Monnari Trade SA (MON)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 388 150 | 382 335 | 368 782 | 380 412 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 3 073 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 534 | 48 485 | 42 525 | 43 039 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 98 917 | 94 164 | 94 412 | 92 438 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 204 | 240 | 284 | 360 | ||
| Wartość firmy | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 851 | 9 328 | 9 443 | 9 355 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 12 646 | 233 | 288 | 2 452 | ||
| Aktywa finansowe | 236 | 12 248 | 19 568 | 12 048 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 172 | 4 172 | 1 105 | 1 105 | ||
| Zapasy | 149 226 | 140 165 | 122 279 | 123 723 | ||
| Należności handlowe | 27 833 | 25 949 | 20 847 | 9 961 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 460 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 552 | 33 737 | 39 760 | 65 816 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 3 351 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 12 850 | 13 485 | 15 069 | 16 175 | ||
| Aktywa trwałe | 177 657 | 170 003 | 166 040 | 162 601 | ||
| Aktywa obrotowe | 210 493 | 212 332 | 202 742 | 217 811 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 842 | 2 034 | 2 255 | 1 680 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -5 767 | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -5 767 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -8 036 | 1 450 | -11 023 | 5 239 | ||
| Wynik finansowy | -527 | 5 428 | 877 | 13 767 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -180 | — | — | 0 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 842 | 2 034 | 2 255 | 1 680 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -45 | 32 | -545 | -47 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -224 | -134 | 167 | -211 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -323 | 243 | 343 | -5 059 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -315 | 644 | -1 568 | -687 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 431 | -385 | -326 | 267 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -9 061 | -17 886 | 1 444 | -10 640 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 551 | -5 450 | -3 192 | 1 705 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 950 | 9 268 | -8 857 | 7 542 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 787 | -264 | -1 621 | 764 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 180 | 7 920 | — | -3 842 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 455 | -6 958 | -13 426 | 4 261 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 143 | — | — | 2 283 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 7 036 | -6 497 | -539 | -1 166 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -650 | 628 | — | -954 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | 976 | ||
| Nabycie nieruchomości | -1 698 | -111 | -1 974 | -3 033 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | -12 | 12 | — | 26 495 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 0 | 8 100 | -11 173 | 954 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 240 | 4 304 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | -990 | — | 39 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 20 | 675 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 12 | -8 100 | — | -26 312 | ||
| Przepływy finansowe | -740 | -483 | -2 151 | -1 007 | ||
| Nabycie akcji własnych | -225 | -122 | -1 165 | -503 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 1 277 | -516 | -796 | -1 741 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 767 | 155 | -190 | 1 237 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -25 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -13 231 | -5 991 | -26 600 | 8 493 | ||
| Różnice kursowe | 46 | -32 | 544 | 9 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 33 737 | 39 760 | 65 816 | 57 314 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 552 | 33 737 | 39 760 | 65 816 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -6 294 | 5 428 | 877 | 13 767 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -33 548 | -30 788 | -34 201 | -35 278 | ||
| Koszty sprzedaży | -51 360 | -46 150 | -42 352 | -40 019 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 490 | -3 111 | -3 060 | -3 990 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -33 548 | -30 788 | -34 201 | -35 278 | ||
| PASYWA | 388 150 | 382 335 | 368 782 | 380 412 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | ||
| Akcje/udziały własne | -20 002 | -30 519 | -30 396 | -29 231 | ||
| Kapitał zapasowy | 126 189 | 126 189 | 129 861 | 129 862 | ||
| Pozostałe kapitały | 35 773 | 35 773 | 35 773 | 35 773 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 168 350 | 174 561 | 165 023 | 163 915 | ||
| Udziały niekontrolujące | 327 | 1 059 | 1 399 | 1 631 | ||
| Rezerwy | 2 910 | 2 480 | 2 865 | 3 190 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 411 | 10 411 | 10 218 | 10 221 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 851 | 640 | 359 | 13 760 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 5 333 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 201 | 350 | 291 | 291 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 48 861 | 46 790 | 37 649 | 29 152 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 579 | 774 | 1 481 | 2 059 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 644 | 10 771 | 11 203 | 11 400 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 89 003 | 84 140 | 80 129 | 95 682 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 4 841 | 4 633 | — | 8 970 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 84 162 | 79 507 | 80 129 | 86 712 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 313 366 | 309 060 | 303 317 | 303 375 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 055 | 21 182 | 21 421 | 21 621 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 402 | 51 034 | 42 645 | 53 785 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 605 | 4 091 | 516 | 16 395 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 55 455 | 53 352 | 45 928 | 60 404 | ||
| EBITDA | 1 863 | 9 192 | 3 954 | 12 775 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 201 | 350 | 291 | 291 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 201 | 350 | 291 | 291 | ||
| Zysk/strata brutto | 11 | 7 454 | 1 966 | 14 883 | ||
| Przychody finansowe | 34 | 733 | 953 | -1 062 | ||
| Koszty finansowe | -374 | -389 | -686 | -310 | ||
| Różnice kursowe | 6 | 20 | — | -416 | ||
| Wynik na inwestycjach | 324 | -68 | — | 5 576 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | 0 | ||
| Zysk/strata netto | -527 | 5 428 | 877 | 13 767 | ||
| Podatek dochodowy | -538 | -2 026 | -1 089 | -1 116 | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 21 | 7 158 | 1 699 | 11 095 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 593 | 3 249 | 1 594 | 7 946 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 177 | -725 | -411 | -13 281 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 543 | — | 35 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -6 212 | 5 865 | 1 108 | 14 163 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -82 | -437 | -231 | -396 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -172 099 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -8 679 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -6 698 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -81 516 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -1 588 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -61 114 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -10 591 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -1 913 | ||
| Naliczone odsetki | -374 | -452 | — | -637 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -445 | 5 865 | 1 108 | 14 163 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -82 | -437 | -231 | -396 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 380 412 | 352 782 | 354 967 | 336 116 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 587 | 111 | 713 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 43 039 | 46 575 | 42 710 | 43 215 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 92 438 | 71 710 | 74 709 | 77 500 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 360 | 346 | 548 | 232 | ||
| Wartość firmy | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 355 | 7 399 | 10 251 | 10 396 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 452 | 2 168 | 1 436 | 1 843 | ||
| Aktywa finansowe | 12 048 | 75 191 | 35 769 | 609 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 105 | — | — | — | ||
| Zapasy | 123 723 | 79 864 | 87 202 | 62 900 | ||
| Należności handlowe | 9 961 | 8 106 | 14 798 | 19 078 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 460 | 551 | 557 | 349 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 65 816 | 41 241 | 62 883 | 74 791 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 151 | 7 | 7 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 21 970 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 351 | 2 778 | 2 646 | 2 224 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 16 175 | 15 986 | 21 211 | 20 160 | ||
| Aktywa trwałe | 162 601 | 142 883 | 149 676 | 152 352 | ||
| Aktywa obrotowe | 217 811 | 209 899 | 205 291 | 161 794 | ||
| Amortyzacja (noty) | 8 679 | 9 398 | 7 931 | 11 266 | ||
| Przepływy operacyjne | -29 865 | 29 152 | -17 953 | 41 106 | ||
| Wynik finansowy | 21 543 | 18 373 | 57 443 | 18 480 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 565 | -476 | 601 | 649 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 679 | 9 398 | 7 931 | 11 266 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -413 | 2 265 | 707 | 16 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 782 | -1 875 | -223 | 1 268 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -7 694 | 643 | -41 272 | 1 508 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -783 | 2 941 | -653 | -524 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -461 | 13 | -678 | -1 775 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -43 416 | 7 336 | -24 301 | -6 638 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 276 | 5 976 | 4 266 | -1 257 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -695 | -15 384 | -3 525 | 14 185 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 710 | -58 | -7 102 | 46 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -3 842 | — | -11 147 | 3 882 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 59 604 | -47 336 | 559 | 34 187 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 124 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 166 | -4 522 | -1 809 | -1 222 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -954 | -143 | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | 976 | — | 38 745 | 28 000 | ||
| Nabycie nieruchomości | -5 393 | -3 053 | -1 597 | -6 875 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 26 495 | 5 712 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -5 700 | -35 100 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 35 286 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -1 375 | -39 630 | -400 | -600 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 5 552 | — | 720 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 183 | — | — | 14 760 | ||
| Przepływy finansowe | -5 724 | -3 491 | 6 193 | -26 698 | ||
| Nabycie akcji własnych | -2 950 | -508 | -276 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 14 862 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -5 454 | -20 000 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 178 | -2 399 | -2 376 | -5 420 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -596 | -584 | -563 | -1 253 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | -25 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 24 015 | -21 675 | -11 201 | 48 595 | ||
| Różnice kursowe | 560 | 33 | -707 | -17 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 41 241 | 62 883 | 74 791 | 26 213 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 65 816 | 41 241 | 62 883 | 74 791 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 21 543 | 18 373 | 57 443 | 18 480 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -120 039 | -121 182 | -123 022 | -104 907 | ||
| Koszty sprzedaży | -155 373 | -145 586 | -125 829 | -99 118 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -16 725 | -19 652 | -18 367 | -15 958 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -120 039 | -121 182 | -123 022 | -104 907 | ||
| PASYWA | 380 412 | 352 782 | 354 967 | 336 116 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | ||
| Akcje/udziały własne | -29 231 | -26 281 | -25 773 | -25 497 | ||
| Kapitał zapasowy | 129 862 | 126 134 | 120 564 | 126 475 | ||
| Pozostałe kapitały | 35 773 | 35 773 | 33 653 | 33 653 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 163 915 | 145 704 | 135 021 | 71 667 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 631 | — | — | — | ||
| Rezerwy | 3 190 | 2 638 | 2 626 | 3 304 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | 1 013 | 1 013 | 1 013 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 221 | 7 511 | 7 616 | 8 270 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 13 760 | 11 353 | 10 440 | 12 679 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 333 | 4 552 | 4 083 | 3 526 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 291 | 291 | 319 | 2 057 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 29 152 | 29 478 | 47 634 | 75 378 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | 7 150 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 059 | 1 114 | 2 477 | 1 962 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 11 400 | 10 446 | 12 238 | 11 423 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 314 833 | 309 628 | 287 730 | 231 600 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 8 970 | 7 587 | 5 994 | 4 468 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 305 863 | 302 041 | 281 736 | 227 132 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 303 375 | 284 386 | 266 521 | 209 354 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 621 | 18 970 | 20 867 | 20 706 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 785 | 49 426 | 67 579 | 98 906 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 22 696 | 23 208 | 20 512 | 11 617 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 194 794 | 188 446 | 164 708 | 126 693 | ||
| EBITDA | 26 319 | 28 680 | 36 065 | 28 891 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 291 | 291 | 319 | 2 057 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 291 | 291 | 319 | 2 057 | ||
| Zysk/strata brutto | 25 015 | 22 655 | 67 175 | 19 584 | ||
| Przychody finansowe | 3 609 | 3 488 | 845 | 245 | ||
| Koszty finansowe | -829 | -585 | -563 | -1 532 | ||
| Różnice kursowe | -416 | -406 | -2 030 | -471 | ||
| Wynik na inwestycjach | 5 576 | 400 | 41 390 | -207 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -565 | 476 | -601 | 3 924 | ||
| Zysk/strata netto | 21 543 | 18 373 | 57 443 | 18 480 | ||
| Podatek dochodowy | -3 472 | -4 282 | -9 732 | -1 104 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 17 640 | 19 282 | 28 134 | 17 625 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 162 | 4 488 | 23 454 | 19 423 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -17 253 | -8 414 | -16 010 | -13 544 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 35 | — | 178 | 129 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 21 939 | 18 373 | 57 443 | 18 285 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -396 | — | — | 195 | ||
| Koszty według rodzaju | -172 099 | -165 237 | -144 196 | -115 076 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -8 679 | -9 398 | -7 931 | -11 266 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -6 698 | -6 990 | -5 160 | -4 505 | ||
| Usługi obce | -81 516 | -79 594 | -73 884 | -53 136 | ||
| Podatki i opłaty | -1 588 | -1 497 | -1 478 | -1 249 | ||
| Wynagrodzenia | -61 114 | -55 803 | -44 971 | -35 860 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -10 591 | -9 835 | -8 031 | -6 475 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 913 | -2 120 | -2 741 | -2 585 | ||
| Naliczone odsetki | -637 | -584 | -563 | -1 253 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 21 939 | 18 373 | 57 443 | 18 285 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -396 | — | — | 195 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |