Helio SA (HEL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 365 945 | 367 720 | 338 999 | 276 624 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 77 451 | 75 019 | 73 305 | 72 224 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 641 | 576 | 561 | 417 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 959 | 928 | 928 | 1 133 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 1 160 | ||
| Aktywa finansowe | 825 | — | — | — | ||
| Zapasy | 199 816 | 195 985 | 201 287 | 158 779 | ||
| Należności handlowe | 67 464 | 78 353 | 46 768 | 29 379 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 737 | 368 | 928 | 1 340 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 517 | 5 956 | 4 687 | 4 681 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Akcje własne | 10 535 | 10 535 | 10 535 | 7 511 | ||
| Aktywa trwałe | 79 051 | 76 523 | 74 794 | 73 774 | ||
| Aktywa obrotowe | 276 359 | 280 662 | 253 670 | 195 339 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 495 | 1 519 | 1 518 | 1 333 | ||
| Przepływy operacyjne | 3 075 | 15 404 | -16 107 | 18 375 | ||
| Wynik finansowy | 5 606 | 16 540 | 5 002 | -1 830 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 495 | 1 519 | 1 518 | 1 333 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 918 | 1 184 | 964 | 1 002 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -40 | -24 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 494 | -419 | 885 | -585 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 831 | 5 301 | -42 507 | 12 997 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 888 | -31 584 | -16 230 | 13 589 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 362 | 22 688 | 35 792 | -4 523 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 456 | 504 | 393 | -234 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 637 | -305 | -1 924 | -3 374 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 952 | -3 225 | -2 742 | -4 385 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 40 | 24 | 0 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 992 | -3 249 | -2 742 | -4 385 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 1 438 | -10 910 | 18 855 | -11 491 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | 0 | -3 024 | -5 230 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 902 | -8 038 | 24 291 | -4 299 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 638 | -1 637 | -1 400 | -971 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -826 | -1 235 | -1 012 | -991 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 561 | 1 269 | 6 | 2 499 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 561 | 1 269 | 6 | 2 499 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 956 | 4 687 | 4 681 | 2 182 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 517 | 5 956 | 4 687 | 4 681 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -6 235 | -14 870 | -2 124 | -2 472 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -131 769 | -136 543 | -85 164 | -75 695 | ||
| Koszty sprzedaży | -13 250 | -14 933 | -9 380 | -8 913 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -11 361 | -11 889 | -9 063 | -8 955 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -138 004 | -151 413 | -87 288 | -78 167 | ||
| PASYWA | 365 945 | 367 720 | 338 999 | 276 624 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 150 608 | 150 609 | 147 069 | 144 045 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 11 746 | 11 746 | 1 746 | 4 770 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 27 148 | 21 542 | 18 541 | 13 539 | ||
| Rezerwy | 1 241 | 740 | 945 | 1 102 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 157 | 0 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 2 337 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 164 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 918 | 1 577 | 1 960 | 2 485 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 318 | 318 | 318 | 318 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | 44 500 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 18 993 | 19 670 | 18 065 | 19 274 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 225 | 225 | 225 | 393 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 507 | 2 563 | 2 619 | 2 676 | ||
| Zobowiązania handlowe | 148 584 | 156 230 | 145 011 | 38 521 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 172 755 | 200 113 | 113 366 | 97 251 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 8 264 | 20 744 | 1 664 | 2 477 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 164 491 | 179 369 | 111 702 | 94 774 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 192 002 | 186 397 | 169 856 | 164 854 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 975 | 22 551 | 21 002 | 22 268 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 151 968 | 158 772 | 148 141 | 89 502 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 10 140 | 21 878 | 7 635 | 1 216 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 34 751 | 48 700 | 26 078 | 19 084 | ||
| EBITDA | 11 865 | 23 545 | 9 285 | 2 190 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 44 500 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 18 993 | 19 670 | 18 065 | 19 274 | ||
| Zobowiązania finansowe | 18 993 | 19 670 | 18 065 | 63 774 | ||
| Zysk/strata brutto | 7 398 | 20 237 | 6 272 | -2 262 | ||
| Przychody finansowe | — | 79 | — | — | ||
| Koszty finansowe | -2 972 | -1 868 | -1 495 | 462 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -3 581 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 5 606 | 16 540 | 5 002 | -1 830 | ||
| Podatek dochodowy | -1 792 | -3 697 | -1 270 | 432 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 10 370 | 22 026 | 7 767 | 857 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 422 | 336 | 287 | 335 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -192 | -188 | -155 | -207 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -487 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -95 262 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -5 027 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -25 112 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -26 325 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -1 354 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -31 350 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -6 094 | ||
| Naliczone odsetki | -1 660 | -1 951 | -1 412 | -1 467 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 606 | 16 540 | 5 002 | -1 830 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 276 624 | 215 263 | 180 088 | 200 958 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 72 224 | 53 632 | 48 252 | 45 052 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 417 | 385 | 362 | 325 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 133 | 716 | 900 | 602 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 160 | 537 | 2 226 | 1 767 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 372 | ||
| Zapasy | 158 779 | 126 568 | 97 604 | 127 222 | ||
| Należności handlowe | 29 379 | 26 057 | 25 408 | 20 186 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 340 | 1 147 | 959 | 836 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 681 | 3 940 | 2 096 | 2 315 | ||
| Akcje własne | 7 511 | 2 281 | 2 281 | 2 281 | ||
| Aktywa trwałe | 73 774 | 54 733 | 49 514 | 45 979 | ||
| Aktywa obrotowe | 195 339 | 158 249 | 128 293 | 152 698 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 027 | 4 444 | 3 877 | 3 467 | ||
| Przepływy operacyjne | -14 155 | 15 208 | 44 978 | -27 864 | ||
| Wynik finansowy | 13 539 | 26 742 | 13 782 | 12 918 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 027 | 4 444 | 3 877 | 3 467 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 065 | 1 193 | 3 927 | 1 675 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -100 | -177 | -116 | -91 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 22 | -253 | 945 | -626 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -32 121 | -28 963 | 29 617 | -32 239 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 944 | 1 690 | -5 681 | -3 608 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 550 | 12 605 | -2 330 | -8 776 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -667 | -230 | -647 | -757 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 526 | -1 843 | 1 604 | 173 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -23 552 | -10 320 | -7 010 | -2 608 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 100 | 183 | 224 | 124 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -23 652 | -10 503 | -7 234 | -2 732 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 39 072 | -3 668 | -38 187 | 31 732 | ||
| Nabycie akcji własnych | -5 230 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 51 012 | 7 179 | 3 448 | 32 642 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 901 | -9 580 | -37 562 | -3 498 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 809 | -1 267 | -4 073 | -1 427 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 4 015 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 365 | 1 220 | -219 | 1 260 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 365 | 1 220 | -219 | 1 260 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 316 | 2 096 | 2 315 | 1 055 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 681 | 3 316 | 2 096 | 2 315 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -21 912 | -24 456 | -20 140 | -22 370 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -324 121 | -287 987 | -269 541 | -219 719 | ||
| Koszty sprzedaży | -38 687 | -37 299 | -30 410 | -25 092 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -34 433 | -30 565 | -24 375 | -22 517 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -346 033 | -312 443 | -289 681 | -242 089 | ||
| PASYWA | 276 624 | 215 263 | 180 088 | 200 958 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 144 045 | 113 815 | 100 033 | 87 115 | ||
| Pozostałe kapitały | 4 770 | 8 259 | 8 259 | 8 259 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 13 539 | 26 742 | 13 782 | 12 918 | ||
| Rezerwy | 1 102 | 837 | 671 | 576 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 40 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 337 | 2 048 | 1 765 | 1 695 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 164 | 268 | 141 | 96 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 485 | 2 277 | 2 440 | 1 469 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 318 | 286 | 235 | 125 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 44 500 | 5 290 | 11 600 | 44 775 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 19 274 | 8 077 | 5 534 | 5 425 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 393 | 225 | 225 | 225 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 676 | 2 901 | 3 126 | 3 351 | ||
| Zobowiązania handlowe | 38 521 | 41 698 | 29 777 | 32 429 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 445 313 | 417 176 | 369 157 | 311 877 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 29 614 | 32 013 | 25 104 | 26 933 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 415 699 | 385 163 | 344 053 | 284 944 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 164 854 | 151 316 | 124 574 | 110 792 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 268 | 11 304 | 8 895 | 8 901 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 89 502 | 52 643 | 46 619 | 81 265 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 26 160 | 36 869 | 24 691 | 22 179 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 99 280 | 104 733 | 79 476 | 69 788 | ||
| EBITDA | 30 942 | 41 198 | 28 339 | 25 129 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 44 500 | 5 290 | 11 600 | 44 775 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 19 274 | 8 077 | 5 534 | 5 425 | ||
| Zobowiązania finansowe | 63 774 | 13 367 | 17 134 | 50 200 | ||
| Zysk/strata brutto | 17 067 | 33 186 | 17 244 | 16 135 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | 37 | ||
| Koszty finansowe | -5 267 | -3 188 | -7 216 | -5 538 | ||
| Różnice kursowe | -3 581 | -380 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | -2 | -26 | ||
| Zysk/strata netto | 13 539 | 26 742 | 13 782 | 12 918 | ||
| Podatek dochodowy | -3 528 | -6 444 | -3 462 | -3 217 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 25 915 | 36 754 | 24 462 | 21 662 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 976 | 1 118 | 778 | 609 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -636 | -551 | -958 | -799 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -585 | -682 | -49 | -327 | ||
| Koszty według rodzaju | -95 262 | -92 483 | -75 044 | -69 905 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 027 | -4 444 | -3 877 | -3 467 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -25 112 | -28 274 | -22 593 | -24 106 | ||
| Usługi obce | -26 325 | -23 485 | -18 278 | -15 990 | ||
| Podatki i opłaty | -1 354 | -1 196 | -1 094 | -980 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -31 350 | -29 262 | -23 237 | -20 257 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -6 094 | -5 822 | -5 965 | -5 105 | ||
| Naliczone odsetki | -5 267 | -3 188 | -5 701 | -2 479 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 13 539 | 26 742 | 13 782 | 12 918 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |