Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-04-27 | 108,39 | 108,55 | -0,15% | +2,08% | 458,00 | 459,67 | -0,36% | -1,92% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-04-27 | 96,47 | 96,61 | -0,14% | +4,40% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-04-27 | 94,08 | 94,25 | -0,18% | +4,22% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-04-13 | 96,76 | 97,08 | -0,33% | +0,30% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-04-27 | 167,80 | 167,69 | +0,07% | +3,15% | 650,34 | 651,86 | -0,23% | +2,68% |