Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 15,33 | 15,30 | +0,20% | +2,75% | 64,26 | 64,15 | +0,18% | -1,88% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 13,92 | 13,89 | +0,22% | +2,05% | 58,35 | 58,24 | +0,20% | -2,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-06-14 | 14,61 | 14,61 | 0,00% | +12,91% | 56,49 | 56,41 | +0,14% | +8,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 21,54 | 21,55 | -0,05% | +13,19% | 90,30 | 90,35 | -0,06% | +8,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-14 | 90,79 | 90,80 | -0,01% | +15,72% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-14 | 30,46 | 30,46 | 0,00% | +14,77% | 113,86 | 113,77 | +0,08% | +10,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 24,63 | 24,66 | -0,12% | +13,87% | 103,25 | 103,39 | -0,14% | +8,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 19,48 | 19,49 | -0,05% | +12,47% | 81,66 | 81,72 | -0,07% | +7,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-14 | 27,66 | 27,66 | 0,00% | +13,97% | 103,39 | 103,31 | +0,08% | +9,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-04-20 | 16,36 | 16,38 | -0,12% | 0,00% | 64,74 | 65,19 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 142,50 | 141,37 | +0,80% | +15,84% | 597,37 | 592,72 | +0,78% | +10,62% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-06-14 | 135,32 | 134,24 | +0,80% | +17,83% | 505,81 | 501,39 | +0,88% | +13,10% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 131,38 | 130,34 | +0,80% | +12,73% | 550,76 | 546,48 | +0,78% | +7,65% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 134,05 | 133,00 | +0,79% | +15,26% | 561,95 | 557,63 | +0,78% | +10,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 106,74 | 106,58 | +0,15% | +0,15% | 447,46 | 446,86 | +0,14% | -4,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-14 | 13,02 | 13,00 | +0,15% | +1,88% | 48,67 | 48,55 | +0,23% | -2,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-06-14 | 5,58 | 5,57 | +0,18% | -1,59% | 20,86 | 20,80 | +0,26% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 11,05 | 11,08 | -0,27% | +1,28% | 46,32 | 46,46 | -0,29% | -3,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 103,57 | 103,42 | +0,15% | -0,25% | 434,18 | 433,61 | +0,13% | -4,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-14 | 12,48 | 12,46 | +0,16% | +1,46% | 46,65 | 46,54 | +0,24% | -2,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 4,76 | 4,78 | -0,42% | -2,26% | 19,95 | 20,04 | -0,43% | -6,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 67,16 | 67,06 | +0,15% | -3,62% | 281,54 | 281,16 | +0,13% | -7,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-06-14 | 5,38 | 5,37 | +0,19% | -1,82% | 20,11 | 20,06 | +0,26% | -5,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 222,96 | 222,93 | +0,01% | +23,85% | 934,67 | 934,68 | 0,00% | +18,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-14 | 249,22 | 249,20 | +0,01% | +26,03% | 931,56 | 930,76 | +0,09% | +20,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-14 | 763,85 | 763,81 | +0,01% | +25,70% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-14 | 240,13 | 240,11 | +0,01% | +25,41% | 897,58 | 896,81 | +0,09% | +20,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)