Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 15,27 | 15,36 | -0,59% | -2,43% | 64,66 | 65,14 | -0,74% | -5,80% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-04-26 | 11,84 | 11,91 | -0,59% | -0,84% | 46,03 | 46,52 | -1,06% | -1,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 14,51 | 14,59 | -0,55% | -3,20% | 61,44 | 61,88 | -0,70% | -6,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-04-26 | 10,88 | 10,94 | -0,55% | -1,54% | 42,29 | 42,73 | -1,02% | -1,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-27 | 166,11 | 167,37 | -0,75% | +5,59% | 701,90 | 708,75 | -0,97% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-04-27 | 137,60 | 138,53 | -0,67% | -0,17% | 581,43 | 586,62 | -0,88% | -4,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-04-27 | 152,38 | 153,40 | -0,66% | +1,67% | 590,58 | 596,31 | -0,96% | +1,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-27 | 150,02 | 151,16 | -0,75% | +3,20% | 633,91 | 640,10 | -0,97% | -0,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-04-27 | 131,10 | 131,99 | -0,67% | -0,66% | 553,96 | 558,92 | -0,89% | -4,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-04-27 | 145,10 | 146,08 | -0,67% | +1,17% | 562,36 | 567,86 | -0,97% | +0,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)