Unimot SA (UNT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 2 729 671 | 2 394 569 | 1 928 043 | 1 665 277 | ||
Instrumenty pochodne | 31 105 | 27 648 | 22 482 | 7 820 | ||
Długoterminowe instrumenty pochodne | 2 578 | 198 | — | 7 835 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 428 907 | 420 836 | 65 404 | 101 838 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 7 018 | 6 004 | 33 028 | 1 427 | ||
Wartość firmy | 52 920 | 39 017 | — | 17 904 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39 334 | 31 864 | 25 871 | 19 319 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 76 041 | 74 704 | 92 516 | 48 539 | ||
Aktywa finansowe | 30 126 | 28 130 | 40 663 | 72 111 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 285 | 260 | 260 | 260 | ||
Zapasy | 541 002 | 455 723 | 432 578 | 257 175 | ||
Należności handlowe | 744 057 | 719 577 | 604 053 | 623 238 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 9 239 | 8 691 | 6 836 | 6 675 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 74 728 | 78 163 | 83 963 | 73 021 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 491 | 8 317 | 8 365 | 8 586 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 451 545 | 295 557 | 290 249 | 312 463 | ||
Pozostałe aktywa | 12 115 | 14 870 | 11 308 | — | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 10 964 | 1 867 | 3 588 | 1 836 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 208 216 | 183 143 | 206 879 | 105 230 | ||
Aktywa trwałe | 757 988 | 698 330 | 346 643 | 269 074 | ||
Aktywa obrotowe | 1 971 683 | 1 696 239 | 1 581 400 | 1 396 203 | ||
Amortyzacja (noty) | 21 303 | 18 360 | 5 570 | 6 116 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 | -87 | -17 | -56 | ||
Różnice kursowe | 2 | -87 | -17 | -56 | ||
Przepływy operacyjne | 54 601 | -17 054 | -69 864 | 320 735 | ||
Wynik finansowy | -25 744 | 43 430 | 104 270 | 213 296 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | -5 390 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 21 303 | 18 360 | 5 570 | 6 116 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -9 740 | 4 725 | -1 782 | -5 189 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 13 392 | 15 290 | 4 757 | 5 332 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -176 | -677 | -796 | 9 472 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | 30 | -9 879 | -27 953 | -24 278 | ||
Zmiana stanu rezerw | 101 | -240 | — | 600 | ||
Zmiana stanu zapasów | -85 231 | 15 860 | -175 403 | -85 102 | ||
Zmiana stanu należności | -31 426 | -59 730 | -11 239 | 270 167 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 132 966 | -44 173 | 41 075 | -83 692 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -1 021 | 73 | -8 363 | 42 866 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 40 147 | -93 | — | -23 463 | ||
Przepływy inwestycyjne | -23 136 | -159 734 | 32 252 | -83 364 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 471 | 1 758 | 37 357 | 1 687 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -21 258 | -103 241 | -32 669 | -44 091 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 4 638 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -3 468 | -72 878 | -5 230 | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 12 510 | 31 484 | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | -25 | — | — | -41 015 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 3 | 23 | 4 | -90 | ||
Udzielone pożyczki | — | — | -20 | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 140 | 2 094 | 1 326 | 145 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 999 | — | — | -4 638 | ||
Przepływy finansowe | 3 927 | 127 429 | -9 658 | -12 910 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 31 755 | 379 540 | — | 0 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -8 315 | -112 878 | — | -2 143 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -112 228 | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -5 088 | -7 894 | -3 121 | -5 387 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -14 425 | -19 111 | -6 537 | -5 317 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | -63 | ||
Przepływy pieniężne netto | 35 393 | -49 359 | -47 270 | 224 461 | ||
Różnice kursowe | 9 740 | -4 810 | 1 764 | 5 322 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 45 133 | -54 169 | -45 506 | 229 783 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 6 034 | 60 203 | 105 709 | -124 074 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 51 167 | 6 034 | 60 203 | 105 709 | ||
Całkowite dochody ogółem | -20 737 | 31 823 | 81 973 | 173 035 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | -11 448 | 9 131 864 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -3 019 028 | -12 423 866 | ||
Koszty sprzedaży | -108 704 | -101 254 | -114 029 | -126 384 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -50 206 | -39 514 | -23 889 | -34 804 | ||
Koszt własny sprzedaży | -3 153 731 | -3 047 266 | -3 030 476 | -3 292 002 | ||
PASYWA | 2 729 671 | 2 394 569 | 1 928 043 | 1 665 277 | ||
Kapitał podstawowy | 8 198 | 8 198 | 8 198 | 8 198 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -158 | -160 | -73 | -56 | ||
Pozostałe kapitały | 312 027 | 312 027 | 306 992 | 306 992 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 363 285 | 385 516 | 470 770 | 388 940 | ||
Udziały niekontrolujące | 887 | -406 | 1 172 | -280 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 51 308 | 14 540 | 14 450 | 16 356 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 8 097 | 5 181 | — | — | ||
Rezerwy | 17 692 | 17 591 | — | — | ||
Długoterminowe rezerwy | 17 961 | 17 961 | — | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112 | — | 22 | — | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 507 | 1 604 | 952 | 218 151 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 12 780 | 10 801 | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | 4 356 | 4 792 | 1 290 | 3 343 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 19 049 | 19 049 | 282 | 282 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 444 252 | 329 903 | 230 046 | 207 102 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 210 868 | 215 916 | — | 0 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 121 110 | 41 871 | 33 299 | 161 801 | ||
Zobowiązania handlowe | 785 996 | 722 380 | 651 423 | 247 164 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 42 822 | 33 751 | 22 616 | 10 952 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 303 522 | 254 054 | 186 604 | 96 332 | ||
Przychody ze sprzedaży | 3 387 643 | 3 228 079 | 3 272 244 | 3 659 519 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 16 645 | 4 659 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 3 255 599 | 3 654 860 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 683 352 | 705 581 | 785 887 | 704 074 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 572 389 | 522 962 | 186 908 | 96 614 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 473 043 | 1 166 432 | 954 076 | 864 869 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 75 002 | 40 045 | 103 850 | 201 786 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 233 912 | 180 813 | 241 768 | 362 974 | ||
EBITDA | 11 658 | 82 201 | 114 597 | 224 415 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 444 252 | 329 903 | 230 046 | 207 102 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 210 868 | 215 916 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 655 120 | 545 819 | 230 046 | 207 102 | ||
Zysk/strata brutto | -25 744 | 43 430 | 104 270 | 213 296 | ||
Przychody finansowe | 2 140 | 2 278 | 1 142 | 666 | ||
Koszty finansowe | -18 239 | -22 689 | -5 899 | -5 669 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | -20 739 | 31 910 | 81 990 | 173 091 | ||
Podatek dochodowy | 5 005 | -11 520 | -22 280 | -40 205 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -9 645 | 63 841 | 109 027 | 218 299 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 2 737 | 3 571 | 1 781 | -532 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -9 664 | -711 | -3 689 | -1 932 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -77 720 | 20 936 | 7 085 | 18 977 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -22 229 | 31 945 | 81 813 | 173 069 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 492 | -122 | 160 | -34 | ||
Koszty według rodzaju | — | — | -148 585 | -165 640 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | — | -5 570 | -6 116 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | — | -4 862 | -6 152 | ||
Usługi obce | — | — | -99 511 | -99 642 | ||
Podatki i opłaty | — | — | -5 401 | -1 848 | ||
Wynagrodzenia | — | — | -26 386 | -43 202 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -1 888 | -1 566 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -4 967 | -7 114 | ||
Naliczone odsetki | — | — | -5 899 | -5 669 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -22 231 | 31 872 | 81 830 | 173 125 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 492 | 38 | 160 | -34 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 1 665 277 | 1 231 288 | 790 335 | 687 120 | ||
Instrumenty pochodne | 7 820 | 59 465 | 14 885 | 12 123 | ||
Długoterminowe instrumenty pochodne | 7 835 | — | 13 247 | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 101 838 | 45 965 | 35 834 | 33 377 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 1 427 | 3 329 | 3 832 | 696 | ||
Wartość firmy | 17 904 | 17 904 | 17 882 | 17 882 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 319 | 12 163 | 8 267 | 1 995 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 48 539 | 24 881 | 6 951 | 7 555 | ||
Aktywa finansowe | 72 111 | 30 981 | 0 | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 260 | 260 | 260 | 2 916 | ||
Zapasy | 257 175 | 325 215 | 166 695 | 239 258 | ||
Należności handlowe | 623 238 | 475 713 | 284 658 | 250 552 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 6 675 | 30 500 | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 73 021 | 42 589 | 51 025 | 53 296 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 586 | 7 739 | 5 233 | 9 184 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 312 463 | 79 092 | 116 063 | 38 836 | ||
Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | 9 899 | 2 224 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 1 836 | 5 636 | 1 326 | 5 107 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 105 230 | 69 856 | 54 278 | 12 119 | ||
Aktywa trwałe | 269 074 | 187 716 | 148 732 | 80 393 | ||
Aktywa obrotowe | 1 396 203 | 1 043 572 | 641 603 | 606 727 | ||
Amortyzacja (noty) | 16 485 | 12 685 | 9 025 | 6 442 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -138 | 66 | 143 | — | ||
Różnice kursowe | -138 | 66 | 143 | — | ||
Przepływy operacyjne | 502 260 | -139 954 | 150 621 | 23 946 | ||
Wynik finansowy | 464 224 | 96 353 | 43 732 | 74 711 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | -5 390 | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 485 | 12 685 | 9 025 | 6 442 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -5 435 | 6 737 | 2 416 | 297 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 21 481 | 8 328 | 4 696 | 8 797 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 974 | -18 | -21 | -2 000 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -70 472 | -20 392 | -8 997 | -14 788 | ||
Zmiana stanu rezerw | 600 | 177 | 175 | 1 995 | ||
Zmiana stanu zapasów | 68 040 | -158 520 | 72 730 | -48 834 | ||
Zmiana stanu należności | -182 537 | -222 466 | -36 891 | -57 231 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 217 566 | 138 796 | 56 380 | 38 405 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -1 813 | -3 312 | 851 | 16 152 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | -23 463 | 1 678 | 6 525 | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -105 675 | -18 992 | -7 669 | -4 580 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 480 | 2 340 | 1 162 | 3 188 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -77 642 | -14 616 | -9 104 | -2 072 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 4 638 | 24 | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | -41 130 | -22 | — | -2 525 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 5 309 | 42 861 | 11 407 | 7 774 | ||
Udzielone pożyczki | — | -49 671 | -11 859 | -11 214 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 670 | 92 | 725 | 275 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -6 | ||
Przepływy finansowe | -38 251 | -36 113 | -30 556 | -17 238 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 188 | 15 839 | 124 | 179 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -11 890 | -17 443 | -1 978 | -1 574 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -16 149 | -16 149 | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -12 579 | -9 396 | -6 562 | -4 128 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -21 907 | -8 964 | -5 991 | -8 601 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -63 | — | — | -3 114 | ||
Przepływy pieniężne netto | 358 334 | -195 059 | 112 396 | 2 128 | ||
Różnice kursowe | 4 846 | -6 035 | -2 259 | -425 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 363 180 | -201 094 | 110 137 | 1 703 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | -257 471 | -56 377 | -166 514 | -168 217 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 105 709 | -257 471 | -56 377 | -166 514 | ||
Całkowite dochody ogółem | 373 759 | 76 027 | 34 878 | 59 923 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -6 811 | -13 315 | 39 899 | 13 960 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -12 423 866 | -7 827 662 | -4 560 372 | -4 237 775 | ||
Koszty sprzedaży | -367 403 | -211 734 | -162 899 | -128 150 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -97 368 | -48 901 | -30 678 | -26 063 | ||
Koszt własny sprzedaży | -12 430 677 | -7 840 977 | -4 520 473 | -4 223 815 | ||
PASYWA | 1 665 277 | 1 231 288 | 790 335 | 687 120 | ||
Kapitał podstawowy | 8 198 | 8 198 | 8 198 | 8 198 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -56 | 82 | 16 | -127 | ||
Pozostałe kapitały | 306 992 | 234 946 | 218 816 | 181 140 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 388 940 | 82 923 | 38 950 | 57 725 | ||
Udziały niekontrolujące | -280 | -274 | -99 | — | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 16 356 | 58 685 | 17 700 | 2 421 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 24 944 | 3 438 | 5 648 | ||
Rezerwy | — | — | — | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 2 056 | — | 2 078 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 218 151 | 146 612 | 145 906 | 95 492 | ||
Świadczenia pracownicze | 3 343 | 1 734 | 1 348 | 1 167 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 282 | 219 | 256 | 185 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 207 102 | 338 003 | 173 994 | 206 865 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 0 | 2 177 | 3 667 | 5 580 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 161 801 | 37 552 | 29 704 | 16 923 | ||
Zobowiązania handlowe | 247 164 | 223 141 | 95 265 | 92 959 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 952 | 7 389 | 7 847 | 3 352 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 96 332 | 62 901 | 45 329 | 7 514 | ||
Przychody ze sprzedaży | 13 369 364 | 8 193 013 | 4 819 488 | 4 464 943 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 18 546 | 27 331 | 13 971 | 4 362 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 350 818 | 8 165 682 | 4 791 486 | 4 445 818 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | 14 031 | 14 763 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 704 074 | 326 149 | 265 980 | 246 936 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 96 614 | 92 297 | 52 690 | 21 005 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 864 869 | 813 116 | 471 764 | 419 179 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 473 916 | 91 401 | 105 438 | 86 915 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 938 687 | 352 036 | 299 015 | 241 128 | ||
EBITDA | 501 859 | 117 095 | 58 280 | 89 949 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 207 102 | 338 003 | 173 994 | 206 865 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 2 177 | 3 667 | 5 580 | ||
Zobowiązania finansowe | 207 102 | 340 180 | 177 661 | 212 445 | ||
Zysk/strata brutto | 464 224 | 96 353 | 43 732 | 74 711 | ||
Przychody finansowe | 819 | 391 | 750 | 405 | ||
Koszty finansowe | -21 969 | -8 752 | -6 408 | -9 181 | ||
Różnice kursowe | — | 304 | 135 | -20 | ||
Zysk/strata netto | 373 897 | 75 961 | 34 735 | 59 923 | ||
Podatek dochodowy | -90 327 | -20 392 | -8 997 | -14 788 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 485 374 | 104 410 | 49 255 | 83 507 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 9 792 | 2 262 | 3 049 | 2 204 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -10 878 | -3 474 | -9 759 | -1 779 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 12 544 | 14 221 | -49 473 | -3 833 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 373 817 | 76 318 | 35 299 | 60 407 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -58 | -291 | -421 | -484 | ||
Koszty według rodzaju | -474 871 | -271 002 | -192 438 | -145 135 | ||
Amortyzacja (koszt) | -16 485 | -12 685 | -9 025 | -6 442 | ||
Zużycie materiałów i energii | -13 479 | -12 542 | -6 203 | -2 792 | ||
Usługi obce | -317 052 | -192 412 | -142 514 | -108 667 | ||
Podatki i opłaty | -8 982 | -4 819 | -2 481 | -1 991 | ||
Wynagrodzenia | -91 049 | -26 533 | -20 475 | -13 274 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -5 368 | -3 564 | -2 772 | -2 655 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -22 456 | -18 447 | -8 968 | -9 314 | ||
Naliczone odsetki | -21 969 | -8 752 | -6 408 | -9 181 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 373 955 | 76 252 | 35 156 | 60 407 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -58 | -291 | -421 | -484 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |