Compremum SA (CPR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 571 864 | 506 415 | 557 435 | 508 330 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 14 791 | 19 251 | 14 791 | 10 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 30 936 | 14 895 | 59 843 | 76 292 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 15 979 | 17 330 | 17 317 | 17 317 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 10 | 10 | 29 | 33 | ||
Wartość firmy | — | — | — | 14 781 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 267 | 12 178 | 11 941 | 11 773 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 1 788 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 32 707 | 16 217 | 24 070 | 18 041 | ||
Należności handlowe | 102 509 | 101 173 | 100 671 | 62 925 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 13 154 | 14 838 | 14 719 | 12 605 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 317 911 | 289 030 | 274 908 | 256 195 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 008 | 4 628 | 5 473 | 11 119 | ||
Pozostałe aktywa | 6 298 | 6 317 | 5 820 | — | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 2 535 | 2 221 | 2 449 | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 4 460 | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 326 | 1 541 | 310 | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 973 | 6 786 | 25 094 | 25 451 | ||
Aktywa trwałe | 99 645 | 87 509 | 146 183 | 158 262 | ||
Aktywa obrotowe | 467 759 | 418 906 | 411 252 | 350 068 | ||
Amortyzacja (noty) | 465 | 438 | 1 931 | 1 926 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | -25 066 | ||
Przepływy operacyjne | -1 806 | -19 329 | -8 782 | 31 110 | ||
Wynik finansowy | 8 297 | 24 347 | 7 592 | -12 658 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | -12 317 | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 465 | 438 | 1 931 | 1 926 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | 15 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 617 | 2 731 | 3 037 | 2 478 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 8 137 | -6 946 | 187 | 2 376 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -2 200 | — | — | 1 243 | ||
Zmiana stanu rezerw | -811 | 93 | 65 | -1 092 | ||
Zmiana stanu zapasów | -16 489 | 7 854 | -6 030 | -9 285 | ||
Zmiana stanu należności | 18 878 | -19 853 | -12 646 | 1 781 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 20 083 | -11 131 | 27 738 | 34 003 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28 466 | -16 862 | -30 656 | 24 316 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | -20 674 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | 6 681 | ||
Przepływy inwestycyjne | -8 366 | 55 211 | -771 | -1 044 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 18 | 239 | 56 | -5 235 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 081 | -269 | -105 | 1 601 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 0 | 42 194 | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | 4 500 | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | -4 500 | ||
Nabycie aktywów finansowych | 0 | -4 460 | 0 | 0 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | -186 | 20 416 | — | -2 162 | ||
Udzielone pożyczki | -2 161 | -784 | -724 | 948 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 14 | -2 | 2 | 2 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 2 030 | -2 123 | — | 3 802 | ||
Przepływy finansowe | 13 562 | -36 737 | 3 907 | -23 192 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 34 258 | 3 068 | 19 041 | -28 548 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -6 385 | -26 292 | -11 019 | 3 995 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -9 | -1 484 | -1 466 | 202 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -2 393 | -2 989 | -3 115 | -2 866 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -11 909 | -9 040 | 466 | 4 025 | ||
Przepływy pieniężne netto | 3 390 | -855 | -5 646 | 6 874 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3 390 | -855 | -5 646 | 11 298 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 4 627 | 5 473 | 11 119 | 4 246 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 8 008 | 4 627 | 5 473 | 11 119 | ||
Całkowite dochody ogółem | 7 380 | 21 805 | 5 710 | -39 855 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -71 441 | -42 229 | -43 692 | 101 479 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -13 076 | -10 009 | -14 848 | 24 059 | ||
Koszty sprzedaży | -299 | -209 | -757 | -1 886 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -2 041 | -3 839 | -4 158 | -2 432 | ||
Koszt własny sprzedaży | -84 517 | -52 238 | -58 540 | -43 687 | ||
PASYWA | 571 864 | 506 415 | 557 435 | 508 330 | ||
Kapitał podstawowy | 44 837 | 44 837 | 44 837 | 44 837 | ||
Kapitał zapasowy | 152 293 | 152 293 | 161 230 | — | ||
Pozostałe kapitały | 840 | 840 | 840 | 7 358 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 61 550 | 54 172 | 23 430 | 172 433 | ||
Udziały niekontrolujące | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
Rezerwy | 1 558 | 1 047 | 901 | 869 | ||
Długoterminowe rezerwy | 109 | 109 | 163 | 130 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 380 | 27 948 | 31 031 | 29 598 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 9 070 | ||
Pozostałe zobowiązania | 37 151 | 58 321 | 72 263 | 3 155 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 488 | 5 989 | 8 487 | — | ||
Świadczenia pracownicze | — | — | — | 1 183 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 54 346 | 58 262 | 76 756 | 73 955 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 42 286 | 12 386 | 16 783 | 19 618 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 787 | 5 725 | 7 125 | 3 043 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 63 | 63 | — | 85 | ||
Zobowiązania handlowe | 110 163 | 63 058 | 66 367 | 95 079 | ||
Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | 7 994 | ||
Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | 18 000 | 18 000 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 069 | 5 844 | 7 070 | 5 728 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 163 | 13 740 | 20 371 | 14 414 | ||
Przychody ze sprzedaży | 98 419 | 72 185 | 73 945 | 49 851 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 84 959 | 63 334 | 56 578 | 76 848 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 460 | 8 851 | 17 367 | -26 997 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 259 520 | 252 142 | 230 337 | 224 628 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 94 489 | 60 235 | 94 835 | 89 839 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 216 074 | 192 257 | 230 482 | 192 082 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 11 562 | 15 899 | 10 490 | 1 846 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 13 902 | 19 947 | 15 405 | 6 164 | ||
EBITDA | 11 407 | 15 759 | 13 443 | -6 879 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 54 346 | 58 262 | 76 756 | 73 955 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 42 286 | 12 386 | 34 783 | 37 618 | ||
Zobowiązania finansowe | 96 632 | 70 648 | 111 539 | 111 573 | ||
Zysk/strata brutto | 8 297 | 24 347 | 7 592 | -12 658 | ||
Przychody finansowe | 86 | 39 | 3 | 567 | ||
Koszty finansowe | -2 731 | -3 306 | -3 887 | -2 940 | ||
Różnice kursowe | — | -25 | -36 | -231 | ||
Wynik na inwestycjach | — | 12 318 | — | -1 249 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 7 380 | 21 805 | 5 710 | -14 789 | ||
Podatek dochodowy | -917 | -2 542 | -1 882 | -2 131 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 10 942 | 15 321 | 11 512 | -8 805 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 744 | 1 275 | 2 453 | 4 716 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -5 | 140 | -1 476 | -4 690 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -1 359 | -1 993 | 45 | -10 677 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 7 380 | 21 805 | 5 710 | -39 855 | ||
Koszty według rodzaju | — | -48 002 | -50 334 | -26 396 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | -449 | -1 920 | -1 926 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | -11 277 | -26 735 | -29 125 | ||
Usługi obce | — | -31 623 | -14 649 | -12 838 | ||
Podatki i opłaty | — | -319 | -431 | -354 | ||
Wynagrodzenia | — | -3 249 | -5 011 | -4 578 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -534 | -944 | -894 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | -551 | -644 | -741 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | 24 060 | ||
Naliczone odsetki | — | -2 461 | -3 773 | -2 785 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 380 | 21 805 | 5 710 | -14 789 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 508 330 | 528 613 | 523 115 | 359 790 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 10 | 110 | 321 | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 76 292 | 135 878 | 129 014 | 116 669 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 17 317 | 18 513 | 20 978 | 13 703 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 33 | 62 | 66 | 107 | ||
Wartość firmy | 14 781 | 14 781 | 14 781 | — | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 773 | 10 583 | 13 598 | 8 485 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 788 | 3 079 | 1 524 | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 18 041 | 17 752 | 14 935 | 27 768 | ||
Należności handlowe | 62 925 | 74 465 | 85 973 | 71 923 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 12 605 | 7 164 | 4 051 | 1 039 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 256 195 | 209 916 | 1 946 | 63 543 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 119 | 15 543 | 47 203 | 23 232 | ||
Pozostałe aktywa | — | — | 163 274 | 2 936 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | 3 363 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 3 775 | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 2 186 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 25 451 | 16 992 | 25 451 | 24 836 | ||
Aktywa trwałe | 158 262 | 204 083 | 208 260 | 168 202 | ||
Aktywa obrotowe | 350 068 | 320 755 | 314 855 | 191 588 | ||
Amortyzacja (noty) | 8 139 | 8 344 | 8 447 | 6 967 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -25 066 | — | — | — | ||
Przepływy operacyjne | 6 636 | -18 932 | 32 827 | 5 649 | ||
Wynik finansowy | 9 905 | 31 569 | 38 549 | 16 449 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | 942 | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 139 | 8 344 | 8 447 | 6 967 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 15 | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 9 105 | 3 199 | 2 674 | 3 802 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -2 505 | -224 | 6 284 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | — | -1 685 | -1 727 | -858 | ||
Zmiana stanu rezerw | -1 093 | 566 | -901 | -568 | ||
Zmiana stanu zapasów | -11 308 | -7 383 | 38 470 | 20 712 | ||
Zmiana stanu należności | -9 357 | -33 185 | -58 093 | 18 310 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 15 223 | -20 102 | 4 738 | -19 821 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | -45 530 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -20 674 | 2 522 | -48 | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | -272 | — | -98 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 6 681 | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | 1 409 | -564 | -509 | -7 483 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 523 | 4 204 | 451 | 26 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 511 | -3 942 | -2 185 | -2 876 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 696 | — | ||
Zbycie nieruchomości | 4 500 | — | — | — | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 0 | ||
Nabycie aktywów finansowych | -500 | -700 | — | 0 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 1 231 | 66 | 66 | 2 | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | -2 135 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 15 | 94 | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 3 151 | -286 | 463 | -2 500 | ||
Przepływy finansowe | -12 469 | -12 164 | -8 347 | -19 847 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | 18 000 | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 664 | 8 000 | 27 754 | 26 958 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -10 833 | -25 543 | -24 261 | -40 717 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -5 823 | -9 003 | -5 741 | -8 606 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -9 502 | -3 237 | -2 657 | — | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 4 025 | -381 | -3 442 | 2 518 | ||
Przepływy pieniężne netto | -4 424 | -31 660 | 23 971 | -21 681 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | -21 681 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 15 543 | 47 203 | 23 232 | 44 913 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 11 119 | 15 543 | 47 203 | 23 232 | ||
Całkowite dochody ogółem | -22 140 | 25 950 | 27 620 | — | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | -158 580 | ||
Koszty sprzedaży | -5 455 | -5 773 | -4 891 | -5 302 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -12 000 | -10 902 | -7 915 | -3 924 | ||
Koszt własny sprzedaży | -169 225 | -155 507 | -137 430 | -158 580 | ||
PASYWA | 508 330 | 528 613 | 523 115 | 359 790 | ||
Kapitał podstawowy | 44 837 | 44 837 | 44 837 | 26 774 | ||
Kapitał zapasowy | — | — | — | 99 248 | ||
Pozostałe kapitały | 7 358 | 32 424 | 840 | 840 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 172 433 | 169 507 | 175 141 | 23 941 | ||
Udziały niekontrolujące | 1 781 | 1 781 | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 77 | — | ||
Rezerwy | 869 | 967 | 303 | 251 | ||
Długoterminowe rezerwy | 130 | 519 | 130 | 57 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 598 | 27 784 | 28 807 | 16 115 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 9 070 | 6 186 | 18 617 | — | ||
Pozostałe zobowiązania | 3 155 | 481 | 1 264 | 42 970 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | 1 183 | 592 | 821 | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 73 955 | 60 973 | 63 734 | 48 193 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 19 618 | 13 944 | 29 012 | 22 695 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 043 | 12 913 | 16 281 | 7 269 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 85 | 16 812 | 17 494 | 17 873 | ||
Zobowiązania handlowe | 95 079 | 100 189 | 99 716 | 36 581 | ||
Długoterminowe zobowiązania handlowe | 7 994 | 4 005 | 2 491 | — | ||
Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 18 000 | 18 000 | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 728 | 4 972 | 7 084 | 4 689 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 14 414 | 11 727 | 16 466 | 12 294 | ||
Przychody ze sprzedaży | 217 510 | 202 431 | 193 746 | 197 009 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 217 510 | 202 431 | 193 746 | 197 009 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 224 628 | 246 768 | 220 818 | 150 803 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 89 839 | 92 791 | 94 400 | 69 034 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 192 082 | 187 273 | 207 897 | 139 953 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 30 830 | 30 249 | 43 510 | 29 203 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 48 285 | 46 924 | 56 316 | 38 429 | ||
EBITDA | 28 375 | 44 044 | 53 198 | 31 620 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 73 955 | 60 973 | 63 734 | 48 193 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 37 618 | 31 944 | 29 012 | 22 695 | ||
Zobowiązania finansowe | 111 573 | 92 917 | 92 746 | 70 888 | ||
Zysk/strata brutto | 9 905 | 31 569 | 38 549 | 16 449 | ||
Przychody finansowe | 599 | 331 | 324 | 328 | ||
Koszty finansowe | -10 885 | -5 505 | -5 515 | -8 532 | ||
Różnice kursowe | -45 | — | -17 | — | ||
Wynik na inwestycjach | — | 1 043 | -52 | — | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | -942 | — | ||
Zysk/strata netto | 2 926 | 25 950 | 27 620 | 11 829 | ||
Podatek dochodowy | -6 979 | -5 619 | -10 929 | -4 620 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 20 236 | 35 700 | 44 751 | 24 653 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 5 564 | 10 676 | 33 543 | 2 047 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -6 212 | -6 787 | -32 459 | -6 597 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -9 946 | 1 562 | 157 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -22 140 | 25 950 | 27 620 | — | ||
Koszty według rodzaju | -157 045 | -191 991 | -116 343 | -140 523 | ||
Amortyzacja (koszt) | -8 138 | -8 345 | -8 447 | -6 688 | ||
Zużycie materiałów i energii | -56 088 | -50 031 | -32 911 | -41 070 | ||
Usługi obce | -66 909 | -109 926 | -58 282 | -81 555 | ||
Podatki i opłaty | -1 588 | -1 380 | -1 048 | -973 | ||
Wynagrodzenia | -18 355 | -17 025 | -12 174 | -7 060 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 609 | -3 393 | -2 499 | -1 641 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -2 358 | -1 891 | -982 | -1 536 | ||
Naliczone odsetki | -10 705 | -4 655 | -4 005 | -3 965 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 926 | 25 950 | 27 620 | 11 829 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |