LKD Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 grudnia 2023 r. Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 4 Spółka jawna (Lokum 4) - spółka zależna od Emitenta, zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt nieodnawialny na finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego (Umowa) z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), na mocy której Lokum 4 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 98.578.400,00 PLN zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją projektu deweloperskiego "Lokum Porto" we Wrocławiu przy ul. Długa nr 57G, 57H, 57J, 57K, 57L - III etap obejmujący budowę czterech budynków mieszkalnych z usługami, oznaczonych literami E, F, G, H (Inwestycja).
Kredyt udzielony jest na okres 36 miesięcy, do dnia 15 grudnia 2026 roku. Kredyt wypłacany będzie w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę Banku. W związku z podpisaniem Umowy ustanawiane są w szczególności następujące zabezpieczenia: 1. hipoteka umowna łączna do kwoty 147.867.600,00 PLN zł wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku, ustanowiona na: a) prawie własności nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Długiej 57G, 57H, 57J, 57K, 57L wraz z własnością budynków, które stanowić będą odrębną nieruchomość, b) udziale przysługującym Lokum 4 w nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu, obręb Stare Miasto, obejmującej działki nr 12/3, 12/6, 12/7 na dzień zawarcia umowy kredytowej, 2. sądowy zastaw rejestrowy na rzecz Banku na wierzytelnościach z Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych, prowadzonych w Banku dla Inwestycji, 3. weksel własny in blanco z wystawienia Lokum 4 wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Emitenta. Spółka Lokum 4 zobowiązała się w okresie obowiązywania Umowy w szczególności do: 1. niezaciągania oraz niedopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, z wyłączeniem pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane, które zostaną podporządkowane względem wierzytelności Banku, 2. nieudzielania bez uprzedniej pisemnej zgody Banku pożyczek lub poręczeń innym podmiotom ani też w innej formie niefinansowania podmiotów, np. poprzez wydłużanie terminów płatności.