Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 19,88 | 19,86 | +0,10% | +9,23% | 83,89 | 83,24 | +0,79% | +4,91% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-19 | 11,50 | 11,49 | +0,09% | +11,54% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 39,07 | 39,04 | +0,08% | +8,92% | 164,88 | 163,62 | +0,76% | +4,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 18,80 | 18,77 | +0,16% | +7,86% | 79,34 | 78,67 | +0,85% | +3,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 17,00 | 16,98 | +0,12% | +7,19% | 71,74 | 71,17 | +0,81% | +2,95% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-05-19 | 40,04 | 39,95 | +0,23% | +6,66% | 168,97 | 167,44 | +0,91% | +2,44% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-19 | 319,09 | 319,33 | -0,08% | +13,27% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 275,26 | 275,77 | -0,18% | +7,88% | 1161,60 | 1155,81 | +0,50% | +3,62% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 139,06 | 138,82 | +0,17% | +10,87% | 586,83 | 581,82 | +0,86% | +6,48% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 111,11 | 110,92 | +0,17% | +5,31% | 468,88 | 464,89 | +0,86% | +1,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)