Digitree Group SA (DTR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
AKTYWA | 39 776,32 | 40 149,02 | 43 462,49 | 41 054,06 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 630,55 | 690,13 | 735,44 | 762,89 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 15 017,09 | 15 156,06 | 15 079,97 | 14 819,08 | ||
Wartość firmy | 1 821,39 | 1 821,39 | 1 821,39 | 1 821,39 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 960,86 | 1 720,62 | 1 674,54 | 1 806,79 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 630,23 | 296,36 | 511,17 | 519,65 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 86,11 | 603,26 | 603,26 | 603,26 | ||
Zapasy | — | — | — | — | ||
Należności handlowe | 14 712,79 | 14 914,83 | 17 210,53 | 13 407,81 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 94,21 | 106,64 | 113,94 | 116,38 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 555,08 | 2 711,97 | 2 688,75 | 4 591,53 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 443,78 | 1 232,07 | 1 578,58 | 921,16 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 824,23 | 895,69 | 1 444,92 | 1 684,11 | ||
Aktywa trwałe | 20 434,44 | 20 993,79 | 21 473,47 | 21 613,90 | ||
Aktywa obrotowe | 19 341,88 | 19 155,23 | 21 989,02 | 19 440,16 | ||
Amortyzacja (noty) | 832,75 | 825,62 | 866,51 | 843,73 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -418,89 | — | — | — | ||
Wynik z aktualizacji wycen | -418,89 | — | — | — | ||
Przepływy operacyjne | 1 465,38 | 1 200,08 | -839,32 | -221,45 | ||
Wynik finansowy | 85,16 | -23,28 | -16,26 | -821,51 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 832,75 | 825,62 | 866,51 | 843,73 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 178,15 | -13,65 | 13,03 | 30,95 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -36,48 | 2,10 | -1,29 | 0,84 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -39,56 | 177,98 | 194,24 | -168,29 | ||
Zmiana stanu rezerw | -239,57 | -132,16 | -723,59 | 299,53 | ||
Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu należności | -48,24 | 2 453,18 | -4 156,43 | 1 112,44 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 660,61 | -2 090,09 | 3 162,99 | -1 843,58 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 72,58 | 0,38 | -178,53 | 324,44 | ||
Przepływy inwestycyjne | -62,19 | -634,24 | -844,59 | -869,16 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 343,93 | 1,38 | 4,18 | 3,31 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -422,28 | -643,30 | -860,05 | -854,30 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 16,16 | 0,79 | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | 6,88 | 11,28 | -18,16 | ||
Przepływy finansowe | -1 560,10 | -542,61 | -218,87 | 1 448,14 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -582,57 | -355,31 | 99,53 | 1 779,05 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -185,07 | 0 | -70,14 | -70,31 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -552,37 | -199,86 | -234,09 | -228,59 | ||
Inne wypłaty z zysku | -61,14 | — | — | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -178,95 | 12,56 | -14,17 | -32,01 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -156,90 | 23,23 | -1 902,78 | 357,53 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -156,90 | 23,23 | -1 902,78 | 357,53 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 2 711,97 | 2 688,75 | 4 591,53 | 4 234,00 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 555,08 | 2 711,97 | 2 688,75 | 4 591,53 | ||
Całkowite dochody ogółem | -333,73 | -23,28 | -16,26 | -821,51 | ||
Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -22 840,06 | -22 382,03 | -24 071,80 | -21 118,95 | ||
PASYWA | 39 776,32 | 40 149,02 | 43 462,49 | 41 054,06 | ||
Kapitał podstawowy | 248,58 | 248,58 | 248,58 | 248,58 | ||
Kapitał zapasowy | 4 526,73 | 4 526,73 | 4 526,73 | 4 526,73 | ||
Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | 9 459,02 | 9 867,33 | 9 880,74 | 9 905,87 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 5 680,37 | 5 611,71 | 5 646,40 | 5 672,86 | ||
Udziały niekontrolujące | 213,13 | 196,63 | 185,23 | 187,04 | ||
Rezerwy | 134,05 | 451,22 | 225,18 | 830,20 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 213,17 | 1 073,71 | 1 075,68 | 1 171,29 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 616,28 | 36,90 | 11,90 | 4,17 | ||
Pozostałe zobowiązania | 1 270,61 | 2 688,81 | 3 143,67 | 2 548,01 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4,24 | — | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | 956,79 | 879,19 | 1 237,39 | 1 355,96 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 870,67 | 3 322,20 | 3 829,20 | 3 921,34 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 252,51 | 633,54 | 747,25 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 324,52 | 1 098,75 | 734,03 | 1 123,50 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 847,77 | 777,49 | 1 330,88 | 628,86 | ||
Zobowiązania handlowe | 9 584,27 | 9 117,25 | 10 753,35 | 8 182,42 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 608,60 | — | — | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 217,51 | — | — | — | ||
Przychody ze sprzedaży | 22 594,52 | 22 266,16 | 24 060,39 | 20 624,57 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 89 545,65 | — | — | — | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 19 914,70 | 20 254,35 | 20 302,44 | 20 354,03 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 2 282,69 | 2 103,71 | 3 040,10 | 2 547,40 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 17 365,79 | 17 594,33 | 19 934,72 | 17 965,58 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -245,54 | -115,87 | -11,41 | -494,38 | ||
EBITDA | 1 007,87 | 879,25 | 905,92 | 485,78 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 870,67 | 3 322,20 | 3 829,20 | 3 921,34 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 252,51 | 633,54 | 747,25 | ||
Zobowiązania finansowe | 1 870,67 | 3 574,71 | 4 462,74 | 4 668,58 | ||
Zysk/strata brutto | 86,02 | -9,50 | -157,63 | -497,07 | ||
Przychody finansowe | -17,20 | 5,89 | 0,33 | 11,62 | ||
Koszty finansowe | 135,37 | -69,02 | -197,38 | -150,74 | ||
Różnice kursowe | -207,27 | — | — | — | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 85,16 | -23,28 | -16,26 | -821,51 | ||
Podatek dochodowy | -0,86 | -13,78 | 141,38 | -324,44 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 175,12 | 53,63 | 39,42 | -357,95 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 350,89 | 237,69 | 132,92 | 145,88 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 27,50 | -68,20 | -82,10 | -9,46 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 42,28 | — | — | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -350,23 | -34,68 | -26,46 | -824,28 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 16,50 | 11,41 | 10,21 | 2,76 | ||
Amortyzacja (koszt) | -832,75 | -825,62 | -866,51 | -843,73 | ||
Zużycie materiałów i energii | -73,97 | -31,72 | -73,41 | -58,64 | ||
Usługi obce | -16 243,17 | -16 346,19 | -17 426,54 | -15 036,05 | ||
Podatki i opłaty | -57,82 | -42,54 | -48,67 | -48,99 | ||
Wynagrodzenia | -4 443,64 | -4 034,30 | -4 274,50 | -4 417,47 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -839,57 | -788,48 | -952,97 | -575,63 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -349,14 | -313,17 | -429,21 | -138,44 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | -203,28 | — | — | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 68,66 | -34,68 | -26,46 | -824,28 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 16,50 | 11,41 | 10,21 | 2,76 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 39 776,32 | 42 650,18 | 37 726,08 | 38 723,48 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 24,80 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 630,55 | 819,63 | 798,64 | 822,96 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 15 017,09 | 14 616,42 | 14 701,33 | 15 552,05 | ||
Wartość firmy | 1 821,39 | 1 821,39 | 1 821,39 | 1 821,39 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 960,86 | 1 917,12 | 1 528,55 | 996,47 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 630,23 | 1 234,61 | 602,66 | 663,22 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 86,11 | 603,26 | — | — | ||
Zapasy | — | — | — | — | ||
Należności handlowe | 14 712,79 | 14 960,02 | 12 092,12 | 10 844,74 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 94,21 | 92,49 | 326,43 | 371,80 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 555,08 | 4 234,00 | 3 962,06 | 5 951,90 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 443,78 | 429,25 | 289,78 | 147,81 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 824,23 | 1 921,97 | 1 603,12 | 1 526,36 | ||
Aktywa trwałe | 20 434,44 | 21 792,29 | 20 779,46 | 21 115,82 | ||
Aktywa obrotowe | 19 341,88 | 20 857,89 | 16 946,62 | 17 607,66 | ||
Amortyzacja (noty) | 3 368,61 | 2 931,39 | 3 474,66 | 4 387,69 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -418,89 | — | — | — | ||
Wynik z aktualizacji wycen | -418,89 | — | — | — | ||
Przepływy operacyjne | 1 604,69 | 2 928,27 | 3 222,70 | 6 355,52 | ||
Wynik finansowy | -775,89 | 279,15 | 307,59 | -1 378,08 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | 24,80 | 373,88 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 368,61 | 2 931,39 | 3 474,66 | 4 387,69 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 208,47 | 92,84 | -10,17 | 33,67 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -34,83 | -798,49 | 225,80 | 1 310,31 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | 164,36 | -927,81 | -120,27 | 30,75 | ||
Zmiana stanu rezerw | -795,79 | 621,96 | 244,13 | 384,17 | ||
Zmiana stanu zapasów | — | — | — | 0,26 | ||
Zmiana stanu należności | -639,05 | -2 449,71 | -1 215,12 | 1 655,96 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -110,06 | 3 057,47 | 1 257,36 | -167,94 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 218,87 | 121,46 | -966,09 | -275,14 | ||
Przepływy inwestycyjne | -2 410,18 | -1 414,53 | -1 858,93 | -2 875,20 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 352,81 | 14,42 | 18,26 | 2,88 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 779,94 | -1 929,33 | -1 914,81 | -2 914,86 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 450,00 | 90,87 | 107,02 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | -3,26 | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 16,95 | 53,64 | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | -53,26 | -70,25 | ||
Przepływy finansowe | -873,43 | -1 241,80 | -3 353,60 | -767,91 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 940,70 | 1 053,94 | 1,77 | 1 525,48 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -325,51 | -338,23 | -1 715,02 | -1 255,99 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -1 214,92 | -884,63 | -979,64 | -982,92 | ||
Inne wypłaty z zysku | -61,14 | -970,03 | — | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -212,57 | -102,84 | -13,67 | -54,47 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | -647,04 | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -1 678,92 | 271,94 | -1 989,84 | 2 712,41 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 678,92 | 271,94 | -1 989,84 | 2 712,41 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 4 234,00 | 3 962,06 | 5 951,90 | 3 239,49 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 555,08 | 4 234,00 | 3 962,06 | 5 951,90 | ||
Całkowite dochody ogółem | -1 194,78 | 279,15 | 307,59 | -1 378,08 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -90 412,85 | -81 792,67 | -68 189,46 | -55 710,46 | ||
PASYWA | 39 776,32 | 42 650,18 | 37 726,08 | 38 723,48 | ||
Kapitał podstawowy | 248,58 | 248,58 | 248,58 | 248,58 | ||
Kapitał zapasowy | 4 526,73 | 4 526,73 | 4 526,73 | 4 526,73 | ||
Pozostałe kapitały | 9 459,02 | 9 905,87 | 10 734,05 | 10 723,06 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 5 680,37 | 6 497,14 | 6 301,32 | 5 714,80 | ||
Udziały niekontrolujące | 213,13 | 184,28 | 221,64 | 132,40 | ||
Rezerwy | 134,05 | 329,62 | 162,52 | 109,71 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 213,17 | 1 192,57 | 972,50 | 929,98 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 616,28 | 1 164,50 | 1 211,77 | 1 427,19 | ||
Pozostałe zobowiązania | 1 270,61 | 1 676,18 | 999,40 | 686,30 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4,24 | — | — | 2,46 | ||
Świadczenia pracownicze | 956,79 | 1 557,01 | 1 102,15 | 910,82 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 870,67 | 1 259,58 | 406,46 | 2 931,12 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 0 | 140,44 | 1 216,40 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 324,52 | 1 478,03 | 1 272,36 | 1 255,24 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 847,77 | 864,32 | 424,92 | 183 | ||
Zobowiązania handlowe | 9 584,27 | 9 835,87 | 7 374,03 | 6 204,16 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 608,60 | 941,85 | 724,17 | 997,09 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 217,51 | 988,07 | 903,04 | 524,43 | ||
Przychody ze sprzedaży | 89 545,65 | 79 872,40 | 67 492,22 | 54 601,40 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 89 545,65 | 79 872,40 | 67 492,22 | 54 601,32 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 0,08 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 19 914,70 | 21 178,31 | 21 810,67 | 21 213,16 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 2 282,69 | 3 044,96 | 2 440,90 | 2 856,28 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 17 365,79 | 18 242,63 | 13 252,87 | 14 521,64 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -867,20 | -1 920,27 | -697,24 | -1 109,05 | ||
EBITDA | 3 278,82 | 3 571,36 | 3 819,27 | 3 167,58 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 870,67 | 1 259,58 | 406,46 | 2 931,12 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 140,44 | 1 216,40 | ||
Zobowiązania finansowe | 1 870,67 | 1 259,58 | 546,90 | 4 147,53 | ||
Zysk/strata brutto | -578,18 | 379,45 | 259,54 | -1 750,69 | ||
Przychody finansowe | 0,64 | 21,25 | 107,18 | 39,78 | ||
Koszty finansowe | -281,76 | -309,55 | -147,20 | -139,22 | ||
Różnice kursowe | -207,27 | 27,77 | -20,25 | -57,25 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | -24,80 | -373,88 | ||
Zysk/strata netto | -775,89 | 279,15 | 307,59 | -1 378,08 | ||
Podatek dochodowy | -197,71 | -100,30 | 48,05 | 372,61 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -89,79 | 639,98 | 344,62 | -1 220,12 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 867,39 | 2 650,21 | 1 421,66 | 1 510,87 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -132,26 | -84,91 | -389,40 | -1 629,94 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 42,28 | -5,06 | 9,60 | 8,01 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 235,66 | 195,82 | 276,98 | -1 350,15 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 40,88 | 83,33 | 30,61 | -27,93 | ||
Amortyzacja (koszt) | -3 368,61 | -2 931,39 | -3 474,66 | -4 387,69 | ||
Zużycie materiałów i energii | -237,74 | -319,24 | -270,86 | -271,11 | ||
Usługi obce | -65 051,95 | -57 782,31 | -46 244,68 | -34 164,44 | ||
Podatki i opłaty | -198,03 | -175,50 | -168,59 | -179,71 | ||
Wynagrodzenia | -17 169,91 | -16 155,97 | -13 990,43 | -12 751,81 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 156,65 | -3 232,85 | -2 551,04 | -2 142,93 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -1 229,96 | -1 195,40 | -1 489,20 | -1 812,65 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -0,10 | ||
Naliczone odsetki | -203,28 | -160,60 | -61,68 | -71,11 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -816,77 | 195,82 | 276,98 | -1 350,15 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 40,88 | 83,33 | 30,61 | -27,93 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |