Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-05-22 | 108,87 | 109,03 | -0,15% | +3,97% | 458,00 | 460,11 | -0,46% | -0,23% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-05-22 | 96,42 | 96,35 | +0,07% | +5,50% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-05-22 | 94,13 | 94,04 | +0,10% | +5,01% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-16 | 97,75 | 97,10 | +0,67% | +1,37% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-22 | 168,14 | 167,76 | +0,23% | +4,71% | 634,48 | 636,25 | -0,28% | +0,90% |