Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 18,40 | 18,45 | -0,27% | +10,18% | 77,18 | 77,33 | -0,21% | +6,16% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-08 | 16,33 | 16,38 | -0,31% | +8,79% | 60,81 | 61,02 | -0,33% | +5,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 11,49 | 11,46 | +0,26% | +15,48% | 48,66 | 48,60 | +0,11% | +11,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-08 | 10,21 | 10,11 | +0,99% | +16,15% | 38,02 | 37,66 | +0,96% | +12,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 11,61 | 11,45 | +1,40% | +17,39% | 48,70 | 47,99 | +1,46% | +13,10% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-06-08 | 22,92 | 22,79 | +0,57% | +21,98% | 85,36 | 84,89 | +0,55% | +18,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 13,58 | 13,59 | -0,07% | +10,77% | 56,96 | 56,96 | -0,01% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-08 | 10,89 | 10,89 | 0,00% | +12,85% | 40,56 | 40,57 | -0,02% | +9,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 9,80 | 9,81 | -0,10% | +3,16% | 41,10 | 41,12 | -0,04% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-06-08 | 5,04 | 5,05 | -0,20% | +5,00% | 18,77 | 18,81 | -0,22% | +2,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-08 | 10,41 | 10,42 | -0,10% | +12,18% | 38,77 | 38,81 | -0,12% | +9,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 9,54 | 9,54 | 0,00% | +2,69% | 40,01 | 39,99 | +0,06% | -1,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-08 | 21,97 | 21,98 | -0,05% | +4,72% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-06-08 | 4,83 | 4,83 | 0,00% | +4,55% | 17,99 | 17,99 | -0,02% | +1,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)