Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 29,44 29,33 +0,38% +16,00% 123,16 122,42 +0,61% +10,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-02 13,46 13,40 +0,45% +16,03% 64,57 63,98 +0,92% -2,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-02 13,94 13,88 +0,43% +17,84% 51,94 51,85 +0,18% +11,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 33,20 32,93 +0,82% +17,15% 123,71 123,01 +0,57% +10,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 26,97 26,86 +0,41% +15,40% 112,83 112,11 +0,64% +9,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 30,41 30,16 +0,83% +16,56% 113,31 112,66 +0,58% +10,37% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 70,06 70,08 -0,03% +13,16% 293,09 292,49 +0,20% +7,85% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-06-02 61,40 61,02 +0,62% +28,26% 294,55 291,36 +1,09% +8,13% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 79,00 78,68 +0,41% +14,28% 294,37 293,90 +0,16% +8,21% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 65,32 65,35 -0,05% +12,58% 273,26 272,75 +0,19% +7,30% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 73,66 73,37 +0,40% +13,71% 274,47 274,07 +0,15% +7,67% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 117,60 118,33 -0,62% +8,13% 491,97 493,87 -0,39% +3,05% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-06-02 103,08 103,03 +0,05% +22,60% 494,50 491,96 +0,52% +3,36% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 132,61 132,86 -0,19% +9,21% 494,13 496,29 -0,43% +3,41% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 107,43 108,10 -0,62% +7,60% 449,42 451,18 -0,39% +2,55% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-06-02 94,16 94,11 +0,05% +21,98% 451,70 449,37 +0,52% +2,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 25,46 25,46 0,00% +11,67% 106,51 106,26 +0,23% +6,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-02 11,28 11,28 0,00% +13,60% 42,03 42,14 -0,25% +7,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-02 28,71 28,54 +0,60% +12,94% 106,98 106,61 +0,35% +6,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 20,99 20,99 0,00% +10,82% 87,81 87,61 +0,23% +5,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-02 11,44 11,44 0,00% +12,93% 42,63 42,73 -0,25% +6,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-02 23,57 23,43 +0,60% +12,13% 87,83 87,52 +0,35% +6,18% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)