Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 15,10 | 15,14 | -0,26% | -3,27% | 63,56 | 63,89 | -0,51% | -7,49% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-16 | 11,71 | 11,74 | -0,26% | -1,76% | 45,04 | 45,59 | -1,22% | -2,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 14,33 | 14,37 | -0,28% | -4,15% | 60,32 | 60,64 | -0,52% | -8,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-16 | 10,76 | 10,78 | -0,19% | -2,45% | 41,39 | 41,87 | -1,15% | -3,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 162,56 | 163,89 | -0,81% | +4,45% | 684,31 | 691,62 | -1,06% | -0,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 136,81 | 136,69 | +0,09% | +0,21% | 575,91 | 576,83 | -0,16% | -4,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-16 | 151,61 | 151,48 | +0,09% | +2,08% | 583,14 | 588,30 | -0,88% | +1,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 146,82 | 148,02 | -0,81% | +2,10% | 618,05 | 624,64 | -1,06% | -2,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 130,31 | 130,20 | +0,08% | -0,28% | 548,55 | 549,44 | -0,16% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-16 | 144,33 | 144,21 | +0,08% | +1,57% | 555,14 | 560,07 | -0,88% | +0,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)