Altus SA (ALI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 161 162 | 152 719 | 150 284 | 142 406 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 924 | 996 | 1 079 | 1 149 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 342 | 1 332 | 1 160 | 1 189 | ||
| Wartość firmy | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 | 128 | 1 | 337 | ||
| Aktywa finansowe | 114 581 | 107 401 | 100 220 | 99 286 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 7 401 | 3 923 | 7 064 | 4 709 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 060 | 3 142 | 2 955 | 2 738 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 994 | 11 594 | 12 883 | 10 894 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 567 | 2 375 | 2 516 | 2 679 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 17 721 | 17 126 | 17 572 | 17 618 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 808 | 2 939 | 3 071 | 44 | ||
| Aktywa trwałe | 8 404 | 9 405 | 9 589 | 6 824 | ||
| Aktywa obrotowe | 152 758 | 143 314 | 140 695 | 135 582 | ||
| Amortyzacja (noty) | 303 | 250 | 216 | 216 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 1 156 | 5 242 | 2 771 | -408 | ||
| Wynik finansowy | 770 | 3 949 | 6 005 | 3 777 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 303 | 250 | 216 | 216 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -3 614 | -420 | -1 882 | -97 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -539 | -1 019 | 606 | -4 355 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 020 | -1 100 | -550 | -683 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 399 | 376 | 93 | -23 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -3 265 | 3 728 | -2 146 | 3 607 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 652 | -644 | 374 | -2 440 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 82 | -187 | -217 | 564 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -612 | 309 | 272 | -974 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 584 | -6 359 | 405 | -5 560 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 901 | -1 466 | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | -271 | 18 379 | 8 045 | 4 860 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -7 023 | -23 692 | -9 522 | -10 517 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 807 | 420 | 1 882 | 97 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -172 | -172 | -1 187 | -162 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | -1 018 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -103 | -101 | -120 | -158 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -69 | -71 | -49 | -4 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 600 | -1 289 | 1 989 | -6 130 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 600 | -1 289 | 1 989 | -6 130 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 594 | 12 883 | 10 894 | 17 024 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 994 | 11 594 | 12 883 | 10 894 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -695 | 3 146 | 5 049 | 2 791 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -11 271 | -9 539 | -10 823 | -13 277 | ||
| PASYWA | 161 162 | 152 719 | 150 284 | 142 406 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 10 771 | 10 771 | 10 771 | 11 111 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 57 625 | 57 625 | 57 625 | 49 076 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 47 517 | 48 046 | 45 303 | 49 935 | ||
| Udziały niekontrolujące | 15 557 | 15 723 | 15 320 | 14 867 | ||
| Rezerwy | 7 022 | 34 | 34 | 34 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 906 | 779 | 607 | 879 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 191 | — | 976 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 6 591 | 5 568 | 5 407 | 6 197 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 902 | 2 618 | 2 414 | 2 049 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 100 | 4 471 | 4 642 | 4 112 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 439 | 429 | 419 | 54 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 449 | 2 563 | 2 674 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 15 249 | 11 897 | 14 649 | 12 398 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 54 193 | — | 14 649 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 120 005 | 120 534 | 117 791 | 114 214 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 355 | 3 342 | 3 281 | 879 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 245 | 13 120 | 13 892 | 12 446 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 978 | 2 358 | 3 826 | -879 | ||
| EBITDA | -2 207 | 2 261 | 3 952 | -472 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 770 | 3 949 | 6 005 | 3 777 | ||
| Przychody finansowe | 2 804 | 460 | 2 899 | 113 | ||
| Koszty finansowe | -71 | -104 | -50 | -4 | ||
| Różnice kursowe | 3 | 12 | -27 | -5 | ||
| Wynik na inwestycjach | 544 | 1 570 | -553 | 4 361 | ||
| Zysk/strata netto | -695 | 3 146 | 5 049 | 2 791 | ||
| Podatek dochodowy | -1 465 | -803 | -956 | -986 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 510 | 2 011 | 3 736 | -688 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 643 | 23 | 21 | 315 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 128 | -372 | -111 | -124 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -3 | 2 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -529 | 2 743 | 4 596 | 2 342 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -166 | 403 | 453 | 449 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -303 | -250 | -216 | -216 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -60 | -57 | -57 | -58 | ||
| Usługi obce | -6 770 | -6 111 | -6 483 | -7 659 | ||
| Podatki i opłaty | -62 | -82 | -47 | -66 | ||
| Wynagrodzenia | -3 328 | -2 278 | -3 333 | -4 597 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -310 | -346 | -388 | -414 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -438 | -415 | -299 | -267 | ||
| Naliczone odsetki | -69 | -103 | -49 | -4 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -529 | 2 743 | 4 596 | 2 342 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -166 | 403 | 453 | 449 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 161 162 | 142 571 | 137 066 | 130 044 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 924 | 1 145 | 391 | 380 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 342 | 1 015 | 777 | 28 | ||
| Wartość firmy | 1 763 | 1 763 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 240 | 309 | 594 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 114 581 | 89 532 | 94 483 | 74 872 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 7 401 | 8 488 | 6 172 | 6 854 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 060 | 3 062 | 3 974 | 3 844 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 994 | 17 024 | 5 848 | 17 938 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 567 | 2 218 | 228 | 222 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 17 721 | 17 907 | 24 174 | 24 027 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 808 | 177 | 710 | 1 285 | ||
| Aktywa trwałe | 8 404 | 6 558 | 2 415 | 2 509 | ||
| Aktywa obrotowe | 152 758 | 136 013 | 134 651 | 127 535 | ||
| Amortyzacja (noty) | 985 | 981 | 671 | 934 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 8 761 | 7 539 | 9 540 | -15 455 | ||
| Wynik finansowy | 14 501 | 10 632 | 12 377 | 14 271 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 985 | 981 | 671 | 934 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -6 013 | -3 190 | -204 | -1 578 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -5 307 | -682 | 744 | 198 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 353 | -1 811 | -2 356 | -3 581 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 845 | -7 436 | -513 | 306 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 924 | 1 961 | 479 | -22 005 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 058 | 6 862 | -1 576 | -689 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 242 | 981 | 155 | -3 286 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 005 | -759 | -237 | -25 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -14 098 | 5 615 | -21 091 | 31 153 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 | 2 | 254 | 14 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -565 | -3 204 | -1 227 | -41 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 31 013 | 100 548 | 20 979 | 118 087 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -50 754 | -94 921 | -41 301 | -88 536 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 6 206 | 3 190 | 204 | 1 629 | ||
| Przepływy finansowe | -1 693 | -1 978 | -539 | -52 715 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -52 000 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -1 018 | -1 331 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -482 | -597 | -435 | -555 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -193 | -50 | -104 | -160 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -7 030 | 11 176 | -12 090 | -37 017 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -7 030 | 11 176 | -12 090 | -37 017 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 024 | 5 848 | 17 938 | 54 955 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 994 | 17 024 | 5 848 | 17 938 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 10 291 | 8 101 | 9 440 | 10 595 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -44 910 | -34 216 | -44 773 | -52 844 | ||
| PASYWA | 161 162 | 142 571 | 137 066 | 130 044 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 10 771 | 11 111 | 11 831 | 16 199 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 57 625 | 49 076 | 49 058 | 33 936 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 47 517 | 47 593 | 41 837 | 44 484 | ||
| Udziały niekontrolujące | 15 557 | 14 418 | 12 701 | 11 368 | ||
| Rezerwy | 7 022 | 34 | 7 000 | 7 000 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 906 | 144 | 33 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 191 | 335 | 540 | 277 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 6 591 | 7 827 | 1 300 | 1 771 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 902 | 2 807 | 3 277 | 3 823 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 100 | 4 922 | 4 587 | 5 692 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 439 | 212 | 598 | 592 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 449 | — | 212 | 810 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 54 193 | 41 592 | 57 669 | 65 635 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 54 193 | 41 592 | 57 655 | 65 505 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 14 | 130 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 120 005 | 111 872 | 106 818 | 98 711 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 355 | 144 | 245 | 810 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 245 | 16 137 | 17 302 | 19 155 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 9 283 | 7 376 | 12 896 | 12 791 | ||
| EBITDA | 3 534 | 11 491 | 13 626 | 14 169 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 14 501 | 10 632 | 12 377 | 14 271 | ||
| Przychody finansowe | 6 276 | 3 277 | 204 | 1 588 | ||
| Koszty finansowe | -229 | -73 | -176 | -1 286 | ||
| Różnice kursowe | -17 | 59 | 97 | -44 | ||
| Wynik na inwestycjach | 5 922 | -3 141 | -703 | 778 | ||
| Zysk/strata netto | 10 291 | 8 101 | 9 440 | 10 595 | ||
| Podatek dochodowy | -4 210 | -2 531 | -2 937 | -3 676 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 549 | 10 510 | 12 955 | 13 235 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 002 | 10 127 | 1 303 | 735 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 735 | -6 994 | -1 203 | -287 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -1 | 1 | -41 | -4 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 9 152 | 6 384 | 8 107 | 8 653 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 139 | 1 717 | 1 333 | 1 942 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -985 | -981 | -671 | -934 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -232 | -231 | -154 | -147 | ||
| Usługi obce | -27 023 | -21 899 | -30 972 | -34 305 | ||
| Podatki i opłaty | -257 | -764 | -585 | -853 | ||
| Wynagrodzenia | -13 536 | -8 132 | -10 225 | -14 167 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 458 | -1 311 | -1 258 | -1 555 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 419 | -898 | -908 | -883 | ||
| Naliczone odsetki | -226 | -72 | -176 | -191 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 9 152 | 6 384 | 8 107 | 8 653 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 139 | 1 717 | 1 333 | 1 942 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |