MLP Group SA (MLG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 6 415 534 | 6 354 583 | 6 163 204 | 6 469 997 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 298 | 26 709 | 26 926 | 26 391 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 6 060 995 | 5 861 832 | 5 520 146 | 5 549 613 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 21 | 31 | 40 | 54 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 377 | 1 319 | 3 008 | 3 708 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 50 811 | 40 539 | 37 825 | 65 742 | ||
| Aktywa finansowe | 905 | 845 | 1 633 | 3 686 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 61 644 | 58 004 | 67 866 | 62 921 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 52 831 | 53 996 | 48 896 | 52 894 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 746 | 12 404 | 13 866 | 15 974 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 20 959 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 136 124 | 285 443 | 430 986 | 668 055 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 13 782 | 13 461 | 12 012 | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 6 164 117 | 5 961 356 | 5 629 998 | 5 663 646 | ||
| Aktywa obrotowe | 251 417 | 393 227 | 533 206 | 806 351 | ||
| Amortyzacja (noty) | 914 | 662 | 671 | 1 229 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 228 | 1 706 | -9 230 | -1 039 | ||
| Różnice kursowe | 2 249 | 4 736 | -7 383 | -449 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 1 247 | -3 712 | -2 420 | -990 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -268 | 682 | 573 | 400 | ||
| Przepływy operacyjne | 83 732 | 41 180 | 71 823 | -6 056 | ||
| Wynik finansowy | 22 763 | 157 842 | -49 196 | 129 052 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 914 | 662 | 671 | 1 229 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 14 548 | 27 234 | -51 348 | -6 011 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 35 389 | 36 121 | 35 136 | 45 224 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 56 | 0 | 73 | -964 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 826 | 6 296 | -11 331 | 8 696 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 939 | -15 904 | 34 936 | -34 140 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 38 155 | -5 680 | 903 | -10 830 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 177 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -7 498 | -1 449 | 8 947 | -13 457 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -20 007 | -163 942 | 103 032 | -124 855 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -207 888 | -123 510 | -99 628 | -321 259 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 110 | -319 | -969 | -1 296 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -204 226 | -131 368 | -92 581 | -331 708 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 11 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -3 772 | 8 177 | -6 078 | 11 734 | ||
| Przepływy finansowe | -25 163 | -63 213 | -213 880 | 826 972 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 1 296 090 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -1 | 0 | -187 082 | -119 113 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -301 | 301 | 209 | 11 507 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 720 | -8 415 | -6 657 | -308 006 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 515 | -651 | -653 | -2 328 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -21 175 | -56 939 | -22 921 | -53 092 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 519 | 2 491 | 3 224 | 1 914 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -149 319 | -145 543 | -241 685 | 499 657 | ||
| Różnice kursowe | 0 | 0 | 4 616 | 1 331 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 285 443 | 430 986 | 668 055 | 167 067 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 136 124 | 285 443 | 430 986 | 668 055 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 13 817 | 123 580 | -51 939 | 106 086 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -50 004 | -45 157 | -54 274 | -50 477 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 6 415 534 | 6 354 583 | 6 163 204 | 6 469 997 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 999 | 5 999 | 5 999 | 5 999 | ||
| Kapitał zapasowy | 653 441 | 653 441 | 653 441 | 653 441 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -10 400 | -13 628 | -15 334 | -6 104 | ||
| Pozostałe kapitały | 83 542 | 83 542 | 83 542 | 83 542 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 099 062 | 2 088 473 | 1 966 599 | 2 009 308 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 451 771 | 442 127 | 411 670 | 423 951 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 794 | 9 967 | 8 113 | 15 578 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 31 985 | 27 529 | 28 204 | 20 125 | ||
| Świadczenia pracownicze | 5 549 | 6 245 | 5 866 | 5 240 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 28 314 | 28 070 | 27 025 | 28 823 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 384 660 | 1 380 752 | 1 370 456 | 1 407 274 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 437 | 3 328 | 3 624 | 3 756 | ||
| Zobowiązania handlowe | 118 695 | 117 004 | 92 896 | 89 173 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 38 063 | 18 181 | 37 187 | 215 463 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 1 455 795 | 1 446 485 | 1 426 707 | 1 457 088 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 384 | 363 | 321 | 277 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 56 443 | 56 705 | 56 888 | 57 063 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 100 248 | 97 872 | 109 180 | 94 106 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 100 248 | 97 872 | 109 180 | 94 106 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 831 644 | 2 817 827 | 2 694 247 | 2 746 186 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 380 654 | 3 353 598 | 3 293 925 | 3 365 501 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 203 236 | 183 158 | 175 032 | 358 310 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 50 244 | 52 715 | 54 906 | 43 629 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | 73 070 | 216 283 | -49 159 | 168 998 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 66 377 | 46 251 | 64 212 | 244 286 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 840 455 | 2 827 237 | 2 797 163 | 2 864 362 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 906 832 | 2 873 488 | 2 861 375 | 3 108 648 | ||
| Zysk/strata brutto | 22 763 | 157 842 | -49 196 | 129 052 | ||
| Przychody finansowe | -1 160 | 3 303 | 7 074 | 3 039 | ||
| Koszty finansowe | -38 183 | -39 272 | -37 480 | -50 965 | ||
| Różnice kursowe | -10 050 | -21 810 | 31 040 | 2 026 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 7 183 | ||
| Zysk/strata netto | 10 589 | 121 874 | -42 709 | 107 125 | ||
| Podatek dochodowy | -12 174 | -35 968 | 6 487 | -21 927 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 72 156 | 215 621 | -49 830 | 167 769 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 000 | 355 | 953 | 117 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 806 | -1 215 | -2 605 | -1 794 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 20 106 | 163 766 | -103 084 | 125 817 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 13 817 | 123 580 | -51 939 | 106 086 | ||
| Koszty według rodzaju | -50 004 | -45 157 | -54 274 | -50 477 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -914 | -662 | -671 | -1 229 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -15 191 | -14 868 | -22 889 | -20 484 | ||
| Usługi obce | -17 223 | -13 861 | -14 027 | -13 602 | ||
| Podatki i opłaty | -11 140 | -11 456 | -11 326 | -9 129 | ||
| Wynagrodzenia | -3 492 | -2 539 | -3 587 | -4 244 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -779 | -696 | -733 | -630 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 265 | -1 075 | -1 041 | -1 156 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | 3 | ||
| Naliczone odsetki | -37 223 | -39 006 | -39 310 | -49 131 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 10 589 | 121 874 | -42 709 | 107 125 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 6 469 997 | 5 089 628 | 4 990 138 | 3 785 554 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 391 | 24 683 | 9 906 | 3 276 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 5 549 613 | 4 541 505 | 4 432 975 | 3 394 504 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 54 | 94 | 59 | 138 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 708 | 6 041 | 3 567 | 4 327 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 65 742 | 40 610 | 37 276 | 38 758 | ||
| Aktywa finansowe | 3 686 | 10 332 | 7 058 | 74 881 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 62 921 | 87 481 | 127 873 | 53 887 | ||
| Zapasy | — | 504 | — | 19 | ||
| Należności handlowe | 52 894 | 22 081 | 33 364 | 20 251 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 974 | 4 197 | 21 978 | 17 340 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 959 | 7 853 | 882 | 939 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 668 055 | 344 247 | 315 200 | 177 234 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 5 663 646 | 4 667 657 | 4 575 262 | 3 457 071 | ||
| Aktywa obrotowe | 806 351 | 421 971 | 414 876 | 328 483 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 913 | 678 | 425 | 152 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -21 629 | -50 229 | 69 062 | 8 734 | ||
| Różnice kursowe | -3 822 | -12 810 | 2 970 | 49 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -22 229 | -45 951 | 81 595 | 10 722 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 4 422 | 8 532 | -15 503 | -2 037 | ||
| Przepływy operacyjne | 92 187 | 176 906 | 164 653 | 164 742 | ||
| Wynik finansowy | 454 539 | -60 826 | 529 092 | 599 455 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 913 | 678 | 425 | 152 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -41 876 | -109 752 | 14 049 | -1 020 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 117 730 | 73 517 | 37 606 | 30 439 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 44 | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -11 322 | -24 032 | -7 059 | -7 216 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 504 | -504 | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -60 006 | 27 495 | -13 356 | 23 816 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 186 | 19 577 | 59 404 | 59 687 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -13 105 | -6 971 | 57 | -248 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -359 376 | 257 680 | -455 565 | -540 323 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -685 072 | -486 866 | -508 612 | -569 827 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 544 | -15 614 | -581 304 | -533 289 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | 32 | ||
| Nabycie nieruchomości | -692 875 | -466 530 | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | 70 834 | 103 381 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -154 600 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 11 | — | 2 818 | 9 336 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 3 914 | 3 347 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 10 336 | -4 722 | -4 874 | 1 966 | ||
| Przepływy finansowe | 912 077 | 335 722 | 477 282 | 421 477 | ||
| Emisja akcji własnych | — | -36 | 181 978 | 123 585 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 1 473 325 | 130 445 | 28 547 | 93 304 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -229 149 | -54 708 | -94 118 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 183 206 | 590 713 | 440 112 | 463 086 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -395 579 | -258 960 | -41 364 | -224 756 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 423 | -139 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -141 718 | -71 593 | -37 873 | -33 742 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 24 415 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 319 192 | 25 762 | 133 323 | 16 392 | ||
| Różnice kursowe | 4 616 | 3 285 | 4 643 | -2 167 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 344 247 | 315 200 | 177 234 | 163 009 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 668 055 | 344 247 | 315 200 | 177 234 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 350 558 | -102 287 | 491 452 | 489 204 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -190 519 | -35 233 | -136 645 | -108 331 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | -136 254 | — | — | ||
| PASYWA | 6 469 997 | 5 089 628 | 4 990 138 | 3 785 554 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 999 | 5 999 | 5 999 | 5 344 | ||
| Kapitał zapasowy | 653 441 | 653 441 | 653 477 | 458 600 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -6 104 | 15 525 | 65 754 | -3 308 | ||
| Pozostałe kapitały | 83 542 | 83 542 | 83 680 | 83 680 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 009 308 | 1 637 121 | 1 689 041 | 1 280 205 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 423 951 | 365 113 | 400 567 | 294 180 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 15 578 | 19 574 | 16 475 | 8 461 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 20 125 | 20 231 | 12 779 | 15 324 | ||
| Świadczenia pracownicze | 5 240 | 389 | 2 071 | 5 928 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 28 823 | 94 832 | 41 269 | 26 702 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 407 274 | 1 585 853 | 1 431 337 | 1 024 918 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 756 | 3 856 | 4 222 | 3 321 | ||
| Zobowiązania handlowe | 89 173 | 112 409 | 157 308 | 99 751 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 215 463 | 111 248 | 50 896 | 94 520 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 1 457 088 | 321 752 | 332 983 | 344 955 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 277 | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 57 063 | 58 743 | 42 280 | 42 973 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 372 421 | 360 760 | 279 073 | 200 588 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 372 421 | 159 886 | 204 776 | 154 403 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | 200 874 | 74 297 | 46 185 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 746 186 | 2 395 628 | 2 497 951 | 1 824 521 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 365 501 | 2 351 692 | 2 219 946 | 1 722 350 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 358 310 | 342 308 | 272 241 | 238 683 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 181 902 | 189 273 | 142 428 | 92 257 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | 224 506 | — | — | ||
| EBITDA | 544 909 | -78 989 | 590 641 | 632 406 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 244 286 | 206 080 | 92 165 | 121 222 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 864 362 | 1 907 605 | 1 764 320 | 1 369 873 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 108 648 | 2 113 685 | 1 856 485 | 1 491 095 | ||
| Zysk/strata brutto | 454 539 | -60 826 | 529 092 | 599 455 | ||
| Przychody finansowe | 8 240 | 9 306 | 755 | 874 | ||
| Koszty finansowe | -128 460 | -81 632 | -44 310 | -35 919 | ||
| Różnice kursowe | 24 580 | 91 167 | -17 569 | 2 246 | ||
| Wynik na inwestycjach | 7 183 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 372 187 | -52 058 | 422 390 | 480 470 | ||
| Podatek dochodowy | -82 352 | 8 768 | -106 702 | -118 985 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 542 996 | -79 667 | 590 216 | 632 254 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 412 | 2 121 | 3 026 | 2 437 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 599 | -13 356 | -10 667 | -2 786 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 363 281 | -257 705 | 455 429 | 540 346 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 350 558 | -102 287 | 491 452 | 489 204 | ||
| Koszty według rodzaju | -190 519 | -171 487 | -136 645 | -108 331 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 913 | -678 | -425 | -152 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -72 467 | -75 669 | -53 060 | -38 241 | ||
| Usługi obce | -52 699 | -42 407 | -41 211 | -32 161 | ||
| Podatki i opłaty | -42 546 | -37 664 | -30 765 | -24 415 | ||
| Wynagrodzenia | -14 386 | -9 767 | -7 744 | -11 026 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -2 615 | -2 064 | -1 586 | -1 033 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 887 | -3 206 | -1 854 | -1 303 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -142 143 | -75 283 | -40 242 | -31 324 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 372 187 | -52 058 | 422 390 | 480 470 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |