Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-13 93,89 93,77 +0,13% -3,23% 393,65 392,68 +0,25% -6,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-13 96,73 96,61 +0,12% -2,52% 459,92 460,42 -0,11% -16,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-06-13 9,74 9,73 +0,10% -1,52% 36,38 36,45 -0,20% -4,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-06-13 100,86 100,73 +0,13% -0,72% 389,44 388,48 +0,25% -4,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-13 103,03 102,90 +0,13% -0,24% 431,97 430,91 +0,25% -3,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-13 102,33 102,20 +0,13% -0,45% 429,04 427,98 +0,25% -4,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-13 936,64 935,49 +0,12% -3,23% 3927,05 3917,55 +0,24% -6,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-13 913,11 911,93 +0,13% -2,55% 4341,56 4346,08 -0,10% -16,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 10,62 10,62 0,00% +2,91% 44,53 44,47 +0,12% -0,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-13 39,89 39,89 0,00% +4,78% 148,99 149,45 -0,31% +1,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 33,06 33,06 0,00% +4,85% 138,61 138,44 +0,12% +0,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 11,26 11,26 0,00% +2,36% 47,21 47,15 +0,12% -1,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-13 37,05 37,05 0,00% +4,25% 138,38 138,81 -0,31% +1,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-06-13 164,73 164,73 0,00% +3,02% 615,27 617,16 -0,31% +0,74% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-13 13,43 13,45 -0,15% +2,28% 50,16 50,39 -0,46% -0,89% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 12,49 12,47 +0,16% +0,64% 52,37 52,22 +0,28% -3,12% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-13 10,28 10,27 +0,10% -0,10% 38,40 38,48 -0,21% -3,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 117,10 116,79 +0,27% +2,96% 490,96 489,08 +0,39% -0,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-13 124,58 124,33 +0,20% +2,56% 465,31 465,80 -0,11% -0,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-13 119,07 118,83 +0,20% +2,05% 444,73 445,20 -0,11% -1,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)