Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 133,01 132,56 +0,34% +5,84% 556,43 553,27 +0,57% +0,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 138,01 137,55 +0,33% +6,33% 577,35 574,09 +0,57% +1,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 102,30 101,96 +0,33% +5,90% 427,96 425,55 +0,57% +0,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 1424,92 1420,08 +0,34% +6,97% 5961,01 5926,99 +0,57% +1,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 1172,65 1168,67 +0,34% +6,92% 4905,66 4877,68 +0,57% +1,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 1170,34 1166,36 +0,34% +7,22% 4896,00 4868,04 +0,57% +2,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 116,18 115,67 +0,44% +7,62% 486,03 482,77 +0,67% +2,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-06-02 162,98 162,76 +0,14% +5,07% 681,81 679,31 +0,37% +0,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-05 12,32 12,34 -0,16% +10,89% 47,36 47,36 +0,01% +7,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 15,60 15,59 +0,06% +14,37% 65,34 65,22 +0,18% +9,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-05 12,57 12,59 -0,16% +11,34% 52,65 52,67 -0,04% +6,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-05 13,06 13,08 -0,15% +13,37% 48,74 48,74 +0,01% +7,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 15,01 15,00 +0,07% +13,54% 62,86 62,75 +0,18% +8,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-05 12,55 12,57 -0,16% +12,56% 46,84 46,84 0,00% +7,16% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 15,55 15,52 +0,19% +7,54% 65,13 64,93 +0,31% +2,49% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 13,12 13,10 +0,15% +6,93% 54,95 54,80 +0,27% +1,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 870,54 868,88 +0,19% +5,28% 3641,82 3626,44 +0,42% +0,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 668,48 667,20 +0,19% +4,27% 2796,52 2784,69 +0,42% -0,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-05 123,22 123,11 +0,09% +4,41% 516,07 515,02 +0,20% -0,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-05 126,31 126,18 +0,10% +6,11% 471,43 470,17 +0,27% +1,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-05 119,38 119,27 +0,09% +4,01% 499,99 498,95 +0,21% -0,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-05 523,69 523,18 +0,10% +6,17% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-05 122,35 122,23 +0,10% +5,69% 456,65 455,45 +0,26% +0,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-05 138,29 138,17 +0,09% +7,61% 579,19 578,02 +0,20% +2,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-05 144,00 143,87 +0,09% +9,39% 537,45 536,09 +0,25% +4,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-05 117,06 116,96 +0,09% +4,40% 490,27 489,29 +0,20% -0,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-05 133,81 133,70 +0,08% +7,18% 560,42 559,32 +0,20% +2,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-05 139,32 139,20 +0,09% +8,95% 519,98 518,69 +0,25% +3,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-05 113,26 113,16 +0,09% +3,98% 474,36 473,39 +0,20% -0,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)