Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 110,31 | 110,30 | +0,01% | +0,25% | 464,59 | 466,07 | -0,32% | -3,70% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 1004,43 | 1004,44 | 0,00% | 0,00% | 4230,36 | 4244,26 | -0,33% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-27 | 17,21 | 17,22 | -0,06% | -0,52% | 72,48 | 72,76 | -0,38% | -5,90% |