 2 916 | 4 450 | 1 939 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 31 329 | 16 727 | 8 336 | 12 863 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 164 | 128 | 672 | 612 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa trwałe | 306 762 | 257 432 | 220 613 | 170 575 | ||
Aktywa obrotowe | 338 977 | 320 752 | 248 933 | 199 471 | ||
Amortyzacja (noty) | 22 808 | 20 541 | 17 301 | 17 329 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 16 004 | -944 | 1 127 | -1 830 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 19 758 | -1 165 | 1 391 | -2 260 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -3 754 | 221 | -264 | 430 | ||
Przepływy operacyjne | 53 285 | 42 242 | 23 135 | 6 297 | ||
Wynik finansowy | 7 218 | 41 014 | 15 051 | 10 976 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 22 808 | 20 541 | 17 301 | 17 329 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 559 | -1 | -516 | 11 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 17 748 | 13 680 | 5 032 | 5 147 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -753 | -304 | -577 | -802 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -900 | -3 676 | -3 401 | -929 | ||
Zmiana stanu rezerw | 721 | 2 519 | 31 | 3 198 | ||
Zmiana stanu zapasów | 8 394 | -41 383 | -30 731 | -9 368 | ||
Zmiana stanu należności | 5 964 | -18 983 | -22 196 | -5 642 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -8 495 | 28 836 | 42 982 | -14 422 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -1 779 | -201 | 77 | 61 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | -200 | 200 | 82 | 738 | ||
Przepływy inwestycyjne | -47 429 | -48 800 | -40 671 | -8 074 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 812 | 451 | 1 821 | 3 019 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -44 985 | -45 805 | -40 735 | -13 574 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 4 | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -2 | -45 | — | ||
Zbycie nieruchomości | 36 | 106 | 63 | 33 | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | — | -4 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 3 077 | 159 | 786 | 3 741 | ||
Udzielone pożyczki | -9 504 | -3 709 | -7 319 | -1 301 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 12 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 2 131 | — | 4 758 | — | ||
Przepływy finansowe | 8 746 | 14 949 | 13 009 | -2 695 | ||
Emisja akcji własnych | 4 | — | — | — | ||
Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 178 551 | 116 431 | 93 086 | 62 995 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -142 321 | -76 683 | -67 177 | -53 322 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -9 519 | -10 931 | -7 980 | -7 250 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -17 969 | -13 868 | -4 920 | -5 118 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 14 602 | 8 391 | -4 527 | -4 472 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | 71 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 16 727 | 8 336 | 12 863 | 17 335 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 31 329 | 16 727 | 8 336 | 12 863 | ||
Całkowite dochody ogółem | 25 742 | 32 698 | 13 590 | 7 514 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -660 169 | -720 186 | -528 334 | -477 111 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -142 123 | -156 661 | -95 093 | -65 342 | ||
Koszty sprzedaży | -100 518 | -108 029 | -86 307 | -69 085 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -64 730 | -62 972 | -46 179 | -50 724 | ||
Koszt własny sprzedaży | -802 292 | -876 847 | -623 427 | -542 453 | ||
PASYWA | 645 903 | 578 312 | 470 218 | 370 658 | ||
Kapitał podstawowy | 34 750 | 34 750 | 34 750 | 34 750 | ||
Kapitał zapasowy | 55 891 | 55 891 | 55 891 | 55 891 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 14 093 | -1 581 | -703 | -1 793 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 70 104 | 59 413 | 25 908 | 15 671 | ||
Udziały niekontrolujące | 1 506 | 853 | 782 | 589 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 607 | 4 233 | 1 888 | 3 259 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 439 | 880 | — | 1 164 | ||
Rezerwy | 9 321 | 7 029 | 7 300 | 4 415 | ||
Długoterminowe rezerwy | 244 | 268 | 137 | 111 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 223 | 7 781 | 7 844 | 7 298 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 936 | 7 431 | 3 615 | 4 574 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 15 820 | 14 911 | 13 645 | 9 484 | ||
Świadczenia pracownicze | 12 597 | 14 525 | 10 475 | 11 934 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 335 | 1 168 | 1 465 | 1 127 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 110 199 | 94 463 | 103 308 | 88 780 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 93 994 | 72 383 | 23 272 | 13 717 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 344 | 407 | 263 | 38 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 172 971 | 168 323 | 143 957 | 94 129 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 164 | 128 | 672 | 610 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 11 606 | 11 113 | 10 037 | 7 153 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 24 759 | 23 943 | 25 712 | 17 757 | ||
Przychody ze sprzedaży | 992 134 | 1 115 366 | 778 396 | 686 349 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 823 110 | 914 961 | 665 322 | 610 710 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 169 024 | 200 405 | 113 074 | 75 639 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 174 838 | 148 473 | 115 846 | 104 519 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 148 814 | 121 334 | 72 075 | 50 658 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 320 581 | 307 524 | 280 843 | 214 282 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 24 594 | 67 517 | 22 483 | 24 087 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 189 842 | 238 518 | 154 969 | 143 896 | ||
EBITDA | 50 349 | 83 288 | 39 919 | 36 159 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 110 199 | 94 463 | 103 308 | 88 780 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 93 994 | 72 383 | 23 272 | 13 717 | ||
Zobowiązania finansowe | 204 193 | 166 846 | 126 580 | 102 497 | ||
Zysk/strata brutto | 7 218 | 41 014 | 15 051 | 10 976 | ||
Przychody finansowe | 841 | 863 | 1 179 | 659 | ||
Koszty finansowe | -21 143 | -16 630 | -7 014 | -5 735 | ||
Różnice kursowe | -21 | -5 966 | -1 732 | -2 778 | ||
Zysk/strata netto | 9 738 | 33 642 | 12 463 | 9 344 | ||
Podatek dochodowy | 2 520 | -7 372 | -2 588 | -1 632 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 27 541 | 62 747 | 22 618 | 18 830 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 13 054 | 11 079 | 9 862 | 9 562 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -10 772 | -16 269 | -10 304 | -15 600 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 665 | 420 | 577 | 781 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 26 365 | 32 627 | 13 403 | 7 534 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -623 | 71 | 187 | -20 | ||
Koszty według rodzaju | -828 328 | -936 785 | -675 213 | -608 997 | ||
Amortyzacja (koszt) | -22 808 | -20 334 | -17 070 | -17 030 | ||
Zużycie materiałów i energii | -554 162 | -655 041 | -449 757 | -409 082 | ||
Usługi obce | -131 024 | -150 610 | -119 425 | -102 406 | ||
Podatki i opłaty | -5 617 | -5 168 | -4 139 | -3 502 | ||
Wynagrodzenia | -101 438 | -94 412 | -75 567 | -69 480 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -13 279 | -11 220 | -9 255 | -7 497 | ||
Naliczone odsetki | -17 375 | -12 873 | -4 823 | -4 669 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 10 691 | 33 505 | 12 313 | 9 327 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -953 | 137 | 150 | 17 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |