MLP Group SA (MLG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 7 658 322 | 6 988 085 | 6 415 534 | 6 354 583 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 27 326 | 27 862 | 26 298 | 26 709 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 6 885 110 | 6 636 674 | 6 060 995 | 5 861 832 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 600 | 689 | 21 | 31 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 123 | 2 694 | 1 377 | 1 319 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 47 962 | 45 177 | 50 811 | 40 539 | ||
| Aktywa finansowe | — | 1 763 | 905 | 845 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 25 762 | 60 853 | 61 644 | 58 004 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 80 205 | 64 373 | 52 831 | 53 996 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 24 047 | 22 544 | 10 746 | 12 404 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 4 917 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 557 824 | 120 539 | 136 124 | 285 443 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 7 363 | — | 13 782 | 13 461 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 6 948 284 | 6 733 689 | 6 164 117 | 5 961 356 | ||
| Aktywa obrotowe | 710 038 | 254 396 | 251 417 | 393 227 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 247 | 1 068 | 914 | 662 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 991 | -3 922 | 3 228 | 1 706 | ||
| Różnice kursowe | 7 046 | -4 212 | 2 249 | 4 736 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -3 772 | 430 | 1 247 | -3 712 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 717 | -140 | -268 | 682 | ||
| Przepływy operacyjne | 72 554 | 37 081 | 83 732 | 41 180 | ||
| Wynik finansowy | 36 004 | 434 908 | 22 763 | 157 842 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 247 | 1 068 | 914 | 662 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 45 161 | -14 218 | 14 548 | 27 234 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 33 832 | 26 806 | 35 389 | 36 121 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -50 | 56 | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 746 | -5 501 | -1 826 | 6 296 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -19 463 | -18 215 | -5 939 | -15 904 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 38 379 | 16 631 | 38 155 | -5 680 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 446 | 8 864 | 7 177 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -7 498 | -1 449 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -53 414 | -413 212 | -20 007 | -163 942 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -144 282 | -162 755 | -207 888 | -123 510 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 275 | 110 | -319 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -175 454 | -162 712 | -204 226 | -131 368 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -6 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 31 178 | -318 | -3 772 | 8 177 | ||
| Przepływy finansowe | 507 868 | 110 089 | -25 163 | -63 213 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 1 478 086 | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -175 229 | 0 | -1 | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 175 999 | -301 | 301 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -786 838 | -7 012 | -4 720 | -8 415 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -219 | -3 243 | 515 | -651 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -10 554 | -56 222 | -21 175 | -56 939 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 2 622 | 567 | 519 | 2 491 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 436 140 | -15 585 | -149 319 | -145 543 | ||
| Różnice kursowe | 1 146 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 120 539 | 136 124 | 285 443 | 430 986 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 557 825 | 120 539 | 136 124 | 285 443 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 36 458 | 365 318 | 13 817 | 123 580 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -72 208 | -60 638 | -50 004 | -45 157 | ||
| PASYWA | 7 658 322 | 6 988 085 | 6 415 534 | 6 354 583 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 999 | 5 999 | 5 999 | 5 999 | ||
| Kapitał zapasowy | 653 441 | 653 441 | 653 441 | 653 441 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -10 331 | -14 322 | -10 400 | -13 628 | ||
| Pozostałe kapitały | 83 542 | 83 542 | 83 542 | 83 542 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 500 769 | 2 468 302 | 2 099 062 | 2 088 473 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 502 404 | 510 288 | 451 771 | 442 127 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 16 538 | 15 305 | 8 794 | 9 967 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 44 296 | 35 309 | 31 985 | 27 529 | ||
| Świadczenia pracownicze | 6 621 | 5 671 | 5 549 | 6 245 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 15 181 | 31 394 | 28 314 | 28 070 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 789 249 | 1 539 097 | 1 384 660 | 1 380 752 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 321 | 3 329 | 3 437 | 3 328 | ||
| Zobowiązania handlowe | 167 194 | 142 770 | 118 695 | 117 004 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 49 738 | 190 382 | 38 063 | 18 181 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 2 774 047 | 1 260 953 | 1 455 795 | 1 446 485 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 464 | 434 | 384 | 363 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 55 849 | 56 191 | 56 443 | 56 705 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 130 600 | 113 227 | 100 248 | 97 872 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 130 600 | 113 227 | 100 248 | 97 872 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 3 233 420 | 3 196 962 | 2 831 644 | 2 817 827 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 165 845 | 3 401 838 | 3 380 654 | 3 353 598 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 259 057 | 389 285 | 203 236 | 183 158 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 58 392 | 52 589 | 50 244 | 52 715 | ||
| EBITDA | 112 900 | 464 852 | 73 070 | 216 283 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 64 919 | 221 776 | 66 377 | 46 251 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 563 296 | 2 800 050 | 2 840 455 | 2 827 237 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 628 215 | 3 021 826 | 2 906 832 | 2 873 488 | ||
| Zysk/strata brutto | 36 004 | 434 908 | 22 763 | 157 842 | ||
| Przychody finansowe | 1 949 | -2 569 | -1 160 | 3 303 | ||
| Koszty finansowe | -51 460 | -40 750 | -38 183 | -39 272 | ||
| Różnice kursowe | -26 138 | 14 443 | -10 050 | -21 810 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 32 467 | 369 240 | 10 589 | 121 874 | ||
| Podatek dochodowy | -3 537 | -65 668 | -12 174 | -35 968 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 111 653 | 463 784 | 72 156 | 215 621 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 028 | -132 | 1 000 | 355 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 181 | -1 935 | 806 | -1 215 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 53 414 | 413 262 | 20 106 | 163 766 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 36 458 | 365 318 | 13 817 | 123 580 | ||
| Koszty według rodzaju | -72 208 | -60 638 | -50 004 | -45 157 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 247 | -1 068 | -914 | -662 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -28 291 | -23 446 | -15 191 | -14 868 | ||
| Usługi obce | -21 092 | -18 715 | -17 223 | -13 861 | ||
| Podatki i opłaty | -14 784 | -11 736 | -11 140 | -11 456 | ||
| Wynagrodzenia | -3 898 | -3 500 | -3 492 | -2 539 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -816 | -922 | -779 | -696 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 080 | -1 251 | -1 265 | -1 075 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -47 102 | -35 944 | -37 223 | -39 006 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 32 467 | 369 240 | 10 589 | 121 874 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 6 988 085 | 6 469 997 | 5 089 628 | 4 990 138 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 27 862 | 26 391 | 24 683 | 9 906 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 6 636 674 | 5 549 613 | 4 541 505 | 4 432 975 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 689 | 54 | 94 | 59 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 694 | 3 708 | 6 041 | 3 567 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 45 177 | 65 742 | 40 610 | 37 276 | ||
| Aktywa finansowe | 1 763 | 3 686 | 10 332 | 7 058 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 853 | 62 921 | 87 481 | 127 873 | ||
| Zapasy | — | — | 504 | — | ||
| Należności handlowe | 64 373 | 52 894 | 22 081 | 33 364 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 22 544 | 15 974 | 4 197 | 21 978 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 917 | 20 959 | 7 853 | 882 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 120 539 | 668 055 | 344 247 | 315 200 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 6 733 689 | 5 663 646 | 4 667 657 | 4 575 262 | ||
| Aktywa obrotowe | 254 396 | 806 351 | 421 971 | 414 876 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 315 | 1 913 | 678 | 425 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -8 218 | -21 629 | -50 229 | 69 062 | ||
| Różnice kursowe | -4 610 | -3 822 | -12 810 | 2 970 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -4 455 | -22 229 | -45 951 | 81 595 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 847 | 4 422 | 8 532 | -15 503 | ||
| Przepływy operacyjne | 233 816 | 92 187 | 176 906 | 164 653 | ||
| Wynik finansowy | 566 317 | 454 539 | -60 826 | 529 092 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 315 | 1 913 | 678 | 425 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -23 784 | -41 876 | -109 752 | 14 049 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 133 452 | 117 730 | 73 517 | 37 606 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 79 | — | 44 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -12 362 | -11 322 | -24 032 | -7 059 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | 504 | -504 | — | ||
| Zmiana stanu należności | -5 122 | -60 006 | 27 495 | -13 356 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 50 009 | 3 186 | 19 577 | 59 404 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16 041 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -13 105 | -6 971 | 57 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -494 129 | -359 376 | 257 680 | -455 565 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -593 781 | -685 072 | -486 866 | -508 612 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -903 | -2 544 | -15 614 | -581 304 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -590 887 | -692 875 | -466 530 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 70 834 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 11 | — | 2 818 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 3 914 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 991 | 10 336 | -4 722 | -4 874 | ||
| Przepływy finansowe | -192 167 | 912 077 | 335 722 | 477 282 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | -36 | 181 978 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 1 473 325 | 130 445 | 28 547 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -187 083 | -229 149 | -54 708 | -94 118 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 176 208 | 183 206 | 590 713 | 440 112 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -26 804 | -395 579 | -284 202 | -41 364 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 032 | -2 423 | -139 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -157 257 | -141 718 | -71 593 | -37 873 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 6 801 | 24 415 | 25 242 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -552 132 | 319 192 | 25 762 | 133 323 | ||
| Różnice kursowe | 4 616 | 4 616 | 3 285 | 4 643 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 668 055 | 344 247 | 315 200 | 177 234 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 120 539 | 668 055 | 344 247 | 315 200 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 450 776 | 350 558 | -102 287 | 491 452 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -210 073 | -190 519 | -171 487 | -136 645 | ||
| PASYWA | 6 988 085 | 6 469 997 | 5 089 628 | 4 990 138 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 999 | 5 999 | 5 999 | 5 999 | ||
| Kapitał zapasowy | 653 441 | 653 441 | 653 441 | 653 477 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -14 322 | -6 104 | 15 525 | 65 754 | ||
| Pozostałe kapitały | 83 542 | 83 542 | 83 542 | 83 680 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 468 302 | 2 009 308 | 1 637 121 | 1 689 041 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 510 288 | 423 951 | 365 113 | 400 567 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 15 305 | 15 578 | 19 574 | 16 475 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 35 309 | 20 125 | 20 231 | 12 779 | ||
| Świadczenia pracownicze | 5 671 | 5 240 | 389 | 2 071 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 31 394 | 28 823 | 94 643 | 41 269 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 539 097 | 1 407 274 | 1 585 853 | 1 431 337 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 329 | 3 756 | 3 856 | 4 222 | ||
| Zobowiązania handlowe | 142 770 | 89 173 | 112 409 | 157 308 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 190 382 | 215 463 | 111 248 | 50 896 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 1 260 953 | 1 457 088 | 321 752 | 332 983 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 434 | 277 | 189 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 56 191 | 57 063 | 58 743 | 42 280 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 420 527 | 372 421 | 360 760 | 279 073 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 420 527 | 372 421 | 360 760 | 204 776 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | 74 297 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 3 196 962 | 2 746 186 | 2 395 628 | 2 497 951 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 401 838 | 3 365 501 | 2 351 692 | 2 219 946 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 389 285 | 358 310 | 342 308 | 272 241 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 210 454 | 181 902 | 189 273 | 142 428 | ||
| EBITDA | 705 046 | 544 909 | -78 989 | 590 641 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 221 776 | 244 286 | 205 891 | 92 165 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 800 050 | 2 864 362 | 1 907 605 | 1 764 320 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 021 826 | 3 108 648 | 2 113 496 | 1 856 485 | ||
| Zysk/strata brutto | 566 317 | 454 539 | -60 826 | 529 092 | ||
| Przychody finansowe | 6 648 | 8 240 | 9 306 | 755 | ||
| Koszty finansowe | -155 685 | -128 460 | -81 632 | -44 310 | ||
| Różnice kursowe | 13 623 | 24 580 | 91 167 | -17 569 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 7 183 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 458 994 | 372 187 | -52 058 | 422 390 | ||
| Podatek dochodowy | -107 323 | -82 352 | 8 768 | -106 702 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 701 731 | 542 996 | -79 667 | 590 216 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 176 | 1 412 | 2 121 | 3 026 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 949 | -3 599 | -13 356 | -10 667 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 494 050 | 363 281 | -257 705 | 455 429 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 450 776 | 350 558 | -102 287 | 491 452 | ||
| Koszty według rodzaju | -210 073 | -190 519 | -171 487 | -136 645 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 315 | -1 913 | -678 | -425 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -76 394 | -72 467 | -75 669 | -53 060 | ||
| Usługi obce | -63 826 | -52 699 | -42 407 | -41 211 | ||
| Podatki i opłaty | -45 658 | -42 546 | -37 664 | -30 765 | ||
| Wynagrodzenia | -13 118 | -14 386 | -9 767 | -7 744 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 130 | -2 615 | -2 064 | -1 586 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 632 | -3 887 | -3 206 | -1 854 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -151 483 | -142 143 | -75 283 | -40 242 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 458 994 | 372 187 | -52 058 | 422 390 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |