Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-05-09 | 109,66 | 109,54 | +0,11% | +4,73% | 461,22 | 462,00 | -0,17% | +0,47% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-05-09 | 97,16 | 97,03 | +0,13% | +6,70% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-05-09 | 95,02 | 94,87 | +0,16% | +6,16% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-04-28 | 97,10 | 96,76 | +0,35% | +0,47% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-09 | 168,59 | 168,59 | 0,00% | +4,90% | 647,23 | 648,90 | -0,26% | +3,98% |