Analitycy DM PKO BP, w raporcie z 27 sierpnia, podnieśli cenę docelową akcji PKN Orlen do 35,31 zł z 34,64 zł, nadal zalecają jednak trzymanie papierów spółki.
Raport został przygotowany przy kursie 37,92 złotego, a w poniedziałek na zamknięciu za papiery spółki płacono 40,12 złotego._ _
_ - Wbrew wcześniejszym obawom odnośnie ryzyka osłabienia marż oraz spowolnienia koniunktury gospodarczej I połowie br. przyniosło poprawę EBIT wg. LIFO rdr. Uważamy, iż plany koncernu związane z budową segmentu wydobycia stanowią ciekawą perspektywę rozwoju w średnim terminie. Oczekujemy, iż mimo dużej zmienności marż PKN Orlen powinien wypracować przyzwoite wyniki w tym roku w związku z czym zalecamy trzymanie akcji koncernu _ - napisano.
Analitycy DM PKO BP podali, że nadal uważają, iż stabilna sytuacja finansowa spółki, dywersyfikacja działalności oraz niski poziom dźwigni finansowej to główne atuty koncernu. Dodali, że w krótkim okresie zagrożeniem dla prognoz mogą być spadki wolumenów sprzedaży, niwelując efekt poprawy marż.
DM PKO BP prognozuje, że w tym roku koncern wypracuje 1,7 mld zł zysku netto i 2,25 mld zł zysku operacyjnego, przy 109,6 mld zł przychodów. Rok później zysk netto ma spaść do 1,5 mld zł, zysk EBIT do 2,09 mld zł, a przychody powinny wzrosnąć do 110,9 mld zł.
