Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 15,25 | 15,19 | +0,39% | -0,26% | 64,16 | 64,10 | +0,08% | -4,55% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-22 | 11,84 | 11,79 | +0,42% | +1,37% | 44,68 | 44,71 | -0,08% | -2,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 14,47 | 14,41 | +0,42% | -1,23% | 60,87 | 60,81 | +0,10% | -5,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-22 | 10,87 | 10,83 | +0,37% | +0,65% | 41,02 | 41,07 | -0,14% | -3,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 161,43 | 161,43 | 0,00% | +4,05% | 679,12 | 681,24 | -0,31% | -0,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 137,87 | 137,07 | +0,58% | +2,36% | 580,00 | 578,43 | +0,27% | -2,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-22 | 152,83 | 151,93 | +0,59% | +4,26% | 576,70 | 576,21 | +0,09% | +0,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 145,79 | 145,79 | 0,00% | +1,70% | 613,32 | 615,23 | -0,31% | -2,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 131,32 | 130,56 | +0,58% | +1,85% | 552,45 | 550,96 | +0,27% | -2,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-22 | 145,48 | 144,63 | +0,59% | +3,74% | 548,97 | 548,52 | +0,08% | -0,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)