Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-04-27 | 110,11 | 110,14 | -0,03% | +0,07% | 465,27 | 466,40 | -0,24% | -3,85% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-04-27 | 108,39 | 108,55 | -0,15% | +2,08% | 458,00 | 459,67 | -0,36% | -1,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 1005,11 | 1005,13 | 0,00% | 0,00% | 4256,24 | 4262,76 | -0,15% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-04-26 | 17,23 | 17,23 | 0,00% | -0,46% | 72,96 | 73,07 | -0,15% | -3,90% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-04-27 | 96,47 | 96,61 | -0,14% | +4,40% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-04-27 | 94,08 | 94,25 | -0,18% | +4,22% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-04-13 | 96,76 | 97,08 | -0,33% | +0,30% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-04-27 | 167,80 | 167,69 | +0,07% | +3,15% | 650,34 | 651,86 | -0,23% | +2,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)