Skonsolidowany raport kwartalny

2023-05-30

RENATA SAWICZ-PATORA

PREZES ZARZĄDU

2023-05-30

AGATA ROSA-KOŁODZIEJ

WICEPREZES ZARZĄDU

2023-05-30

BARTOSZ SOKÓŁ

PREZES ZARZĄDU BARTOSZ SOKÓŁ W IMIENIU KMS MICHALAK SOKÓŁ Sp. z o.o. - ZARZĄDCY MASY SANACYJNEJ

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży

4 161

8 833

885

1 901

Przychody ze sprzedaży produktów (wpływ gotówki

3 422

7 831

728

1 685

Zmiana aktywów (zmiana stanu wyceny

738

1 002

157

216

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-58

1 660

-12

357

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

3

809

1

174

ZYSK (STRATA) NETTO

196

508

42

109

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

198

509

42

110

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli

-2

-1

-0,4

-0,2

Zysk na akcję (PLN; EUR

0,04

0,09

0,01

0,02

Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR

0,04

0,09

0,01

0,02

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-590

4 573

-126

984

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

635

-3 590

135

-772

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-188

-2 660

-40

-572

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-143

-1 677

-30

-361

SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa

31 872

163 641

6 817

35 173

Zobowiązania długoterminowe

1 741

28 591

372

6 145

Zobowiązania krótkoterminowe

112 687

99 433

24 102

21 372

Kapitał własny

-82 556

35 617

-17 657

7 655

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

11

35 398

2

7 608

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży

4 282

5 691

911

1 225

Przychody zrealizowane (wpływ gotówki

3 425

5 827

729

1 254

Realizacja umów MSSF 15 (zmiana stanu wyceny

857

-136

182

-29

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

78

1 053

17

227

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

71

130

15

28

ZYSK (STRATA) NETTO

242

55

51

12

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

242

55

51

12

Zysk na akcję (PLN; EUR

0,04

0,01

0,01

0,002

Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR

0,04

0,01

0,01

0,002

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-641

3 922

-136

844

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

632

-225

134

-48

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-38

-4 206

-8

-905

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-47

-509

-10

-110

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa

15 983

105 325

3 418

22 638

Zobowiązania długoterminowe

1 161

24 983

248

5 370

Zobowiązania krótkoterminowe

91 310

78 788

19 529

16 935

Kapitał własny

-76 488

1 554

-16 359

334

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

-76 488

1 554

-16 359

334