Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Jacek Frączyk
|
aktualizacja

GetBack przyśpieszy spłatę pierwszych rat. Jest lepiej niż przewidywano

9
Podziel się:

GetBack wypracował nadwyżkę pieniężną i przeznaczy ją dla wierzycieli. Wypracowane 25 mln zł ponad plan posłuży wcześniejszej spłacie wierzycieli.

Zarząd GetBack (od prawej): Marcin Tokarek, Przemysław Dąbrowski i Magdalena Nawłoka
Zarząd GetBack (od prawej): Marcin Tokarek, Przemysław Dąbrowski i Magdalena Nawłoka (PAP, Jan Karwowski)

Według przegłosowanego przez wierzycieli GetBack i zatwierdzonego przez sąd harmonogramu spłat, pierwsze pieniądze obligatariusze niezabezpieczeni mieli otrzymać dopiero w sierpniu 2020 r. Miało to być 200 zł z każdych 10 tys. zł jakie wydali na obligacje spółki.

Teraz spółka informuje o zmianie planu. Pieniądze mogą być wcześniej i w większej ilości. GetBack w restrukturyzacji złożył informacje o realizacji planu restrukturyzacji wraz z jego aktualizacją do sądów we Wrocławiu.

Według pierwotnego układu, niezabezpieczeni wierzyciele spółki mieli zostać spłaceni na poziomie 25 proc. w ciągu ośmiu lat. "W ocenie GetBack, informacje przedstawione w planie restrukturyzacji - według stanu na dzień jego złożenia - uprawdopodobniają realizację układu w stopniu wyższym niż istniejący na datę wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu" - podaje spółka.

Zobacz też: Firmy, które "zrobiły sobie biznes z niepłacenia" na celowniku. Resort szykuje zmianę prawa

W trakcie realizacji układu na szczęście dla wierzycieli wygenerowano jednak nadwyżkę środków pieniężnych, co zwiększyło prognozowaną rezerwę wykonania układu. Wpływy z działalności operacyjnej, sprzedaży inwestycji, nadwyżka roszczeń nad kosztami oraz spłata wierzycieli poza układem dała łącznie 24,7 mln zł więcej, niż zakładano w planie restrukturyzacji. I te pieniądze posłużą przyśpieszeniu płatności pierwszych dwóch rat, a w części trafią na rezerwę na pokrycie wydatków nieujętych w planie restrukturyzacji.

Pieniądze od Szwedów poprawiły sytuację

GetBack przedstawił listę najważniejszych działań restrukturyzacyjnych. Na pierwszym miejscu jest rozliczenie transakcji z szwedzkim Hoist Finance AB. Ich wynik był korzystniejszy niż pierwotnie zakładano w planie z marca 2019 r. Wpłata Hoist Finance pozwoliła na zwrot 240,5 mln zł na wierzytelności zabezpieczone na portfelach wierzytelności funduszy i certyfikatach inwestycyjnych funduszy emitenta. Jednocześnie w spółce pojawiło się 116 mln wpływów z tej transakcji. Kolejne 37,8 mln zł spółka uzyskała pozbywając się się inwestycji zagranicznych i otrzymując zwroty kaucji.

Po drugie, GetBack zmienia strategię w zakresie dalszej sprzedaży portfeli wierzytelności. Nie dostał "korzystnych ekonomicznie ofert zakupu" i wycofuje się z planów sprzedaży. Chce kontynuować na nich działalność windykacyjną.

Po trzecie, z działalności windykacyjnej oraz porządkowania stanu prawnego i ekonomicznego portfeli GetBack wygenerował nadwyżki na działalności operacyjnej w kwocie 83,1 mln zł. I to jest kwota już po uwzględnieniu kosztów inicjowania postępowań sądowych dotyczących wierzytelności w wysokości 29 mln zł.

Po czwarte, miesięczne koszty działalności emitenta udało się zmniejszyć z ponad 17 mln w maju 2018 r. do poziomu 7 mln zł obecnie. To o 20 proc. lepiej niż zakładał pierwotny plan restrukturyzacji.

Po piąte, wpływ miały też zmiany towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszami. Saturn TFI stracił zezwolenie, co wywołało przejściowy spadek odzysków w funduszach przez niego zarządzanych. GetBack planuje odbudowę odzysków do poziomów historycznych z 2018 r.

Po szóste, efekty negocjacji z wierzycielami zobowiązań zabezpieczonych skutkowały wyższym, dodatkowym poziomem redukcji w stosunku do pierwotnego planu restrukturyzacji. W tym 75,9 mln zł spłacono wierzycielom zabezpieczonym i wierzycielom funduszy GetBack, oprócz kwot wskazanych wyżej po transakcji z Hoist Finance. Negocjacje z tymi wierzycielami dały redukcję wartości zobowiązań o 137,2 mln zł.

Wreszcie po siódme, działania odnośnie "podmiotów trzecich", które wyrządziły GetBackowi szkody majątkowe dały 4,4 mln zł wpływów, lub redukcji wierzytelności.

850 mln zł do spłaty

Przedłożony sądowi nowy plan restrukturyzacji zakłada, że nadwyżka 25 mln zł środków pieniężnych wygenerowana przez GetBack w trakcie realizacji układu zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat. "Pozostała kwota stanowić będzie rezerwę na pokrycie wydatków nie ujętych w planie restrukturyzacji" - podano w komunikacie.

Ponadto, zgodnie z warunkami układu, niezwłocznie po jego prawomocnym zatwierdzeniu - w celu zabezpieczenia wierzytelności objętych układem przysługujących wierzycielom należącym do Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3, Grupy 4, Grupy 6 i Grupy 7 - GetBack ustanowi zastaw rejestrowy na swoim majątku.

Według informacji zawartych w planie restrukturyzacji spółce do spłaty w ramach układu pozostanie 850,3 mln zł z czego:

a. 245,7 mln zł zobowiązań zabezpieczonych oraz zobowiązań funduszy oraz spółek zależnych emitenta,

b. 604,6 mln zł zobowiązań układowych po redukcji, zgodnie z zawartym układem;

GetBack w trakcie dalszej realizacji układu zakłada wykorzystanie obecnego poziomu nadwyżek środków pieniężnych, funduszy i spółek zależnych w łącznej kwocie 210,5 mln zł - stanowiących dochody z bieżącej działalności. Plany mówią o wygenerowaniu dalszych przychodów w zakresie roszczeń na poziomie 95,6 mln zł oraz wygenerowaniu 623,8 mln zł nadwyżki finansowej z działalności operacyjnej z windykacji portfeli wierzytelności należących do funduszy emitenta. Wartość tych portfeli wynosi wg stanu na 30 listopada 2019 r. wynosi 609,7 mln zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

wiadomości
giełda
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(9)
WYRÓŻNIONE
Darek
5 lata temu
Ukradli 100 oddają 25 .Polska PiS.
Marmar
5 lata temu
wystarczy nie kraść. A 25% to sobie niech...... Okradli mnie z dorobku 42 lat pracy to jak tacy mądrzy niech mnie odmłodzą o 42 lata i będziemy kwita .
słuchacz
5 lata temu
I Pan Konrad zaczął ciekawie zeznawać
NAJNOWSZE KOMENTARZE (9)
koneser
4 lata temu
Wszystkie pretensje kierować do PiS-u , który korzystał z dobroci pana prezesa , którego trzymają w areszcie oraz KNF zarządzanego tez przez pupilka PiS.
morka
4 lata temu
Odpowiedziałem na bankierze na post: Dnia 2020-12-08 o godz. 19:21 ~Radosław napisał(a): > Wszystko ci leszczu wyplacą ! 25% w 8 lat to jak same odsetki od kapitału. Mijasz się z prawdą. Policzmy to, dla uproszczenia, od długu nominalnego w kwocie 2,5 mld zł. Wówczs 25% to 0,625 mld zł. Dług nominalny 2,5 mld zł zdeponowany w banku na 10 lat z oprocentowaniem brutto 2,72% przynosi netto 2,2% czyli ponad 0,6 mld zł. Obligacje były oprocentowane znacznie wyżej niz 2,72% (pomijam w rozważaniach obligacje oprocentowane patologicznie wysoko, tj. od 15% w górę, nawet do kilkudziesięciu % z rekordowym oprocentowaniem 12% miesięcznie, bo ta sprawa powinna być przedmiotem zainteresowania prokuratury - było to jawne złodziejstwo pod płaszczykiem oprocentowania obligacji) Obligacje dla ludu były oprocentowane brutto od 4,5% do 6,0%. Przy oprocentowaniu 6% brutto otrzymamy z depozytu bankowego na 10 lat kwotę odsetek 1,977 mld zł, co po zapłacenia Belki daje ponad 1,601 mld zł. - w układzie będzie przy tych założeniech 2.5616 razy mniej. Podsumowując: Same odsetki od długu nominalnego przynoszą ponad 2,5 razy więcej niż układowe 25%.
ja wiem
5 lata temu
Dlaczego nie ma odpowiedzialności karnej lub finansowej starej RN ,przeciez to nawet laik widzi ,że musieli widziec te przekręty , przeciez RN jest od tego ,by nadzorować Zarząd Spółki .Prokutator z urzedu winien odzyskac od nich wszystkie pieniadze , które dostali w ramach wynagrodzeń , jak nie to "pudło"
kosii
5 lata temu
ta CEO Nawłoka ma fajne nogi....
Nabity w GB
5 lata temu
oddają 200 zł z 10tys - no nie ma sprawy , ja także tyle bym chętnie oddał