Spekulacje rynkowe dotyczące jakichkolwiek wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego pożyczkę lub którąkolwiek z linii kredytowych Grupy ITI zabezpieczonych akcjami TVN są bezzasadne, poinformował główny udziałowiec grupy TVN.
- _ W listopadzie 2007 grupa ITI zawarła umowę dotyczącą udzielenia pożyczki o wartości 320 milionów z konsorcjum składającym się z kilku banków. Jest to pożyczka terminowa, która musi być spłacona w całości jednorazową spłatą po upływie pięciu lat, której oprocentowanie równa się EURIBOR plus 250 punktów bazowych i która jest zabezpieczona zastawem ustanowionym na 52% akcji TVN. Są to imienne akcje TVN, które nie zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych _ - poinformowała grupa ITI w oświadczeniu.
ITI poinformowało też, że warunki pożyczki wymagają, aby zabezpieczenie było wyceniane według godziwej wartości rynkowej, uwzględniającej efektywną wartość strategiczną takiego pakietu akcji. Płatności odsetek są dokonywane z depozytowego rachunku powierniczego typu escrow, którego saldo wynosi obecnie 30 mln euro, co znacznie przewyższa kwotę odsetek należnych za okres 12 miesięcy. Depozytowy rachunek powierniczy typu escrow jest zasilany wpływami z tytułu corocznej dywidendy wypłacanej przez TVN.
- _ Grupa ITI wywiązuje się ze wszystkich warunków i zobowiązań wynikających z powyższej umowy kredytowej _ - podkreślono w komunikacie.
Grupa ITI, oprócz opisanej powyżej pożyczki, posiada dwie linie kredytowe typu overdraft na kwotę 40 mln euro, z których Grupa ITI wykorzystała 32 mln euro. Każda z tych linii kredytowych jest zabezpieczona akcjami TVN na okaziciela. Grupa ITI w pełni wywiązuje się ze wszystkich warunków i zobowiązań wynikających z umów dotyczących powyższych linii kredytowych.
Grupa ITI wzięła udział w pierwszym etapie programu skupu akcji TVN w celu umorzenia, gdzie - zgodnie z zapowiedziami - sprzedała proporcjonalny udział akcji i nadal posiada 62% udział w TVN (który na pierwszy etap buy-backu wydał 50 mln zł, tyle samo przeznaczył na drugi etap, który rozpoczął się wczoraj).
- _ Grupa ITI oświadcza, że biorąc pod uwagę powyższe, wszystkie spekulacje rynkowe dotyczące jakichkolwiek wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego pożyczkę lub którąkolwiek z linii kredytowych, są całkowicie bezzasadne _ - podkreślono w oświadczeniu ITI.
We wtorek wartość akcji grupy medialnej TVN, której głównym akcjonariuszem jest ITI, straciły na wartości podczas sesji na GPW blisko 15% a ich wartość spadła do 9,38 zł za walor. W piątek ok. godz. 10:00 kurs wynosił 10,37 zł po wzroście o blisko 1%.
ZOBACZ TAKŻE:
