Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 15,47 | 15,57 | -0,64% | +1,58% | 65,16 | 65,79 | -0,97% | -3,92% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 12,04 | 12,11 | -0,58% | +3,35% | 45,33 | 45,80 | -1,03% | -2,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 14,67 | 14,76 | -0,61% | +0,69% | 61,79 | 62,37 | -0,93% | -4,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 11,05 | 11,11 | -0,54% | +2,60% | 41,61 | 42,02 | -0,99% | -3,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 163,56 | 164,49 | -0,57% | +4,58% | 688,87 | 695,05 | -0,89% | -1,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 139,84 | 139,82 | +0,01% | +5,43% | 588,96 | 590,81 | -0,31% | -0,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 155,28 | 155,25 | +0,02% | +7,28% | 584,68 | 587,22 | -0,43% | +1,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 147,72 | 148,55 | -0,56% | +2,21% | 622,15 | 627,70 | -0,88% | -3,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 133,13 | 133,10 | +0,02% | +4,91% | 560,70 | 562,41 | -0,30% | -0,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 147,75 | 147,71 | +0,03% | +6,76% | 556,32 | 558,70 | -0,43% | +0,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)