Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-14 93,95 93,89 +0,06% -3,12% 393,85 393,65 +0,05% -7,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-14 96,79 96,73 +0,06% -2,42% 459,54 459,92 -0,08% -15,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-06-14 9,75 9,74 +0,10% -1,42% 36,44 36,38 +0,18% -5,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-06-14 100,91 100,86 +0,05% -0,65% 390,19 389,44 +0,19% -4,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-14 103,09 103,03 +0,06% -0,15% 432,16 431,97 +0,04% -4,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-14 102,39 102,33 +0,06% -0,35% 429,23 429,04 +0,04% -4,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-14 937,24 936,64 +0,06% -3,13% 3929,00 3927,05 +0,05% -7,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-14 913,67 913,11 +0,06% -2,45% 4337,92 4341,56 -0,08% -15,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 10,63 10,62 +0,09% +3,10% 44,56 44,53 +0,08% -1,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-14 39,94 39,89 +0,13% +5,02% 149,29 148,99 +0,20% +0,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 32,91 33,06 -0,45% +3,85% 137,96 138,61 -0,47% -0,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 11,27 11,26 +0,09% +2,55% 47,24 47,21 +0,07% -2,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-14 37,09 37,05 +0,11% +4,48% 138,64 138,38 +0,19% +0,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-06-14 164,84 164,73 +0,07% +3,09% 616,15 615,27 +0,14% +0,89% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-14 13,46 13,43 +0,22% +2,51% 50,31 50,16 +0,30% -1,60% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 12,42 12,49 -0,56% -0,40% 52,07 52,37 -0,57% -4,89% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-14 10,29 10,28 +0,10% +0,19% 38,46 38,40 +0,18% -3,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 117,26 117,10 +0,14% +3,21% 491,57 490,96 +0,12% -1,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-14 125,37 124,58 +0,63% +3,47% 468,62 465,31 +0,71% -0,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-14 119,82 119,07 +0,63% +2,96% 447,88 444,73 +0,71% -1,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)