Patentus SA (PAT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 194 691 | 210 562 | 209 189 | 201 734 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 751 | — | 970 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 86 811 | 81 178 | 76 759 | 72 892 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 669 | 2 821 | 2 975 | 2 701 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 1 041 | 975 | 940 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 897 | 1 304 | 2 719 | 2 080 | ||
| Aktywa finansowe | 42 022 | 63 230 | 46 753 | 47 854 | ||
| Zapasy | 34 885 | 33 701 | 47 093 | 50 337 | ||
| Należności handlowe | 3 681 | 6 121 | 13 255 | 7 356 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | 508 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 763 | 7 262 | 1 643 | 388 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 508 | 509 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 328 | 2 014 | 4 304 | 4 527 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 685 | 336 | 698 | 1 106 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 5 646 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 9 620 | 9 620 | 9 620 | 9 620 | ||
| Aktywa trwałe | 102 469 | 96 930 | 93 422 | 89 192 | ||
| Aktywa obrotowe | 92 222 | 113 632 | 115 767 | 112 542 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 476 | 2 539 | 2 458 | 2 568 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | 854 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | 1 050 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | -196 | ||
| Przepływy operacyjne | -8 330 | 14 701 | 19 126 | -6 030 | ||
| Wynik finansowy | -1 846 | 6 110 | 6 936 | -2 967 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 476 | 2 539 | 2 458 | 2 568 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 44 | -61 | 61 | -35 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 29 | 45 | 62 | 1 288 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 1 735 | -1 046 | 7 | -23 335 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 184 | 214 | -57 | -10 364 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 12 755 | -10 | -168 | 2 793 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -37 190 | 13 392 | 3 243 | -9 291 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 607 | 238 | -15 650 | 29 142 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 876 | -6 720 | 22 234 | 4 587 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | -416 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 12 188 | -18 109 | -19 305 | 21 617 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 940 | 31 | 76 | 20 974 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -19 384 | -3 072 | -18 854 | -13 829 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 92 149 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | -888 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 40 619 | 445 | 16 337 | 23 175 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -9 987 | -15 513 | -15 000 | -100 000 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | — | — | -1 864 | 36 | ||
| Przepływy finansowe | -2 544 | 1 118 | -44 | -898 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -1 853 | 1 881 | 712 | -1 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -681 | -686 | -678 | -949 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -8 | -6 | -7 | 32 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | -2 500 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 | -71 | -71 | -112 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 2 632 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 314 | -2 290 | -223 | -1 337 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 314 | -2 290 | -223 | -1 337 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 014 | 4 304 | 4 527 | 5 864 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 328 | 2 014 | 4 304 | 4 527 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 846 | 6 663 | 6 852 | -2 113 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -14 314 | -31 876 | -24 823 | -10 240 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -972 | -463 | -359 | -15 247 | ||
| Koszty sprzedaży | -874 | -1 224 | -1 056 | -1 286 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 919 | -2 211 | -2 364 | -6 044 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -15 286 | -32 339 | -25 182 | -25 487 | ||
| PASYWA | 194 691 | 210 562 | 209 189 | 201 734 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | ||
| Kapitał zapasowy | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 10 841 | 10 841 | 10 841 | 10 841 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 137 759 | 139 572 | 140 275 | 133 402 | ||
| Udziały niekontrolujące | 775 | 809 | 818 | 839 | ||
| Rezerwy | 408 | 1 692 | 1 733 | 1 755 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 282 | 311 | 283 | 283 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 502 | 4 915 | 5 413 | 5 557 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 604 | 2 829 | 3 027 | 2 103 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 527 | 8 313 | 2 387 | 2 425 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 229 | 5 107 | 2 594 | 2 707 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 845 | 2 248 | 2 801 | 3 418 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 951 | 4 116 | 4 561 | 1 006 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 997 | 4 822 | 5 326 | 7 826 | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 661 | 6 669 | 10 806 | 11 241 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 26 | 30 | 33 | 34 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 36 | 40 | 43 | 49 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 15 374 | 40 852 | 34 316 | 28 160 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 13 902 | 39 909 | 33 488 | 8 873 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 472 | 943 | 828 | 19 287 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 166 848 | 168 661 | 169 364 | 162 491 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 662 | 12 336 | 13 866 | 17 133 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 406 | 28 756 | 25 141 | 21 271 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 705 | 5 078 | 5 714 | -4 657 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 88 | 8 513 | 9 134 | 2 673 | ||
| EBITDA | -126 | 7 750 | 8 527 | -2 756 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 229 | 5 107 | 2 594 | 2 707 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 845 | 2 248 | 2 801 | 3 418 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 074 | 7 355 | 5 395 | 6 125 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 894 | 6 110 | 6 768 | -4 678 | ||
| Przychody finansowe | 2 363 | 24 | 23 | 1 514 | ||
| Koszty finansowe | -109 | -77 | -84 | -2 247 | ||
| Różnice kursowe | 8 | -16 | 61 | 52 | ||
| Wynik na inwestycjach | -1 554 | 968 | 699 | 1 327 | ||
| Zysk/strata netto | -1 846 | 6 663 | 6 852 | -2 967 | ||
| Podatek dochodowy | 48 | 553 | 84 | 1 711 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 602 | 5 211 | 6 069 | -5 324 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 241 | 280 | 382 | 424 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -89 | -229 | -34 | -1 254 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -49 | 82 | 7 | 163 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 812 | 6 672 | 6 872 | -2 130 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -34 | -9 | -20 | 17 | ||
| Koszty według rodzaju | -19 201 | -23 494 | -28 645 | -26 170 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 475 | -2 533 | -2 465 | -2 568 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -7 498 | -7 316 | -13 731 | -9 515 | ||
| Usługi obce | -4 005 | -7 744 | -6 754 | -5 096 | ||
| Podatki i opłaty | -277 | -246 | -440 | -234 | ||
| Wynagrodzenia | -4 636 | -5 340 | -4 886 | -8 419 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -310 | -315 | -369 | -338 | ||
| Naliczone odsetki | -82 | -72 | -73 | 401 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 812 | 6 672 | 6 872 | -2 940 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -34 | -9 | -20 | -27 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 201 734 | 260 651 | 145 681 | 138 627 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 72 892 | 70 024 | 75 564 | 83 177 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 425 | 1 380 | 1 375 | 1 253 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 701 | 2 659 | 920 | 6 091 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 940 | 646 | 1 170 | 571 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 080 | 282 | 759 | 850 | ||
| Aktywa finansowe | 47 854 | 40 426 | — | — | ||
| Zapasy | 50 337 | 37 985 | 34 193 | 30 022 | ||
| Należności handlowe | 7 356 | 89 749 | 4 925 | 4 470 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 508 | 141 | 1 379 | 3 096 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 388 | 287 | 5 980 | 4 541 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 527 | 12 856 | 13 344 | 2 804 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 106 | 2 737 | 4 369 | 5 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 1 479 | 1 703 | 1 747 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 9 620 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 89 192 | 77 587 | 84 777 | 94 193 | ||
| Aktywa obrotowe | 112 542 | 183 064 | 60 904 | 44 434 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 142 | 10 458 | 9 063 | 9 246 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 854 | 373 | 974 | 661 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 1 050 | 461 | 1 203 | 816 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -196 | -88 | -229 | -155 | ||
| Przepływy operacyjne | 35 724 | 46 438 | 9 368 | -2 902 | ||
| Wynik finansowy | 7 840 | 62 409 | 3 624 | -6 457 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 142 | 10 458 | 9 063 | 9 246 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | 135 | -34 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 502 | 796 | 280 | 346 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 819 | -373 | -166 | -1 172 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -7 307 | 5 486 | -22 | 7 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 228 | 1 949 | 287 | 7 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -12 352 | -3 792 | -4 171 | -6 022 | ||
| Zmiana stanu należności | 83 102 | -79 939 | -195 | 7 597 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -44 612 | 49 071 | 3 731 | -2 614 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | -3 198 | -114 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 373 | — | -3 692 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -26 454 | -45 067 | -43 | -3 541 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 459 | 50 | 83 | 1 218 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -23 558 | -3 080 | -126 | -11 890 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | 1 080 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 95 800 | — | — | 9 524 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -100 000 | -40 426 | — | -4 500 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 1 027 | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -155 | -1 611 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 573 | -1 859 | 1 215 | 139 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 3 234 | 4 081 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 119 | -4 887 | -4 275 | -3 522 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 1 440 | 1 546 | -27 | -93 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -2 500 | -419 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -505 | -796 | -809 | -327 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 4 111 | 2 697 | 3 092 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -8 329 | -488 | 10 540 | -6 304 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -8 329 | -488 | 10 540 | -6 304 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 856 | 13 344 | 2 804 | 9 108 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 527 | 12 856 | 13 344 | 2 804 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 8 694 | 62 782 | 4 598 | -5 796 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -59 279 | -161 582 | -68 704 | -36 142 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -19 061 | -3 120 | -4 271 | -6 234 | ||
| Koszty sprzedaży | -4 833 | -2 837 | -3 243 | -3 576 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -11 170 | -9 083 | -5 404 | -2 803 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -78 340 | -164 702 | -72 975 | -42 376 | ||
| PASYWA | 201 734 | 260 651 | 145 681 | 138 627 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | ||
| Kapitał zapasowy | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 10 841 | 9 990 | 9 617 | 8 643 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 133 402 | 140 252 | 78 401 | 74 862 | ||
| Udziały niekontrolujące | 839 | 896 | 742 | 657 | ||
| Rezerwy | 1 755 | 1 989 | 101 | 33 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 283 | 265 | 205 | 203 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 557 | 7 200 | 7 392 | 6 947 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 103 | 16 068 | 1 538 | 1 188 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 425 | 1 782 | 1 171 | 452 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 707 | 4 325 | 4 878 | 4 780 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 418 | 5 975 | 10 309 | 11 313 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 006 | 1 829 | 1 774 | 1 451 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 826 | 4 167 | 4 761 | 5 760 | ||
| Zobowiązania handlowe | 11 241 | 47 542 | 6 510 | 4 028 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 34 | 47 | 22 | 29 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 49 | 76 | 12 | 33 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 99 202 | 244 782 | 82 562 | 38 073 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 75 477 | 237 963 | 75 698 | 31 931 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 23 725 | 6 819 | 6 864 | 6 142 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 162 491 | 168 490 | 106 266 | 101 753 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 133 | 17 683 | 22 679 | 24 256 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 271 | 73 582 | 15 994 | 11 961 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 859 | 68 160 | 940 | -10 682 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 20 862 | 80 080 | 9 587 | -4 303 | ||
| EBITDA | 16 051 | 80 777 | 13 149 | 3 081 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 707 | 4 325 | 4 878 | 4 780 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 418 | 5 975 | 10 309 | 11 313 | ||
| Zobowiązania finansowe | 6 125 | 10 300 | 15 187 | 16 093 | ||
| Zysk/strata brutto | 8 850 | 70 860 | 3 322 | -7 251 | ||
| Przychody finansowe | 5 549 | 1 280 | 589 | 150 | ||
| Koszty finansowe | -2 684 | -1 224 | -1 209 | -1 253 | ||
| Różnice kursowe | 76 | 485 | -144 | 17 | ||
| Zysk/strata netto | 7 840 | 62 409 | 3 624 | -6 457 | ||
| Podatek dochodowy | -1 010 | -8 451 | 302 | 794 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 909 | 70 319 | 4 086 | -6 165 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 780 | 3 614 | 5 161 | 6 226 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 276 | -1 357 | -2 059 | -1 630 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 546 | -98 | 44 | -79 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 8 751 | 62 628 | 4 513 | -5 694 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -57 | 154 | 85 | -102 | ||
| Koszty według rodzaju | -93 792 | -179 035 | -82 551 | -48 652 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -10 142 | -9 516 | -9 063 | -9 247 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -40 311 | -108 023 | -44 578 | -18 832 | ||
| Usługi obce | -20 252 | -42 250 | -14 755 | -7 492 | ||
| Podatki i opłaty | -1 096 | -1 016 | -904 | -918 | ||
| Wynagrodzenia | -20 662 | -16 932 | -12 283 | -11 320 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 329 | -1 298 | -968 | -843 | ||
| Naliczone odsetki | — | -803 | -942 | -988 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 941 | 62 255 | 3 539 | -6 355 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -101 | 154 | 85 | -102 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |