Wartość aktywów netto zgromadzonych przez krajowe fundusze inwestycyjne wzrosła o 1,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem do 130,7 mld zł na koniec lipca. Wzrost wartości zarządzanych środków był możliwy głównie dzięki napływom środków od klientów, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Na skutek umocnienia się złotego do euro, w ujęciu walutowym aktywa zyskały na wartości 4,1 proc. i stanowią równowartość blisko 32 mld euro.
Według szacunków Analiz Online, lipcowe saldo wpłat i wypłat wyniosło 1,3 mld zł, z czego znaczna część trafiła do zaledwie kilku funduszy dedykowanych.
Wynik zarządzania przyczynił się do wzrostu wartości aktywów o zaledwie niecałe 0,2 mld zł. Najwyższy wzrost wartości aktywów o 6,2 procent, podobnie jak w miesiącu ubiegłym, odnotowały fundusze dłużne.
Wzrost wartości zarządzanych środków odnotowały także fundusze absolutnej stopy zwrotu - o 2,7 procent, co zawdzięczają przede wszystkim udanym emisjom certyfikatów zaledwie kilku funduszy. Na koniec miesiąca w funduszach tych ulokowane było 3,2 mld zł.
Mimo słabej koniunktury na krajowym rynku akcji, gdzie indeks szerokiego rynku warszawskiej giełdy zniżkował o 1,6 procent, wartość aktywów funduszy akcyjnych wzrosła o 2,1 procent do 22,4 mld zł na koniec miesiąca. Przyrost aktywów był jednak możliwy jedynie dzięki wniesieniu środków grupy PZU do dedykowanego jej funduszu. Niekorzystna koniunktura na giełdzie, w połączeniu z trwającym odpływem środków z funduszy mieszanych spowodowały, że aktywa skurczyły się o 2,7 procent, spadając poniżej poziomu 20 mld zł.
Kolejny miesiąc z rzędu spadek wartości aktywów zanotowała również grupa funduszy gotówkowych i pieniężnych, o blisko 0,6 mld zł. Taki wynik jest spowodowany przede wszystkim odpływem środków z kilku funduszy, których portfele zawierały obligacje korporacyjne upadających spółek. Z końcem lipca aktywa funduszy gotówkowych i pieniężnych warte były 17,4 mld zł.
Największy spadek wartości aktywów w lipcu odnotowały fundusze ochrony kapitału. W ciągu miesiąca wartość środków w nich zgromadzona zmniejszyła się o 3,3 procent, do 2,5 mld zł. To głównie efekt zakończenia działalności jednego z funduszy zamkniętych, mającego charakter produktu strukturyzowanego.
Od początku roku wartość zarządzanych aktywów wzrosła o ponad 15 mld zł. Ten wynik to przede wszystkim zasługa przyrostu środków w grupie funduszy niepublicznych o 10 mld zł i funduszy dłużnych o 7,4 mld zł. Według szacunków Analiz Online, od początku roku saldo wpłat i umorzeń wyniosło ponad 10 mld zł.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej
