Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2017-02-17 11,85 11,89 -0,34% +38,27% 6,19 6,24 -0,79% +42,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2017-02-17 11,80 11,84 -0,34% +38,50% 47,87 48,25 -0,79% +42,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 102,15 102,50 -0,34% +51,90% 440,88 441,01 -0,03% +48,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2017-02-17 31496,10 31618,10 -0,39% +50,66% 441,42 441,10 +0,07% +48,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2017-02-17 6,30 6,32 -0,32% +45,16% 25,56 25,76 -0,77% +49,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 96,71 97,03 -0,33% +46,44% 417,40 417,47 -0,02% +43,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 1023,41 1026,81 -0,33% +42,23% 4417,04 4417,85 -0,02% +39,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 135,53 136,09 -0,41% +30,66% 584,95 585,53 -0,10% +28,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 11,77 11,81 -0,34% +28,21% 50,80 50,81 -0,03% +25,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2017-02-17 8,89 8,93 -0,45% +20,46% 36,06 36,39 -0,90% +24,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-02-17 474,63 476,35 -0,36% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 936,62 938,41 -0,19% +12,95% 4042,45 4037,51 +0,12% +10,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 156,32 156,96 -0,41% +24,69% 674,68 675,32 -0,10% +22,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2017-02-17 1158,66 1162,86 -0,36% 0,00% 4700,34 4738,89 -0,81% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 814,18 815,71 -0,19% +13,00% 3514,00 3509,59 +0,13% +10,74% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 17,57 17,52 +0,29% +10,64% 75,83 75,38 +0,60% +8,43% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2017-02-17 15,17 15,16 +0,07% +8,59% 61,54 61,78 -0,39% +11,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 11,38 11,35 +0,26% +19,54% 49,12 48,83 +0,58% +17,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2017-02-17 9,27 9,29 -0,22% +14,02% 37,61 37,86 -0,67% +17,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 11,16 11,13 +0,27% +18,85% 48,17 47,89 +0,58% +16,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2017-01-03 19,46 19,35 +0,57% +9,76% 81,94 81,58 +0,44% +19,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 13,30 13,35 -0,37% +17,08% 57,40 57,44 -0,06% +14,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2017-02-17 10,61 10,65 -0,38% +19,08% 43,04 43,40 -0,83% +22,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 9,77 9,80 -0,31% +9,16% 42,17 42,16 +0,01% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2017-02-17 5,00 5,02 -0,40% +10,86% 20,28 20,46 -0,85% +14,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2017-02-17 10,16 10,20 -0,39% +18,41% 41,22 41,57 -0,84% +21,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 9,52 9,56 -0,42% +8,55% 41,09 41,13 -0,11% +6,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-02-17 21,81 21,89 -0,37% +10,60% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2017-02-17 4,80 4,81 -0,21% +10,60% 19,47 19,60 -0,66% +13,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)