Na środowym przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o łącznej wartości 1.651,49 mln zł odkupując obligacje zapadające w październiku 2005 roku (PS1005) i lutym 2006 roku (PS0206) o łącznej wartości 1.688,54 mln zł, podał resort w komunikacie.
Łączna wartość oferowanych do odkupu obligacji wynosiła 9,14 mld zł.
Ministerstwo sprzedało obligacje zapadające w marcu 2010 roku (PS0310) o wartości łącznej 572,31 mln zł. Cena minimalna wynosiła 1.037,90 zł, a średnia rentowność mieściła się w przedziale 4,779-4,788%.
Ministerstwo sprzedało również obligacje zapadające we wrześniu 2011 roku (WZ0911) o wartości 385,861 mln zł. Ich cena minimalna mieściła się w przedziale 1.000,33-1.000,60 zł, a cena średnia w przedziale 1.000,85-1.001,42 zł.
Resort sprzedał też papiery zapadające w październiku 2015 roku (DS1015) o wartości 693,314 mln zł. Ich cena minimalna mieściła się w przedziale 1.110,60-1.110,80 zł, zaś średnia rentowność 4,833-4,834%.
Operacja zmiany obligacji polega na odkupieniu jednej serii obligacji przed terminem zapadalności, przy czym zapłata za odkupione obligacje dokonywana jest poprzez wydanie dotychczasowemu posiadaczowi odkupywanego papieru innej serii obligacji. Transakcja ta jest bezgotówkowa.
