Quercus TFI SA (QRS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 263 061 | 325 619 | 243 397 | 197 668 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 922 | 9 103 | 9 407 | 7 037 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 8 572 | 8 772 | 8 000 | 7 509 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 085 | 2 155 | 2 461 | 958 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 211 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 721 | 859 | 1 461 | 1 046 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 47 998 | 41 182 | 41 362 | 41 328 | ||
| Należności handlowe | 22 286 | 18 523 | 37 868 | 20 103 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 171 208 | 242 996 | 141 352 | 118 346 | ||
| Pozostałe aktywa | 750 | 772 | 1 011 | 848 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 479 | 483 | 475 | 485 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 40 | 563 | — | 8 | ||
| Aktywa trwałe | 68 056 | 61 695 | 61 705 | 57 317 | ||
| Aktywa obrotowe | 195 005 | 263 924 | 181 692 | 140 351 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 186 | 1 071 | 997 | 988 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | -30 | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | -30 | — | ||
| Przepływy operacyjne | -8 763 | 101 268 | -20 169 | 5 905 | ||
| Wynik finansowy | 28 767 | 21 017 | 30 578 | 18 406 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 186 | 1 071 | 997 | 988 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 6 | 47 | -32 | 26 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 524 | -1 555 | -1 013 | -844 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -676 | -285 | -1 013 | -586 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 598 | -8 616 | -4 127 | -3 573 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -669 | 1 136 | 3 080 | -833 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 236 | 18 774 | -19 394 | -814 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -30 470 | 71 339 | -33 498 | -11 967 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 380 | -1 721 | 4 209 | 5 046 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 71 | 61 | 44 | 56 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 915 | 748 | 7 572 | 14 902 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 84 | 35 | 0 | 45 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 484 | — | -2 180 | -727 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | -1 173 | 1 173 | 6 601 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 48 | 1 068 | 2 201 | 14 500 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -6 000 | — | 0 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 4 610 | -1 528 | 950 | 1 084 | ||
| Przepływy finansowe | -58 110 | -372 | 35 603 | -441 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 36 000 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -55 700 | — | 0 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 026 | — | 0 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -317 | -304 | -348 | -386 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -65 | -67 | -48 | -53 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -2 | -1 | -1 | -2 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -71 788 | 101 644 | 23 006 | 20 366 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -101 644 | 101 644 | 23 006 | 20 366 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 242 996 | 141 352 | 118 346 | 97 980 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 171 208 | 242 996 | 141 352 | 118 346 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 23 166 | 16 924 | 24 946 | 14 806 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -38 255 | -35 693 | -39 600 | -30 417 | ||
| PASYWA | 263 061 | 325 619 | 243 397 | 197 668 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 057 | 5 057 | 4 757 | 4 696 | ||
| Akcje/udziały własne | -55 700 | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 71 484 | 71 484 | 35 784 | 28 845 | ||
| Pozostałe kapitały | 72 750 | 16 130 | 16 130 | 16 206 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 46 442 | 80 886 | 64 863 | 40 736 | ||
| Udziały niekontrolujące | 7 205 | 8 230 | 7 326 | 6 477 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 5 761 | 6 430 | 5 294 | 2 214 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 824 | 4 634 | 6 312 | 2 850 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 11 | 14 | 36 018 | 20 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 23 946 | 22 588 | 24 548 | 20 176 | ||
| Zobowiązania handlowe | 77 228 | 105 064 | 37 060 | 71 439 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 598 | 1 432 | 1 305 | 1 223 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 455 | 3 670 | 4 000 | 2 786 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 65 113 | 56 258 | 69 592 | 48 096 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 65 113 | 56 258 | 69 592 | 48 096 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 140 033 | 173 557 | 121 534 | 90 483 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 216 | 10 100 | 9 294 | 5 000 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 106 607 | 133 732 | 105 243 | 95 708 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 26 858 | 20 565 | 29 992 | 17 679 | ||
| EBITDA | 27 843 | 20 393 | 30 178 | 17 676 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 28 767 | 21 017 | 30 578 | 18 406 | ||
| Przychody finansowe | 2 240 | 1 840 | 1 467 | 1 830 | ||
| Koszty finansowe | -66 | -70 | -63 | -54 | ||
| Różnice kursowe | -64 | -75 | -7 | -58 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 23 166 | 16 924 | 24 976 | 14 806 | ||
| Podatek dochodowy | -5 601 | -4 093 | -5 602 | -3 600 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 26 657 | 19 322 | 29 181 | 16 688 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 162 | 23 | 211 | 68 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 448 | -1 301 | -1 049 | -1 094 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 85 | 35 | 27 | 35 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 22 176 | 16 020 | 24 097 | 14 236 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 990 | 904 | 849 | 570 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 186 | -1 071 | -997 | -988 | ||
| Usługi obce | -1 844 | -1 733 | -2 093 | -1 701 | ||
| Wynagrodzenia | -11 075 | -8 299 | -15 854 | -8 327 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -24 150 | -24 590 | -20 656 | -19 401 | ||
| Naliczone odsetki | -66 | -70 | 132 | -54 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 22 176 | 16 020 | 24 127 | 14 236 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 990 | 904 | 849 | 570 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 243 397 | 191 695 | 204 486 | 158 004 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 407 | 6 325 | 6 084 | 5 879 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 8 000 | 7 272 | 6 945 | 6 624 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 461 | 1 443 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 1 461 | 14 581 | 300 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 41 362 | 42 120 | 87 261 | 75 137 | ||
| Należności handlowe | 37 868 | 34 016 | 33 740 | 10 945 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 141 352 | 84 678 | 68 491 | 58 150 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 011 | 791 | 1 132 | 804 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 475 | 469 | 533 | 465 | ||
| Aktywa trwałe | 61 705 | 57 629 | 100 823 | 88 105 | ||
| Aktywa obrotowe | 181 692 | 134 066 | 103 663 | 69 899 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 017 | 3 571 | 3 074 | 4 303 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -30 | 60 | 14 | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -30 | 60 | 14 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 59 464 | 32 167 | 25 963 | -1 121 | ||
| Wynik finansowy | 77 249 | 55 413 | 39 309 | 17 708 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 017 | 3 571 | 3 074 | 4 303 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -24 | 18 | -263 | -48 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -4 212 | -3 170 | -2 743 | -2 510 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 641 | 17 057 | -11 928 | -419 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -16 340 | -11 198 | -4 143 | -4 625 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 001 | -18 705 | 6 931 | 356 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 858 | -2 942 | -21 436 | 18 803 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 241 | -14 381 | 10 235 | -30 646 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 322 | 6 306 | 6 690 | -4 168 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 191 | 198 | 237 | 125 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 23 082 | 15 739 | -1 082 | 3 399 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 45 | — | 3 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 291 | -3 998 | -1 891 | -1 502 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 6 601 | — | -11 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 19 533 | 23 512 | — | 7 930 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -3 200 | -7 117 | -2 106 | -5 721 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 4 394 | 3 342 | 2 923 | 2 692 | ||
| Przepływy finansowe | -25 872 | -31 719 | -14 540 | -24 867 | ||
| Emisja akcji własnych | 36 000 | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -59 043 | -29 234 | -12 654 | -22 321 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -1 127 | -764 | -487 | -305 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 524 | -1 627 | -1 153 | -2 088 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -179 | -211 | -220 | -122 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 | 117 | -26 | -31 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 56 674 | 16 187 | 10 341 | -22 589 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 56 674 | 16 187 | 10 341 | -22 589 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 84 678 | 68 491 | 58 150 | 80 739 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 141 352 | 84 678 | 68 491 | 58 150 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 62 454 | 44 718 | 31 730 | 14 688 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -124 461 | -98 463 | -76 495 | -68 499 | ||
| PASYWA | 243 397 | 191 695 | 204 486 | 158 004 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 757 | 5 209 | 5 516 | 5 649 | ||
| Kapitał zapasowy | 35 784 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | ||
| Pozostałe kapitały | 16 130 | 32 557 | 32 178 | 31 391 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 64 863 | 46 807 | 32 837 | 15 178 | ||
| Udziały niekontrolujące | 7 326 | 6 202 | 5 541 | 5 272 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 5 294 | 3 293 | 21 998 | 15 067 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 162 | 468 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 312 | 6 535 | 5 437 | 1 180 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 36 018 | 9 | 94 | 12 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 24 548 | 20 006 | 14 041 | 7 023 | ||
| Zobowiązania handlowe | 37 060 | 39 044 | 53 277 | 43 625 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 305 | 1 436 | 1 523 | 1 146 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 000 | 1 752 | 3 037 | 3 148 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 202 611 | 155 030 | 117 427 | 91 070 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 202 611 | 155 030 | 117 427 | 91 070 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 121 534 | 113 418 | 99 376 | 81 063 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 294 | 5 045 | 25 197 | 18 683 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 105 243 | 67 030 | 74 372 | 52 986 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 78 150 | 56 567 | 40 932 | 22 571 | ||
| EBITDA | 74 734 | 73 221 | 27 811 | 19 246 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 77 249 | 55 413 | 39 309 | 17 708 | ||
| Przychody finansowe | 6 853 | 11 641 | 14 700 | 2 959 | ||
| Koszty finansowe | -196 | -25 746 | -214 | -140 | ||
| Różnice kursowe | -125 | -132 | 86 | -54 | ||
| Zysk/strata netto | 62 484 | 44 658 | 31 716 | 14 688 | ||
| Podatek dochodowy | -14 765 | -10 755 | -7 593 | -3 020 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 70 717 | 69 650 | 24 737 | 14 943 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 083 | 21 734 | 1 030 | 2 000 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -9 589 | -8 792 | -17 228 | -9 628 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 73 | 141 | 3 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 60 203 | 43 293 | 30 964 | 14 099 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 2 251 | 1 425 | 766 | 589 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 017 | -3 571 | -3 074 | -4 303 | ||
| Usługi obce | -7 080 | -6 330 | -6 125 | -6 142 | ||
| Wynagrodzenia | -40 071 | -33 740 | -27 773 | -20 760 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -73 293 | -54 822 | -39 523 | -37 294 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 60 233 | 43 233 | 30 950 | 14 099 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 251 | 1 425 | 766 | 589 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |