Toya SA (TOA)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 708 223 | 726 619 | 736 738 | 787 155 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 63 983 | 63 848 | 67 088 | 70 621 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 537 | 3 766 | 3 940 | 4 156 | ||
| Wartość firmy | 667 | 660 | 697 | 735 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 570 | 5 763 | 5 834 | 5 700 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 18 980 | 15 663 | 21 283 | 32 306 | ||
| Zapasy | 405 909 | 404 629 | 445 562 | 497 101 | ||
| Należności handlowe | 112 584 | 109 037 | 110 919 | 90 788 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 52 | 52 | 52 | 48 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 455 | 11 361 | 11 430 | 14 577 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 61 525 | 85 411 | 40 824 | 39 128 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 23 961 | 26 429 | 29 109 | 31 995 | ||
| Aktywa trwałe | 98 770 | 100 518 | 106 720 | 113 255 | ||
| Aktywa obrotowe | 609 453 | 626 101 | 630 018 | 673 900 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 033 | 4 991 | 5 130 | 4 697 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -930 | -6 839 | -7 681 | 4 088 | ||
| Różnice kursowe | -930 | -6 839 | -7 681 | 4 073 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | 18 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | -3 | ||
| Przepływy operacyjne | 12 883 | 63 043 | 4 324 | 14 328 | ||
| Wynik finansowy | 23 784 | 30 800 | 30 632 | 16 915 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 033 | 4 991 | 5 130 | 4 697 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -264 | 1 076 | -229 | -14 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -333 | 382 | 714 | 884 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | -28 | -706 | -1 182 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 922 | -4 574 | -6 670 | -4 661 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 8 | 104 | 361 | -31 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 842 | 35 146 | 44 304 | -37 686 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 884 | -591 | -16 322 | 17 254 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 357 | -4 247 | -52 890 | 18 117 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 16 | -16 | — | 35 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -40 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 589 | -980 | -362 | -2 856 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 28 | 1 821 | 2 094 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 884 | -1 262 | -2 237 | -5 012 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 295 | 254 | 54 | 62 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -34 734 | -13 801 | -1 009 | -6 617 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -8 090 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -63 243 | 29 183 | 17 675 | 28 810 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 31 907 | -31 907 | -15 192 | -31 971 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 722 | -2 537 | -2 777 | -2 504 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -676 | -450 | -715 | -952 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -23 440 | 48 262 | 2 953 | 4 855 | ||
| Różnice kursowe | -446 | -3 675 | -1 257 | 1 152 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -23 440 | 48 262 | 2 953 | 36 389 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 85 411 | 40 824 | 39 128 | 33 121 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 61 525 | 85 411 | 40 824 | 39 128 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 17 800 | 18 044 | 16 915 | 17 389 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -150 790 | -152 940 | -154 332 | -140 467 | ||
| Koszty sprzedaży | -36 053 | -36 482 | -36 535 | -38 441 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -14 333 | -13 373 | -13 199 | -14 894 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -150 790 | -152 940 | -154 332 | -140 467 | ||
| PASYWA | 708 223 | 726 619 | 736 738 | 787 155 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 504 | 7 504 | 7 504 | 7 504 | ||
| Akcje/udziały własne | -8 040 | -8 040 | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 35 677 | 35 677 | 35 677 | 35 677 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -22 430 | -21 500 | -14 661 | -6 980 | ||
| Pozostałe kapitały | 92 150 | 92 150 | 100 240 | 240 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 429 699 | 410 969 | 378 046 | 453 450 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 448 | 2 436 | 2 343 | 1 999 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 634 | 644 | 733 | 252 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 17 185 | 15 218 | 14 639 | 12 558 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 283 | 1 005 | 985 | 866 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 24 | 25 | 23 | 23 | ||
| Świadczenia pracownicze | 13 618 | 10 835 | 11 884 | 14 165 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 756 | 756 | 756 | 756 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 30 381 | 34 554 | 33 840 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 047 | 2 711 | 1 114 | 4 012 | ||
| Zobowiązania handlowe | 114 361 | 121 004 | 135 969 | 198 882 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 8 990 | 9 541 | 9 747 | 10 120 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 317 | 15 303 | 17 185 | 19 791 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 224 848 | 231 333 | 231 884 | 210 902 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 224 848 | 231 333 | 231 884 | 210 902 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 534 560 | 516 760 | 506 806 | 489 891 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 731 | 16 728 | 18 697 | 20 822 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 158 932 | 193 131 | 211 235 | 276 442 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 23 672 | 28 538 | 27 818 | 17 100 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 74 058 | 78 393 | 77 552 | 70 435 | ||
| EBITDA | 28 972 | 36 157 | 36 476 | 22 532 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 30 381 | 34 554 | 33 840 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 30 381 | 34 554 | 33 840 | ||
| Zysk/strata brutto | 23 784 | 30 800 | 30 632 | 16 915 | ||
| Przychody finansowe | 283 | 270 | 54 | 65 | ||
| Koszty finansowe | -438 | -636 | -768 | -985 | ||
| Zysk/strata netto | 18 730 | 24 883 | 24 596 | 13 301 | ||
| Podatek dochodowy | -5 054 | -5 917 | -6 036 | -3 614 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 23 939 | 31 166 | 31 346 | 17 835 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 444 | 2 892 | 3 719 | -451 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -177 | -264 | -191 | -148 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 1 334 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 17 800 | 18 044 | 16 915 | 17 389 | ||
| Koszty według rodzaju | -201 176 | -202 795 | -204 066 | -193 802 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 033 | -4 991 | -5 130 | -4 697 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 101 | -1 992 | -2 503 | -2 897 | ||
| Usługi obce | -13 253 | -13 606 | -13 257 | -16 092 | ||
| Podatki i opłaty | -852 | -917 | -944 | -1 283 | ||
| Wynagrodzenia | -25 735 | -24 789 | -24 777 | -24 940 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 412 | -3 560 | -3 123 | -3 426 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -150 790 | -152 940 | -154 332 | -140 467 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -2 577 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 18 730 | 24 883 | 24 596 | 13 301 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 787 155 | 553 428 | 590 798 | 602 360 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 70 621 | 63 750 | 64 672 | 45 090 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 156 | 4 348 | 4 610 | 3 899 | ||
| Wartość firmy | 735 | 723 | 830 | 835 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 700 | 4 553 | 4 701 | 4 477 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 32 306 | 10 451 | 11 231 | 20 820 | ||
| Zapasy | 497 101 | 287 280 | 341 166 | 369 256 | ||
| Należności handlowe | 90 788 | 70 837 | 84 857 | 69 021 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 48 | 48 | 52 | 51 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 577 | 6 987 | 10 118 | 18 868 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 39 128 | 69 927 | 38 836 | 38 855 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 31 995 | 34 524 | 29 725 | 31 188 | ||
| Aktywa trwałe | 113 255 | 107 946 | 104 590 | 85 540 | ||
| Aktywa obrotowe | 673 900 | 445 482 | 486 208 | 516 820 | ||
| Amortyzacja (noty) | 19 432 | 16 355 | 15 141 | 14 337 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 522 | -19 061 | -204 | 7 312 | ||
| Różnice kursowe | 1 507 | -19 030 | -340 | 7 327 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 18 | -38 | 168 | -19 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -3 | 7 | -32 | 4 | ||
| Przepływy operacyjne | -40 084 | 140 345 | 55 508 | -1 547 | ||
| Wynik finansowy | 85 883 | 85 012 | 88 349 | 97 313 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 19 432 | 16 355 | 15 141 | 14 337 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -241 | -567 | 2 015 | 1 351 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 484 | 3 758 | 9 298 | 1 568 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 334 | -27 | -564 | 121 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -17 469 | -14 519 | -25 700 | -18 282 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 411 | -78 | 110 | 119 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -208 885 | 42 740 | 28 390 | -144 688 | ||
| Zmiana stanu należności | -47 024 | 6 291 | -5 300 | -26 115 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 127 624 | 1 385 | -56 228 | 72 726 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 35 | -5 | -3 | 3 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -14 165 | -10 520 | -20 722 | -28 843 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 400 | 29 | 738 | 58 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -17 659 | -11 086 | -21 736 | -29 005 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 094 | 537 | 276 | 104 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 22 715 | -95 081 | -33 744 | 32 909 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 65 318 | — | 16 554 | 65 351 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -31 971 | -81 722 | -31 675 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -21 762 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -8 055 | -8 619 | -9 385 | -9 106 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 577 | -4 740 | -9 238 | -1 574 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -31 534 | 34 744 | 1 042 | 2 519 | ||
| Różnice kursowe | 735 | -3 653 | -1 061 | 2 375 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 69 927 | 38 836 | 38 855 | 33 961 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 39 128 | 69 927 | 38 836 | 38 855 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 69 940 | 49 257 | 70 016 | 84 707 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -542 626 | -488 345 | -519 925 | -455 330 | ||
| Koszty sprzedaży | -144 091 | -114 314 | -108 904 | -92 713 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -51 184 | -42 934 | -40 518 | -37 762 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -542 626 | -488 345 | -519 925 | -455 330 | ||
| PASYWA | 787 155 | 553 428 | 590 798 | 602 360 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 504 | 7 504 | 7 504 | 7 504 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 35 677 | 35 677 | 35 677 | 35 677 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -6 980 | -8 487 | 10 543 | 10 883 | ||
| Pozostałe kapitały | 240 | 225 | 256 | 120 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 453 450 | 385 032 | 316 714 | 246 494 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 1 999 | 1 593 | 1 728 | 1 611 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252 | 402 | 546 | 318 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 12 558 | 9 491 | 11 983 | 14 518 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 866 | 1 878 | 1 162 | 1 177 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 23 | 36 | 35 | 54 | ||
| Świadczenia pracownicze | 14 165 | 12 304 | 11 806 | 10 023 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 756 | 678 | 566 | 678 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 33 840 | — | 65 024 | 86 904 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 17 143 | 10 049 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 012 | 1 383 | 1 878 | 12 530 | ||
| Zobowiązania handlowe | 198 882 | 73 775 | 82 299 | 136 236 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 120 | 6 459 | 8 694 | 9 170 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 19 791 | 25 478 | 17 240 | 18 414 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 821 008 | 732 396 | 762 590 | 686 737 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 821 008 | 732 396 | 762 590 | 686 737 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 489 891 | 419 951 | 370 694 | 300 678 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 822 | 26 594 | 35 530 | 29 513 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 276 442 | 106 883 | 184 574 | 272 169 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 83 107 | 86 803 | 93 243 | 100 932 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 278 382 | 244 051 | 242 665 | 231 407 | ||
| EBITDA | 106 835 | 105 120 | 112 785 | 113 218 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 33 840 | 0 | 65 024 | 86 904 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 17 143 | 10 049 | ||
| Zobowiązania finansowe | 33 840 | 0 | 82 167 | 96 953 | ||
| Zysk/strata brutto | 85 883 | 85 012 | 88 349 | 97 313 | ||
| Przychody finansowe | 1 097 | 543 | 279 | 107 | ||
| Koszty finansowe | -2 617 | -4 296 | -9 574 | -1 675 | ||
| Zysk/strata netto | 68 418 | 68 318 | 70 220 | 77 395 | ||
| Podatek dochodowy | -17 465 | -16 694 | -18 129 | -19 918 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 87 403 | 88 765 | 97 644 | 98 881 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 547 | 3 403 | 4 308 | 810 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 585 | -1 468 | -471 | -2 761 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 1 334 | 27 | 564 | -100 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 69 940 | 49 257 | 70 016 | 84 707 | ||
| Koszty według rodzaju | -737 901 | -645 593 | -669 347 | -585 805 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -19 432 | -16 355 | -15 141 | -14 337 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -10 798 | -8 341 | -8 411 | -6 542 | ||
| Usługi obce | -56 600 | -38 893 | -43 050 | -35 879 | ||
| Podatki i opłaty | -3 670 | -2 817 | -1 915 | -1 674 | ||
| Wynagrodzenia | -90 941 | -75 895 | -71 089 | -64 192 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -13 834 | -14 947 | -9 816 | -7 851 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -542 626 | -488 345 | -519 925 | -455 330 | ||
| Naliczone odsetki | -2 577 | -4 296 | -9 574 | -1 675 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 68 418 | 68 318 | 70 220 | 77 395 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |