Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-16 | 15,67 | 15,67 | 0,00% | +1,03% | 65,85 | 65,85 | 0,00% | -3,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-16 | 12,18 | 12,18 | 0,00% | +2,70% | 45,67 | 45,67 | 0,00% | -2,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-16 | 14,87 | 14,86 | +0,07% | +0,13% | 62,49 | 62,45 | +0,07% | -4,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-16 | 11,18 | 11,18 | 0,00% | +1,91% | 41,92 | 41,92 | 0,00% | -2,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-16 | 166,73 | 166,54 | +0,11% | +5,93% | 700,68 | 699,88 | +0,11% | +0,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-16 | 141,29 | 140,88 | +0,29% | +3,95% | 593,77 | 592,05 | +0,29% | -1,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-16 | 156,82 | 156,35 | +0,30% | +5,94% | 588,03 | 586,27 | +0,30% | +0,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-16 | 150,58 | 150,41 | +0,11% | +3,53% | 632,81 | 632,10 | +0,11% | -1,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-16 | 134,52 | 134,14 | +0,28% | +3,43% | 565,32 | 563,72 | +0,28% | -1,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-16 | 149,23 | 148,79 | +0,30% | +5,42% | 559,57 | 557,92 | +0,30% | +0,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)