Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 15,11 | 15,12 | -0,07% | -1,37% | 63,33 | 63,36 | -0,04% | -5,21% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-18 | 11,73 | 11,74 | -0,09% | +0,26% | 44,35 | 44,53 | -0,41% | -1,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 14,35 | 14,36 | -0,07% | -2,18% | 60,14 | 60,17 | -0,05% | -5,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-18 | 10,77 | 10,78 | -0,09% | -0,46% | 40,72 | 40,89 | -0,42% | -2,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 161,60 | 161,71 | -0,07% | +3,10% | 677,30 | 677,60 | -0,04% | -0,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 136,36 | 136,65 | -0,21% | -0,27% | 571,51 | 572,59 | -0,19% | -4,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-18 | 151,13 | 151,43 | -0,20% | +1,59% | 571,39 | 574,40 | -0,52% | -0,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 145,95 | 146,05 | -0,07% | +0,77% | 611,71 | 611,98 | -0,04% | -3,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 129,88 | 130,16 | -0,22% | -0,76% | 544,35 | 545,40 | -0,19% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-18 | 143,88 | 144,16 | -0,19% | +1,09% | 543,98 | 546,83 | -0,52% | -0,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)