Eurohold Bulgaria AD (EHG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | |||
| AKTYWA | 2 512 609 | 2 543 164 | 2 476 417 | 2 619 637 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | 116 883 | 116 883 | 116 883 | 116 883 | ||
| Aktywa finansowe | 29 746 | 30 147 | 24 676 | 29 426 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 34 477 | 27 241 | — | — | ||
| Należności handlowe | 627 531 | 602 961 | 674 911 | 675 930 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 188 988 | 296 990 | 226 927 | 222 325 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 514 984 | 1 468 942 | 1 433 020 | 1 575 073 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 1 631 867 | 1 585 825 | 1 549 903 | 1 691 956 | ||
| Aktywa obrotowe | 880 742 | 957 339 | 926 514 | 927 681 | ||
| Amortyzacja (noty) | 28 048 | 28 716 | 29 145 | 27 912 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -6 033 | 486 | -7 711 | 2 422 | ||
| Różnice kursowe | -533 | 486 | -7 581 | 1 930 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | -130 | 492 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -5 500 | — | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -19 774 | 127 622 | 80 420 | -26 328 | ||
| Wynik finansowy | -21 153 | 49 360 | -138 001 | -21 768 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 28 048 | 28 716 | 29 145 | 27 912 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -75 | -175 | 522 | -279 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 43 174 | 28 594 | 41 589 | 21 998 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 421 | -2 411 | — | -31 688 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 843 | — | -57 072 | 41 172 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | 118 692 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -7 236 | -3 266 | 351 | 3 942 | ||
| Zmiana stanu należności | -38 063 | 73 481 | 455 796 | -361 284 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -43 373 | -29 892 | -212 816 | 163 082 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 26 765 | -17 372 | -39 059 | 10 673 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 2 403 | 587 | -35 | 1 220 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -60 886 | -64 641 | 5 318 | -83 076 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 56 | 3 | 62 | 2 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -34 031 | -33 256 | -18 776 | -19 843 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 337 487 | -152 934 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 37 490 | 21 225 | -25 409 | 77 251 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -56 481 | -51 569 | -397 087 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 9 821 | 9 800 | 116 582 | 22 325 | ||
| Udzielone pożyczki | -20 662 | -10 319 | -146 577 | -6 989 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 556 | 603 | 2 507 | 1 165 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 2 365 | -1 128 | 136 529 | -4 053 | ||
| Przepływy finansowe | -27 342 | 7 230 | -81 136 | 48 614 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 247 484 | 21 098 | 26 028 | 29 937 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -204 629 | -7 424 | -73 513 | 30 055 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 339 | -588 | 17 647 | -23 185 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -68 186 | -6 001 | -51 808 | 14 991 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 328 | 145 | 510 | -3 184 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -108 002 | 70 211 | 4 602 | -60 790 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 296 990 | 226 779 | 222 325 | 283 115 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 188 988 | 296 990 | 226 927 | 222 325 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -33 412 | 45 372 | -147 310 | -22 324 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -64 366 | -42 580 | -284 916 | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -477 513 | -534 975 | -104 426 | -525 663 | ||
| PASYWA | 2 512 609 | 2 543 164 | 2 476 417 | 2 619 637 | ||
| Kapitał podstawowy | 260 500 | 260 500 | 260 500 | 260 500 | ||
| Akcje/udziały własne | -77 | -77 | -77 | -77 | ||
| Kapitał zapasowy | 152 761 | 152 998 | 137 236 | 151 964 | ||
| Pozostałe kapitały | -5 500 | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -292 111 | -263 045 | -299 363 | -176 590 | ||
| Udziały niekontrolujące | 20 132 | 20 945 | 19 417 | 30 671 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 5 500 | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 116 | 17 143 | 18 081 | 19 791 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 91 881 | 92 115 | 73 951 | 89 908 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 075 216 | 1 042 586 | 1 034 043 | 1 025 595 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 426 750 | 447 318 | 434 714 | 508 841 | ||
| Zobowiązania handlowe | 539 341 | 550 084 | 580 327 | 487 920 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 221 100 | 222 597 | 217 588 | 221 114 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 581 452 | 688 546 | 70 074 | 620 945 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 115 573 | 150 376 | 98 296 | 235 797 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 116 | 17 143 | 18 081 | 19 791 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 359 788 | 2 354 700 | 2 340 623 | 2 333 378 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 39 573 | 110 991 | -319 268 | 95 282 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 103 939 | 153 571 | -34 352 | 95 282 | ||
| EBITDA | 57 439 | 108 230 | -289 078 | 64 454 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 296 316 | 1 265 183 | 1 251 631 | 1 246 709 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 296 316 | 1 265 183 | 1 251 631 | 1 246 709 | ||
| Zysk/strata brutto | -21 153 | 49 360 | -262 376 | -21 768 | ||
| Przychody finansowe | 1 068 | 863 | 249 | 2 049 | ||
| Koszty finansowe | -51 687 | -31 192 | 55 384 | -60 361 | ||
| Różnice kursowe | 75 | 175 | 214 | 2 | ||
| Zysk/strata netto | -27 379 | 44 886 | -139 599 | -24 746 | ||
| Podatek dochodowy | -6 226 | -4 474 | -1 598 | -2 978 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | 124 375 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 29 391 | 79 514 | -318 223 | 36 542 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 45 771 | 24 505 | 34 545 | 5 097 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -55 953 | -55 982 | -33 500 | -63 837 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -32 938 | 44 625 | -136 359 | -22 089 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -474 | 747 | -10 951 | -235 | ||
| Naliczone odsetki | -684 386 | -28 491 | -29 153 | -21 841 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -27 202 | 44 436 | -128 133 | -22 999 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -177 | 450 | -11 466 | -1 747 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 2 476 417 | 2 472 056 | 1 807 885 | 1 512 497 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 117 363 | 126 342 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | 9 652 | 15 703 | ||
| Wartość firmy | 116 883 | 116 883 | 190 397 | 190 397 | ||
| Aktywa finansowe | 24 676 | 53 189 | 23 455 | 15 787 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 674 911 | 835 964 | 966 999 | 698 881 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 226 927 | 214 012 | 68 800 | 91 690 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 433 020 | 1 252 008 | 431 219 | 373 697 | ||
| Aktywa trwałe | 1 549 903 | 1 368 891 | 748 631 | 706 139 | ||
| Aktywa obrotowe | 926 514 | 1 103 165 | 1 059 254 | 806 358 | ||
| Amortyzacja (noty) | 111 201 | 118 751 | 20 683 | 20 578 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -6 911 | -12 400 | -9 998 | — | ||
| Różnice kursowe | -6 911 | -11 347 | -11 000 | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | -234 | 1 002 | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | -819 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 417 033 | 301 927 | -5 527 | 23 538 | ||
| Wynik finansowy | 99 378 | 114 995 | -67 349 | 4 673 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 111 201 | 118 751 | 20 683 | 20 578 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 157 | 11 093 | -1 307 | 304 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 123 964 | 76 692 | 7 143 | 2 661 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | -7 314 | -10 015 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 755 | -32 836 | -2 405 | -467 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | 36 701 | 36 197 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 9 104 | 88 | 15 534 | 18 454 | ||
| Zmiana stanu należności | 161 053 | 841 750 | -28 110 | -61 977 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -101 477 | -902 855 | -1 363 | 24 534 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 18 371 | 6 621 | 22 260 | -11 404 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 2 037 | 67 628 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -234 231 | -217 851 | -95 688 | 65 958 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 72 | 1 103 | 1 193 | 20 651 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -102 225 | -113 264 | -3 856 | -3 670 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -800 | -193 471 | -319 416 | -136 890 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 131 204 | 199 442 | 252 499 | 169 845 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -397 087 | -115 949 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 146 473 | 53 843 | 49 353 | 67 814 | ||
| Udzielone pożyczki | -156 161 | -56 984 | -84 462 | -61 371 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 5 795 | 5 516 | 5 392 | 8 347 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 138 498 | 1 913 | 3 609 | 1 232 | ||
| Przepływy finansowe | -169 887 | -22 547 | 78 325 | -47 346 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 80 989 | 304 761 | 175 910 | 54 028 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -150 242 | -160 726 | -59 301 | -55 381 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -566 | -3 276 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -9 806 | -14 681 | -21 790 | -26 032 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -87 616 | -43 908 | -16 171 | -16 122 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -3 212 | -107 993 | 243 | -563 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 12 915 | 61 529 | -22 890 | 42 150 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 214 012 | 152 483 | 91 690 | 49 540 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 226 927 | 214 012 | 68 800 | 91 690 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 71 717 | -193 381 | -80 557 | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -284 916 | -250 694 | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 274 754 | -3 573 806 | -1 399 374 | -1 478 107 | ||
| PASYWA | 2 476 417 | 2 472 056 | 1 807 885 | 1 512 497 | ||
| Kapitał podstawowy | 260 500 | 260 500 | 197 526 | 197 526 | ||
| Akcje/udziały własne | -77 | -77 | -97 | -1 353 | ||
| Kapitał zapasowy | 137 236 | 136 771 | -11 350 | -951 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -299 363 | -372 945 | -258 257 | -36 687 | ||
| Udziały niekontrolujące | 19 417 | 17 401 | 18 881 | 33 502 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 081 | 20 580 | 342 | 397 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 73 951 | 52 657 | 123 840 | 90 990 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 23 242 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 034 043 | 1 116 931 | 174 341 | 140 735 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 434 714 | 455 057 | 1 205 918 | 767 683 | ||
| Zobowiązania handlowe | 580 327 | 556 290 | 193 399 | 139 749 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 217 588 | 228 891 | 163 342 | 157 664 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 824 705 | 4 049 638 | 1 423 010 | 1 600 809 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 98 296 | 24 249 | -72 178 | 158 535 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 081 | 20 580 | 342 | 23 639 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 340 623 | 2 409 826 | 1 860 840 | 1 296 821 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 265 035 | 225 138 | 23 636 | 122 702 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 549 951 | 475 832 | 23 636 | 122 702 | ||
| EBITDA | 207 562 | 243 606 | -11 279 | 65 928 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 251 631 | 1 345 822 | 337 683 | 298 399 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 251 631 | 1 345 822 | 337 683 | 298 399 | ||
| Zysk/strata brutto | -24 997 | 26 068 | -67 595 | 4 673 | ||
| Przychody finansowe | 4 593 | 4 128 | 152 | 112 | ||
| Koszty finansowe | -126 161 | -102 900 | -37 218 | -40 486 | ||
| Różnice kursowe | 210 | -15 | 1 433 | -303 | ||
| Zysk/strata netto | 78 628 | -180 981 | -70 559 | 2 707 | ||
| Podatek dochodowy | -20 750 | -12 434 | -2 872 | -1 966 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 124 375 | -194 615 | -92 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 96 361 | 124 855 | -31 962 | 45 350 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 40 876 | 26 025 | 3 525 | -1 630 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -209 550 | -126 308 | -59 123 | -75 722 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 68 396 | -169 217 | -78 831 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 3 321 | -24 164 | -1 726 | — | ||
| Naliczone odsetki | -115 043 | -88 155 | -20 539 | -17 546 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 76 067 | -157 389 | -69 344 | 480 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 561 | -23 592 | -1 215 | 2 227 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |