Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 108,27 | 108,31 | -0,04% | -0,23% | 455,00 | 454,05 | +0,21% | -5,49% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-15 | 409,38 | 409,52 | -0,03% | +1,96% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 105,09 | 105,13 | -0,04% | -0,29% | 441,64 | 440,71 | +0,21% | -5,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 984,23 | 984,58 | -0,04% | -0,86% | 4136,23 | 4127,46 | +0,21% | -6,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 1065,63 | 1066,02 | -0,04% | -0,07% | 4478,31 | 4468,86 | +0,21% | -5,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2017-06-15 | 112,97 | 112,99 | -0,02% | +1,77% | 321,10 | 318,70 | +0,75% | -0,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2017-06-15 | 1040,45 | 1040,71 | -0,02% | +0,61% | 463,83 | 462,28 | +0,34% | -5,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 980,21 | 980,57 | -0,04% | -0,96% | 4119,33 | 4110,65 | +0,21% | -6,18% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 28,58 | 28,64 | -0,21% | +0,60% | 120,11 | 120,06 | +0,04% | -4,70% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-06-15 | 12,25 | 12,27 | -0,16% | +2,25% | 45,93 | 45,86 | +0,15% | -2,89% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-15 | 31,86 | 32,28 | -1,30% | -0,13% | 119,47 | 120,66 | -0,99% | -5,15% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 26,08 | 26,13 | -0,19% | +0,12% | 109,60 | 109,54 | +0,06% | -5,16% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-15 | 29,07 | 29,46 | -1,32% | -0,62% | 109,00 | 110,12 | -1,01% | -5,61% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 15,98 | 15,98 | 0,00% | +0,76% | 67,16 | 66,99 | +0,25% | -4,55% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-06-15 | 11,74 | 11,74 | 0,00% | +2,35% | 44,02 | 43,88 | +0,32% | -2,79% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 14,68 | 14,69 | -0,07% | +0,27% | 61,69 | 61,58 | +0,18% | -5,01% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 120,80 | 120,69 | +0,09% | +2,29% | 507,66 | 505,94 | +0,34% | -3,10% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-06-15 | 107,51 | 107,41 | +0,09% | +3,94% | 403,13 | 401,49 | +0,41% | -1,28% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 116,48 | 116,38 | +0,09% | +1,77% | 489,51 | 487,88 | +0,33% | -3,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 221,19 | 221,71 | -0,23% | +0,05% | 929,55 | 929,43 | +0,01% | -4,09% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2017-06-15 | 1,09 | 1,09 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2017-06-15 | 14,66 | 14,71 | -0,34% | +1,38% | 61,61 | 61,67 | -0,09% | -3,96% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 15,60 | 15,64 | -0,26% | +0,97% | 65,56 | 65,56 | -0,01% | -4,35% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 29,06 | 29,15 | -0,31% | +0,52% | 122,12 | 122,20 | -0,06% | -4,78% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 25,81 | 25,84 | -0,12% | +0,98% | 108,47 | 108,32 | +0,13% | -4,34% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 11,97 | 11,99 | -0,17% | +0,76% | 50,30 | 50,26 | +0,08% | -4,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 13,62 | 13,64 | -0,15% | -2,16% | 57,24 | 57,18 | +0,10% | -7,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2017-06-15 | 26,44 | 26,52 | -0,30% | -0,19% | 111,11 | 111,17 | -0,05% | -5,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 920,90 | 926,43 | -0,60% | +0,34% | 3870,08 | 3883,69 | -0,35% | -4,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 427,74 | 430,31 | -0,60% | -3,63% | 1797,58 | 1803,90 | -0,35% | -8,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2017-06-15 | 2447,82 | 2453,26 | -0,22% | +8,89% | 9178,59 | 9170,04 | +0,09% | +3,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2017-06-15 | 671,14 | 672,63 | -0,22% | +3,98% | 2516,57 | 2514,22 | +0,09% | -1,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 278,53 | 279,10 | -0,20% | -2,25% | 1170,52 | 1170,02 | +0,04% | -7,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 123,93 | 124,18 | -0,20% | -3,23% | 520,82 | 520,58 | +0,05% | -8,33% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 12,53 | 12,54 | -0,08% | +1,38% | 52,66 | 52,57 | +0,17% | -3,97% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-15 | 51,98 | 52,05 | -0,13% | +2,89% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 14,00 | 14,00 | 0,00% | +0,36% | 58,69 | 58,70 | -0,01% | -4,17% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 279,89 | 279,99 | -0,04% | +5,05% | 1173,33 | 1173,91 | -0,05% | +0,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 6,83 | 6,83 | 0,00% | -2,71% | 28,64 | 28,60 | +0,12% | -6,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 11,71 | 11,71 | 0,00% | -0,93% | 49,10 | 49,04 | +0,12% | -4,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 10,81 | 10,81 | 0,00% | -1,46% | 45,32 | 45,27 | +0,12% | -5,15% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-15 | 21,78 | 22,04 | -1,18% | -1,18% | 81,67 | 82,38 | -0,87% | -6,15% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 21,13 | 21,13 | 0,00% | +0,05% | 88,59 | 88,49 | +0,12% | -3,70% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 9,02 | 9,02 | 0,00% | -2,49% | 37,82 | 37,77 | +0,12% | -6,14% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 19,51 | 19,51 | 0,00% | -0,51% | 81,80 | 81,70 | +0,12% | -4,24% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 16,61 | 16,61 | 0,00% | -2,98% | 69,64 | 69,56 | +0,12% | -6,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)