Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-09 93,76 93,78 -0,02% -3,65% 394,46 393,34 +0,28% -6,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-09 96,60 96,61 -0,01% -2,94% 468,26 464,18 +0,88% -15,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-06-09 9,73 9,73 0,00% -1,92% 36,39 36,24 +0,43% -4,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-06-09 100,72 100,75 -0,03% -1,16% 389,72 389,52 +0,05% -3,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-09 102,89 102,91 -0,02% -0,68% 432,87 431,63 +0,29% -4,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-09 102,19 102,21 -0,02% -0,88% 429,92 428,70 +0,29% -4,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-09 935,38 935,57 -0,02% -3,65% 3935,24 3924,06 +0,28% -6,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-09 911,81 911,98 -0,02% -2,98% 4419,91 4381,79 +0,87% -15,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 10,67 10,62 +0,47% +3,49% 44,89 44,54 +0,78% +0,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 40,10 39,91 +0,48% +5,47% 149,97 148,63 +0,90% +3,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 33,32 33,06 +0,79% +6,28% 140,18 138,66 +1,09% +3,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 11,32 11,27 +0,44% +3,10% 47,62 47,27 +0,75% -0,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 37,24 37,07 +0,46% +4,93% 139,28 138,05 +0,89% +2,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-06-09 164,75 164,78 -0,02% +3,03% 616,16 613,66 +0,41% +0,89% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-09 13,44 13,45 -0,07% +2,28% 50,27 50,09 +0,35% +0,27% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 12,50 12,47 +0,24% +0,89% 52,59 52,30 +0,55% -2,15% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-09 10,28 10,28 0,00% -0,39% 38,45 38,28 +0,43% -2,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 117,56 117,02 +0,46% +3,64% 494,59 490,82 +0,77% +0,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-09 124,64 124,72 -0,06% +2,17% 466,15 464,47 +0,36% +0,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 119,13 119,21 -0,07% +1,66% 445,55 443,95 +0,36% -0,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)