Świadomość nadmiaru krótkich pozycji dolarowych każe wstrzymać się z zajmowaniem nowych pozycji przeciwko dolarowi. Bardzo stanowcze odrzucenie z poziomów piątkowych maksimów jakie osiągnął wobec USD, EUR, CHF, GBP, AUD pozwala na stwierdzenie, iż rynek dojrzał do realizacji zysków. W piątek zyski realizowały nie tylko szybkie pieniądze lecz również rachunki średnioterminowe. Systematyczne zmniejszanie krótkich spekulacyjnych pozycji dolarowych na kontraktach futures wskazuje na możliwość wystąpienia korekty ostatnich głębokich spadków USD (Raport CFTC z 11.06.02). Rynek w dniu dzisiejszym podążać będzie podobnie jak w dniach poprzednich za ruchami na giełdach amerykańskich, gdzie zaczynają być zauważalne szczątkowe oznaki popytu. Wyhamowanie spadków na giełdach mogłoby czasowo odwrócić negatywny sentyment do waluty amerykańskiej.
EURUSD (9430)
Rynek techniczny. Brak publikacji ważnych danych makro powoduje że kurs spada pod własnym ciężarem. EURUSD zawdzięcza dziś swą słabość sprzedażom krzyżowym głownie przez EURGBP, gdzie testowany jest wsparcie 0,6380. W piątek EURUSD ukształtował lokalny szczyt na 9520, gdzie napotkał na barierę podaży ze strony rachunków spekulacyjnych i średnioterminowych. Wydaje się że w perspektywie następnych dni kurs będzie konsolidował się w zakresie 9500/20-9400 z możliwością przetestowania ważnego wsparcia na poziomie 9390. Korekta nie powinna jednak sprowadzić kursu poniżej poziomu 9330/9270. W dniu dzisiejszym kurs spadł z poziomu 9465 do 9425.przebijajac linie mikro trendu wzrostowego na wykresach 1h. Wyprzedanie rynku na szybkich wskaźnikach momentum sugeruje możliwość korekcyjnego wzrostu. RSI 14 na wykresach 1h generuje dywergencje wzrostową. Wsparcie dla kursu znajduje się na poziomie 9416, 9400, 9390. To ostanie wsparcie ma istotne znaczenie. Jego utrata może sprowadzić kurs do 9330. Opór dla dzisiejszych
notowań położony jest na 9460, 9490. Według źródeł bidy ulokowane są na poziomie 9420/30 więcej w rejonie 9400/9390, poniżej stop lossy. Oferty zaparkowane są na poziomie dzisiejszego maksimum 9460 i 9480, więcej na podejściu do 9500. Na NY cut o 16.00 zapada kilka opcji ze strke’m 9400 co może zachęcać do sprowadzenia spot’a w okolice figury.
Nasza rekomendacja:
- obserwuj reakcje na 9420.
Przebicie tego poziomu może przyspieszyć spadek pary do figury, gdzie należy naszym zdaniem odwrócić pozycje na długą z targetem na 9450/60 i stop lossem 9385.
W przypadku utrzymania się supportu na 9420 należy obserwować reakcje w rejonie 9440/50 - przebicie tego poziomu może wygenerować wzrost do 9460/80 .
USDJPY (124,30)
Kurs porusza się w dość wąskim zakresie 124,00-124,50. Po piątkowym zjeździe z 125,00 do 123,90 odnawia się presja spadkowa na poziomy 123,00 122,80. Analiza techniczna może okazać się w przypadku USDJPY jednak zawodna. Wg ostatniego raportu CFTC inwestorzy zaczynają skracać długie pozycje w jenie coraz mnie optymistycznie podchodząc do możliwości dalszej aprecjacji jena w tej chwili. Według źródeł bidy znajdują się na poziomach 124,00/10 (japońskie fundusze emerytalne) i 123,80 (duże banki japońskie i amerykańskie). Oferty zaparkowane są na 124,40/50/. Ofert dostarczają fundusze hedgingowe i japońscy eksporterzy. O 16.00 na NY cut zapada opcja ze strike’m 124,20 co może powodować, iż spot do tego czasu będzie grawitował wokół tego poziomu. Nasza rekomendacja:
- kupuj spadki do 123,90
- target 124,50
- stop loss 123,75
