Caspar AM SA (CSR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 45 407 | 44 779 | 44 833 | 44 896 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 280 | 271 | 264 | 258 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 609 | 902 | 572 | 895 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 937 | 2 937 | 2 783 | 2 726 | ||
| Wartość firmy | 13 119 | 13 119 | 13 119 | 13 119 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 190 | 168 | 236 | 201 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 | 73 | 27 | 10 | ||
| Aktywa finansowe | 314 | 5 484 | 8 241 | 8 157 | ||
| Należności handlowe | 7 111 | 5 987 | 6 296 | 5 851 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 456 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 246 | 9 242 | 6 931 | 6 859 | ||
| Pozostałe aktywa | 6 596 | 6 596 | 6 364 | 6 364 | ||
| Aktywa trwałe | 17 135 | 17 397 | 16 974 | 17 199 | ||
| Aktywa obrotowe | 28 272 | 27 382 | 27 859 | 27 697 | ||
| Amortyzacja (noty) | 782 | 765 | 751 | 424 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 196 | -32 | -120 | -39 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 241 | -39 | -148 | -49 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -45 | 7 | 28 | 10 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 445 | 715 | 952 | 1 155 | ||
| Wynik finansowy | 1 523 | 220 | 896 | -37 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -10 | -48 | -5 | -11 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 782 | 765 | 751 | 424 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 108 | 81 | 129 | 76 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -70 | -44 | -153 | -64 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -188 | -112 | -172 | -223 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 34 | 128 | 13 | -6 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 338 | 106 | -286 | 811 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 125 | 310 | 11 | -601 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 53 | -691 | -232 | 786 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 5 082 | 2 271 | -352 | 144 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 63 | 83 | 200 | 1 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -281 | -595 | -327 | -283 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 26 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 5 193 | 2 743 | — | 400 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -250 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 107 | 40 | 25 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -1 523 | -675 | -528 | -5 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -986 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -413 | -542 | -392 | -299 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -124 | -133 | -136 | -108 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 402 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 5 004 | 2 311 | 72 | 1 294 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 242 | 6 931 | 6 859 | 5 565 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 246 | 9 242 | 6 931 | 6 859 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 802 | 39 | 622 | -298 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -16 448 | -10 698 | -10 166 | -11 365 | ||
| PASYWA | 45 407 | 44 779 | 44 833 | 44 896 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | ||
| Kapitał zapasowy | 7 803 | 7 803 | 7 803 | 7 803 | ||
| Pozostałe kapitały | 280 | 163 | 67 | 173 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 17 912 | 16 897 | 17 839 | 17 065 | ||
| Udziały niekontrolujące | 5 745 | 5 589 | 5 563 | 5 594 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78 | 71 | 64 | 59 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 132 | 3 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 76 | 76 | 75 | 75 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 162 | 1 825 | 1 721 | 2 006 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 984 | 3 917 | 3 622 | 3 854 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 1 295 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 6 263 | 6 463 | 6 107 | 5 000 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 17 665 | 10 857 | 10 985 | 11 299 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 17 665 | -10 985 | 10 985 | 11 299 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 27 967 | 26 835 | 27 681 | 27 013 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 341 | 6 534 | 6 171 | 5 059 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 354 | 5 821 | 5 418 | 7 230 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 217 | 159 | 819 | -66 | ||
| EBITDA | 1 775 | 997 | 1 706 | 363 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 204 | 220 | 896 | -37 | ||
| Przychody finansowe | 354 | 85 | 60 | 149 | ||
| Koszty finansowe | -161 | -145 | -123 | -112 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -16 | ||
| Wynik na inwestycjach | -7 | 0 | -1 | -8 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 25 | 48 | 5 | 11 | ||
| Zysk/strata netto | 606 | 71 | 742 | -259 | ||
| Podatek dochodowy | -598 | -149 | -154 | -222 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 993 | 232 | 955 | -61 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -267 | 138 | 154 | 15 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 43 | -65 | -18 | -11 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 1 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 158 | 13 | 653 | -203 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -356 | 26 | -31 | -95 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -37 313 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -2 866 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -1 528 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -4 366 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -464 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -19 014 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -9 075 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -401 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 962 | 45 | 773 | -164 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -356 | 26 | -31 | -95 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 44 896 | 29 993 | 31 823 | 32 897 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 258 | 196 | 189 | 154 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 895 | 790 | 964 | 908 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 726 | 2 262 | 2 072 | 1 295 | ||
| Wartość firmy | 13 119 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 201 | 236 | 406 | 351 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 10 | 8 | 34 | 32 | ||
| Aktywa finansowe | 8 157 | 8 869 | 10 005 | 13 931 | ||
| Należności handlowe | 5 851 | 3 713 | 3 728 | 4 132 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 456 | 268 | 300 | 260 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 859 | 6 957 | 8 159 | 7 620 | ||
| Pozostałe aktywa | 6 364 | 6 694 | 5 966 | 4 214 | ||
| Aktywa trwałe | 17 199 | 3 484 | 3 631 | 2 708 | ||
| Aktywa obrotowe | 27 697 | 26 509 | 28 192 | 30 189 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 866 | 2 661 | 2 642 | 1 587 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 44 | 356 | -601 | 88 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 54 | 440 | -742 | 108 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -10 | -84 | 141 | -20 | ||
| Przepływy operacyjne | 4 029 | 5 441 | 7 270 | 28 033 | ||
| Wynik finansowy | 2 320 | 3 604 | 5 717 | 10 541 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -78 | -37 | -61 | -24 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 866 | 2 661 | 2 642 | 1 587 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | -26 | -185 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 271 | 407 | 225 | 22 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -138 | -137 | -46 | -364 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -888 | -1 058 | -1 463 | -6 649 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 54 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 822 | -165 | -244 | -117 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 016 | 47 | 364 | 29 444 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -184 | 145 | 321 | -6 407 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -160 | 777 | 1 600 | -6 285 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 | 139 | 48 | 120 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 245 | -1 123 | -2 031 | -1 446 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 35 | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 900 | 1 583 | 5 671 | 4 063 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -2 250 | -9 057 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 149 | 178 | 162 | 35 | ||
| Przepływy finansowe | -3 967 | -7 420 | -8 331 | -18 477 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 071 | -5 523 | -6 706 | -17 337 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 908 | -1 361 | -1 230 | -1 090 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -401 | -536 | -395 | -50 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 413 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -98 | -1 202 | 539 | 3 271 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 957 | 8 159 | 7 620 | 4 349 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 859 | 6 957 | 8 159 | 7 620 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 463 | 2 844 | 3 638 | 8 563 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -37 312 | -28 132 | -29 132 | -27 433 | ||
| PASYWA | 44 896 | 29 993 | 31 823 | 32 897 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | ||
| Kapitał zapasowy | 7 803 | 7 803 | 7 803 | 7 803 | ||
| Pozostałe kapitały | 173 | 76 | -281 | 321 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 17 065 | 9 507 | 12 536 | 15 005 | ||
| Udziały niekontrolujące | 5 594 | 61 | 67 | 64 | ||
| Rezerwy | — | — | 179 | 162 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59 | 55 | 79 | 180 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 42 | 72 | 41 | ||
| Świadczenia pracownicze | 75 | 56 | 39 | 43 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 006 | 1 144 | 1 149 | 1 388 | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 854 | 2 694 | 2 549 | 2 228 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 295 | 1 960 | 1 265 | 1 020 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 000 | 4 623 | 4 394 | 2 670 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 39 507 | 31 532 | 34 518 | 37 548 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 39 507 | 31 532 | 34 518 | 37 548 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 27 013 | 19 358 | 22 030 | 25 101 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 059 | 4 678 | 4 473 | 2 850 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 230 | 5 896 | 5 253 | 4 882 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 195 | 3 400 | 5 386 | 10 115 | ||
| EBITDA | 5 046 | 6 216 | 8 064 | 11 781 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 320 | 3 604 | 5 717 | 10 541 | ||
| Przychody finansowe | 499 | 576 | 655 | 372 | ||
| Koszty finansowe | -413 | -551 | -412 | -60 | ||
| Różnice kursowe | -16 | -7 | -9 | -7 | ||
| Wynik na inwestycjach | -8 | -6 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 78 | 37 | 61 | 42 | ||
| Zysk/strata netto | 1 419 | 2 488 | 4 239 | 8 475 | ||
| Podatek dochodowy | -901 | -1 116 | -1 478 | -2 066 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 180 | 3 555 | 5 422 | 10 194 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 40 | 76 | 11 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -40 | -22 | -86 | -27 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 1 | 137 | 46 | 95 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 824 | 2 850 | 3 637 | 8 557 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -361 | -6 | 1 | 6 | ||
| Koszty według rodzaju | -37 313 | -28 132 | -29 132 | -27 433 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 866 | -2 661 | -2 642 | -1 587 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 528 | -1 410 | -1 540 | -1 194 | ||
| Usługi obce | -4 366 | -3 667 | -4 432 | -3 671 | ||
| Podatki i opłaty | -464 | -399 | -553 | -266 | ||
| Wynagrodzenia | -19 014 | -14 607 | -14 213 | -15 240 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -9 075 | -5 388 | -5 752 | -5 475 | ||
| Naliczone odsetki | -401 | -536 | -395 | -50 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 780 | 2 494 | 4 238 | 8 469 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -361 | -6 | 1 | 6 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |