Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich działających na polskim rynku otwartych funduszy emerytalnych wyniosła za ostatnie dwa lata 18,091 proc. - poinformował w środę prezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE).
Wobec tego minimalna wymagana stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych (OFE)
za ostatnie dwa lata wynosi 9,046 proc.
UNFE podał stopy zwrotu za okres od 30 września 1999 roku do 28 września 2001 roku dla wszystkich działających na polskim rynku OFE.
Najwyższą stopę zwrotu, 28,343 proc., osiągnął OFE Rodzina. Kolejne miejsca zajęły OFE Polsat i OFE Commercial Union, ze stopami zwrotu odpowiednio 24,881 proc. i 22,574 proc.
Minimalnej wymaganej stopy nie osiągnęło PTE PKO/Handlowy, zarządzające OFE Bankowy. Jego stopa zwrotu wyniosła 1,376 proc. W związku z tym będzie musiało dopłacić zarządzanemu przez siebie OFE 35,382 mln zł.
Dokonując dopłaty, przy kolejnej wycenie nastąpi jednorazowy wzrost jednostki rozrachunkowej OFE Bankowy o około 84 gr.
'Środki na dopłatę będą pochodziły ze środków własnych oraz z podwyższenia kapitału PTE PKO/Handlowy' - powiedział na wtorkowej konferencji Krzysztof Lutostański, prezes PTE PKO/Handlowy.
Akcjonariusze uchwalili 17 września podwyższenie kapitału PKO/Handlowy PTE SA o 60 mln zł, w następstwie czego kapitał akcyjny będzie wynosił 260 mln zł.
'To, co może być niepokojące, to fakt, że po raz drugi z rzędu podmioty, które miały najwyższą stopę zwrotu, wypadają z rynku w procesie konsolidacji. Poprzednio był to OFE Pioneer, obecnie OFE Rodzina będzie istniał tylko do grudnia tego roku' - powiedział na środowej konferencji Cezary Mech, prezes UNFE.
UNFE zezwolił pod koniec lipca na przejęcie zarządzania OFE Rodzina przez Pekao PTE SA i w grudniu członkowie OFE Rodzina staną się członkami OFE Pekao. W lipcu zakończyła się likwidacja OFE Pioneer, który również został przejęty przez Pekao PTE. Po raz pierwszy urząd ogłosił stopy zwrotu na początku lipca, ale dotyczyło to tylko piętnastu OFE, które rozpoczęły działalność przed 30 czerwca 1999 roku. Trzy OFE zaczęły działać później.
Wtedy średnia ważona stopa zwrotu wszystkich działających od początku OFE wyniosła 22,097 proc., a minimalna wymagana za ostatnie dwa lata 11,049 proc.
Najwyższą stopę zwrotu za okres od 30 czerwca 1999 do 29 czerwca 2001 roku, czyli 29,554 proc., osiągnął OFE Pioneer. Kolejne miejsca zajęły OFE DOM i OFE Polsat ze stopami zwrotu odpowiednio 28,737 proc. i 26,975 proc.
Przy poprzednim rozliczeniu minimalnej wymaganej stopy zwrotu nie osiągnęło także PTE PKO/Handlowy zarządzające OFE Bankowy. W związku z tym PTE musiało dopłacić zarządzanemu przez siebie OFE 3,678 mln zł.
Według danych ZUS na koniec września 2001 roku OFE miały ponad 11,2 mln członków, a aktywa funduszy przekroczyły 15,4 mld zł.
