Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 110,20 | 110,19 | +0,01% | +0,15% | 463,60 | 465,00 | -0,30% | -3,90% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-05-22 | 108,87 | 109,03 | -0,15% | +3,97% | 458,00 | 460,11 | -0,46% | -0,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 1004,73 | 1004,77 | 0,00% | 0,00% | 4226,80 | 4240,13 | -0,31% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-22 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,44 | 72,67 | -0,31% | -4,74% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-05-22 | 96,42 | 96,35 | +0,07% | +5,50% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-05-22 | 94,13 | 94,04 | +0,10% | +5,01% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-16 | 97,75 | 97,10 | +0,67% | +1,37% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-22 | 168,14 | 167,76 | +0,23% | +4,71% | 634,48 | 636,25 | -0,28% | +0,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)