Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 15,08 | 15,13 | -0,33% | -3,64% | 63,56 | 63,78 | -0,34% | -8,20% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-12 | 11,69 | 11,73 | -0,34% | -2,18% | 45,29 | 45,49 | -0,43% | -2,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 14,32 | 14,36 | -0,28% | -4,47% | 60,36 | 60,53 | -0,29% | -8,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-12 | 10,74 | 10,77 | -0,28% | -2,89% | 41,61 | 41,76 | -0,36% | -3,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 164,86 | 166,19 | -0,80% | +5,66% | 694,88 | 700,57 | -0,81% | +0,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 136,60 | 137,02 | -0,31% | -0,81% | 575,77 | 577,61 | -0,32% | -5,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-12 | 151,37 | 151,83 | -0,30% | +1,04% | 586,47 | 588,75 | -0,39% | +0,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 148,89 | 150,09 | -0,80% | +3,27% | 627,57 | 632,70 | -0,81% | -1,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 130,12 | 130,52 | -0,31% | -1,30% | 548,46 | 550,21 | -0,32% | -5,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-12 | 144,11 | 144,55 | -0,30% | +0,54% | 558,34 | 560,52 | -0,39% | +0,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)