Trans Polonia SA (TRN)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 506 540 | 236 330 | 241 114 | 241 643 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 734 | 796 | 952 | 999 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 122 562 | 33 131 | 34 637 | 36 057 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 121 | 65 | 70 | 80 | ||
| Wartość firmy | 53 836 | 534 | 534 | 534 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 050 | 1 125 | 1 238 | 1 291 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 | 9 | 53 | 2 579 | ||
| Aktywa finansowe | 7 997 | 7 892 | 7 781 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 24 272 | 23 819 | 23 370 | 23 015 | ||
| Zapasy | 10 075 | 7 790 | 7 675 | 7 556 | ||
| Należności handlowe | 89 621 | 34 130 | 30 523 | 23 354 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 703 | 5 598 | 5 494 | 5 391 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 61 409 | 39 418 | 42 300 | 43 497 | ||
| Pozostałe aktywa | 6 995 | 5 104 | 5 873 | 4 096 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 847 | 312 | 323 | 342 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 266 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 8 862 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 114 050 | 76 609 | 80 291 | 83 990 | ||
| Aktywa trwałe | 330 175 | 141 989 | 146 909 | 151 699 | ||
| Aktywa obrotowe | 176 099 | 94 343 | 94 205 | 89 944 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 437 | 4 535 | 4 607 | 4 632 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 203 | 38 | -280 | -19 | ||
| Różnice kursowe | 203 | 38 | -280 | -19 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 2 943 | 1 939 | 1 549 | 12 160 | ||
| Wynik finansowy | -1 116 | -1 537 | 1 316 | 600 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 62 | 157 | 47 | -398 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 437 | 4 535 | 4 607 | 4 632 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 961 | 1 460 | -364 | 602 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -634 | -1 017 | -700 | -1 054 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -167 | -124 | -352 | -146 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -892 | 691 | -2 186 | 1 490 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -794 | -345 | -122 | 282 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 234 | -2 302 | -4 857 | 11 180 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 321 | 433 | 4 145 | -5 066 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 | -12 | 15 | 38 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -59 587 | 43 | 1 805 | -2 300 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 209 | 289 | 567 | 755 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -277 | -342 | -137 | -797 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -59 616 | — | — | -3 662 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 97 | 96 | 1 370 | 1 324 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 5 | 80 | ||
| Przepływy finansowe | 78 536 | -5 070 | -4 370 | -7 166 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 84 664 | 979 | 1 735 | -646 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -308 | -209 | -227 | -584 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -5 037 | -5 114 | -5 060 | -4 916 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -783 | -726 | -818 | -1 020 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 21 893 | -3 089 | -1 016 | 2 693 | ||
| Różnice kursowe | -124 | -181 | 181 | -112 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 22 115 | -2 701 | -1 378 | 2 796 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 39 418 | 42 300 | 43 497 | 40 813 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 61 409 | 39 418 | 42 300 | 43 497 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 154 | -1 236 | 612 | 377 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 142 | -6 261 | -3 769 | -4 212 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -50 463 | -49 136 | -48 662 | -48 571 | ||
| PASYWA | 506 540 | 236 330 | 241 114 | 241 643 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | ||
| Akcje/udziały własne | -15 632 | -15 632 | -15 632 | -15 632 | ||
| Kapitał zapasowy | 118 090 | 118 082 | 115 497 | 115 497 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 007 | -1 210 | -1 248 | -968 | ||
| Pozostałe kapitały | 37 078 | 37 076 | 37 076 | 37 076 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -1 660 | -296 | 3 563 | 2 665 | ||
| Udziały niekontrolujące | 753 | 755 | 757 | 761 | ||
| Rezerwy | 885 | 196 | 191 | 183 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 760 | 6 457 | 6 888 | 6 815 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 764 | 89 | 133 | 1 995 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 22 362 | 1 051 | 1 070 | 1 216 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 40 345 | 419 | 566 | 719 | ||
| Świadczenia pracownicze | 5 735 | 1 053 | 977 | 1 121 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 189 | 80 | 80 | 80 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 27 211 | 3 836 | 2 851 | 1 154 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 114 318 | 2 082 | 2 276 | 2 501 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 63 001 | 26 480 | 25 897 | 20 014 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 28 167 | 19 753 | 19 523 | 20 049 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 54 898 | 33 775 | 38 364 | 44 114 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 55 577 | 53 760 | 52 733 | 52 057 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 55 577 | 53 760 | 52 733 | 52 057 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 139 154 | 140 305 | 141 541 | 140 923 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 218 510 | 42 813 | 48 174 | 54 229 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 148 125 | 52 458 | 50 642 | 45 732 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 028 | -1 637 | 302 | -726 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 5 114 | 4 624 | 4 071 | 3 486 | ||
| EBITDA | 3 474 | 3 299 | 5 043 | 4 922 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 27 211 | 3 836 | 2 851 | 1 154 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 114 318 | 2 082 | 2 276 | 2 501 | ||
| Zobowiązania finansowe | 141 529 | 5 918 | 5 127 | 3 655 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 116 | -1 537 | 1 315 | 600 | ||
| Przychody finansowe | 475 | 570 | 970 | 1 005 | ||
| Koszty finansowe | -566 | -714 | -833 | -1 074 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 789 | -19 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -62 | -157 | -47 | 398 | ||
| Zysk/strata netto | -1 357 | -1 274 | 892 | 396 | ||
| Podatek dochodowy | -241 | 263 | -423 | -204 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -963 | -1 236 | 436 | 290 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 140 | 623 | 333 | 932 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -75 | -222 | -249 | 32 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 50 | 52 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 154 | -1 235 | 617 | 378 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | -4 | -2 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -52 431 | -52 783 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -4 607 | -4 632 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -8 572 | -9 319 | ||
| Usługi obce | — | — | -24 510 | -22 898 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -4 826 | -5 355 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -7 463 | -7 872 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -1 451 | -1 571 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -999 | -1 165 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -3 | 29 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 355 | -1 272 | 897 | 398 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -2 | -2 | -5 | -2 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 241 643 | 245 390 | 237 411 | 215 010 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 999 | 703 | 831 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 36 057 | 32 827 | 36 003 | 25 602 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 80 | 67 | 68 | 108 | ||
| Wartość firmy | 534 | 534 | 534 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 291 | 801 | 528 | 247 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 579 | 2 908 | 4 991 | 3 781 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 0 | 857 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 23 015 | 22 110 | 21 724 | 19 103 | ||
| Zapasy | 7 556 | 9 039 | 7 420 | 5 506 | ||
| Należności handlowe | 23 354 | 30 929 | 35 863 | 31 385 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 391 | 5 003 | 5 101 | 75 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 43 497 | 38 384 | 52 969 | 69 612 | ||
| Pozostałe aktywa | 4 096 | 4 606 | 3 268 | 2 756 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 342 | 273 | 244 | 137 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 107 | 1 085 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 8 862 | 15 436 | 7 587 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 83 990 | 81 662 | 59 195 | 55 841 | ||
| Aktywa trwałe | 151 699 | 143 980 | 124 228 | 101 113 | ||
| Aktywa obrotowe | 89 944 | 101 302 | 112 098 | 113 897 | ||
| Amortyzacja (noty) | 18 764 | 17 180 | 15 299 | 14 163 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -223 | -910 | 220 | -55 | ||
| Różnice kursowe | -223 | -910 | 220 | -55 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 23 842 | 19 570 | 16 481 | 12 451 | ||
| Wynik finansowy | 3 988 | 8 556 | 8 319 | 34 246 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -297 | 128 | 155 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 18 764 | 17 180 | 15 299 | 14 163 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 040 | -501 | 1 848 | 2 357 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -4 923 | -5 455 | -2 548 | -34 130 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -898 | -1 058 | -1 109 | -4 729 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -651 | -6 329 | 1 029 | -3 908 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 481 | -1 629 | -775 | -1 430 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 442 | 6 604 | -9 397 | 2 338 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 132 | 2 060 | 3 660 | 3 488 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 28 | 14 | — | 56 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 9 209 | 630 | -13 081 | 35 233 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 7 140 | 6 983 | 2 920 | 3 109 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 938 | -2 269 | -6 418 | -5 709 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 58 096 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -3 662 | 550 | -757 | -1 445 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 8 665 | 2 385 | 6 715 | — | ||
| Udzielone pożyczki | -250 | -8 546 | -16 035 | -18 824 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 254 | 1 527 | 494 | 6 | ||
| Przepływy finansowe | -27 815 | -34 351 | -20 072 | -38 566 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -14 965 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 265 | 381 | 2 997 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 587 | -1 612 | -843 | -409 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 065 | -9 388 | -2 441 | -5 070 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -20 456 | -20 101 | -18 395 | -16 935 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 972 | -3 631 | -1 390 | -1 187 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 5 234 | -14 152 | -16 674 | 9 118 | ||
| Różnice kursowe | — | -433 | 31 | 7 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 5 113 | -14 152 | -16 674 | 27 870 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 38 384 | 52 969 | 69 612 | 41 735 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 43 497 | 38 384 | 52 969 | 69 612 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 324 | 5 297 | 6 747 | 27 340 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -15 029 | -15 187 | -12 254 | -11 877 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -206 049 | -190 182 | -176 249 | -108 482 | ||
| PASYWA | 241 643 | 245 390 | 237 411 | 215 010 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | ||
| Akcje/udziały własne | -15 632 | -15 632 | -15 632 | -15 632 | ||
| Kapitał zapasowy | 115 497 | 109 099 | 114 474 | 90 412 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -968 | -745 | 165 | -55 | ||
| Pozostałe kapitały | 37 076 | 37 078 | 37 077 | 37 077 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 665 | 8 581 | 6 396 | 26 377 | ||
| Udziały niekontrolujące | 761 | — | — | — | ||
| Rezerwy | 183 | 332 | 840 | 394 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 815 | 5 974 | 5 124 | 4 190 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 995 | 2 860 | 2 332 | 941 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 216 | 1 585 | 1 806 | 945 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 719 | 1 170 | 5 671 | 5 120 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 121 | 1 166 | 993 | 826 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 80 | 77 | 49 | 47 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 154 | 1 204 | 1 278 | 719 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 501 | 1 703 | 2 969 | 1 161 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 20 014 | 22 796 | 21 087 | 17 067 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 20 049 | 19 198 | 16 847 | 15 974 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 44 114 | 46 661 | 33 651 | 27 162 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 221 204 | 205 519 | 195 610 | 120 272 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 221 204 | 205 519 | 195 610 | 120 272 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 140 923 | 140 666 | 144 765 | 140 464 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 54 229 | 55 585 | 47 464 | 37 680 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 732 | 49 141 | 45 183 | 36 866 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 126 | 150 | 7 107 | -87 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 15 155 | 15 337 | 19 361 | 11 790 | ||
| EBITDA | 21 670 | 21 210 | 22 452 | 15 717 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 154 | 1 204 | 1 278 | 719 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 501 | 1 703 | 2 969 | 1 161 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 655 | 2 907 | 4 247 | 1 880 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 988 | 8 556 | 8 319 | -259 | ||
| Przychody finansowe | 4 457 | 5 975 | 3 921 | 473 | ||
| Koszty finansowe | -4 285 | -4 058 | -2 037 | -2 197 | ||
| Różnice kursowe | 613 | 3 141 | -548 | -89 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -404 | -15 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 297 | -128 | -155 | — | ||
| Zysk/strata netto | 2 547 | 6 207 | 6 527 | 27 394 | ||
| Podatek dochodowy | -1 441 | -2 349 | -1 792 | -727 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | 28 380 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 906 | 4 030 | 7 153 | 1 554 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 997 | 2 323 | 957 | 2 417 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 061 | -1 437 | -1 892 | -558 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 1 844 | 2 994 | 981 | -218 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 325 | 5 297 | 6 747 | 27 340 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -2 | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | -221 078 | -205 368 | -188 504 | -120 358 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -18 764 | -17 180 | -15 299 | -10 376 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -37 537 | -40 521 | -44 758 | -21 064 | ||
| Usługi obce | -101 609 | -88 671 | -74 696 | -61 972 | ||
| Podatki i opłaty | -20 430 | -15 265 | -12 031 | -8 225 | ||
| Wynagrodzenia | -31 993 | -32 619 | -27 924 | -13 904 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -6 357 | -6 124 | -5 082 | -2 110 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 326 | -4 580 | -4 286 | -2 536 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -62 | -408 | -4 428 | -171 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 549 | 6 207 | 6 527 | 27 394 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -2 | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |